Phoenix Memory Autocall Swiss Re, AXA and Assicurazioni Generali

Product Details

ISIN IT0006759820 UNDERLYINGS ASSICURAZIONI GENERALI, AXA SA, SWISS RE AG AUTOCALLABLE EUR EUROLTX MULTI UNDERLYING PHOENIX QUANTO SECONDARY MARKET YIELD ENHANCEMENT ISSUER Marex Financial (S&P BBB) CURRENCY EUR ISSUE PRICE 1000 EUR LISTING MARKET EuroTLX COUPON RATE P.A. 7.00% FREQUENCY Mensile MEMORY EFFECT Si COUPON BARRIER 60% AUTOCALL BARRIER 100% AUTOCALL AMOUNT 1000 EUR FIRST AUTOCALL DATE 18.04.2024 STRIKE 100% CAPITAL BARRIER 50% BARRIER TYPE Europea 985.20BID 995.21ASK Price on 23:03 CET 1 May 2024

Product Lifecycle

18.10.2023 INITIAL FIXING DATE
16.10.2023 ISSUE DATE
18.10.2027 FINAL FIXING DATE
27.10.2027 MATURITY DATE

Product Documentation

Document Date
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Underlyings

Underlying Bloomberg Ticker Initial fixing Coupon Barrier Level Capital Barrier Level
SWISS RE AG SREN SW 98.36 CHF 59.016 CHF 49.18 CHF
AXA SA CS FP 28.16 EUR 16.896 EUR 14.08 EUR
ASSICURAZIONI GENERALI G IM 18.97 EUR 11.382 EUR 9.485 EUR

Coupon calendar

Observation date Ex-date Payment date Coupon amount Coupon Barrier
20.11.2023 27.11.2023 29.11.2023 5.84 EUR 60%
18.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 5.84 EUR 60%
18.01.2024 25.01.2024 29.01.2024 5.84 EUR 60%
19.02.2024 26.02.2024 28.02.2024 5.84 EUR 60%
18.03.2024 25.03.2024 27.03.2024 5.84 EUR 60%
18.04.2024 25.04.2024 29.04.2024 5.84 EUR 60%
20.05.2024 27.05.2024 29.05.2024 5.84 EUR 60%
18.06.2024 25.06.2024 27.06.2024 5.84 EUR 60%
18.07.2024 25.07.2024 29.07.2024 5.84 EUR 60%
19.08.2024 26.08.2024 28.08.2024 5.84 EUR 60%
18.09.2024 25.09.2024 27.09.2024 5.84 EUR 60%
18.10.2024 25.10.2024 29.10.2024 5.84 EUR 60%
18.11.2024 25.11.2024 27.11.2024 5.84 EUR 60%
18.12.2024 02.01.2025 06.01.2025 5.84 EUR 60%
20.01.2025 27.01.2025 29.01.2025 5.84 EUR 60%
18.02.2025 25.02.2025 27.02.2025 5.84 EUR 60%
18.03.2025 25.03.2025 27.03.2025 5.84 EUR 60%
22.04.2025 29.04.2025 02.05.2025 5.84 EUR 60%
19.05.2025 26.05.2025 28.05.2025 5.84 EUR 60%
18.06.2025 25.06.2025 27.06.2025 5.84 EUR 60%
18.07.2025 25.07.2025 29.07.2025 5.84 EUR 60%
18.08.2025 25.08.2025 27.08.2025 5.84 EUR 60%
18.09.2025 25.09.2025 29.09.2025 5.84 EUR 60%
20.10.2025 27.10.2025 29.10.2025 5.84 EUR 60%
18.11.2025 25.11.2025 27.11.2025 5.84 EUR 60%
18.12.2025 30.12.2025 05.01.2026 5.84 EUR 60%
19.01.2026 26.01.2026 28.01.2026 5.84 EUR 60%
18.02.2026 25.02.2026 27.02.2026 5.84 EUR 60%
18.03.2026 25.03.2026 27.03.2026 5.84 EUR 60%
20.04.2026 27.04.2026 29.04.2026 5.84 EUR 60%
18.05.2026 25.05.2026 27.05.2026 5.84 EUR 60%
18.06.2026 25.06.2026 29.06.2026 5.84 EUR 60%
20.07.2026 27.07.2026 29.07.2026 5.84 EUR 60%
18.08.2026 25.08.2026 27.08.2026 5.84 EUR 60%
18.09.2026 25.09.2026 29.09.2026 5.84 EUR 60%
19.10.2026 26.10.2026 28.10.2026 5.84 EUR 60%
18.11.2026 25.11.2026 27.11.2026 5.84 EUR 60%
18.12.2026 29.12.2026 04.01.2027 5.84 EUR 60%
18.01.2027 25.01.2027 27.01.2027 5.84 EUR 60%
18.02.2027 25.02.2027 01.03.2027 5.84 EUR 60%
18.03.2027 25.03.2027 31.03.2027 5.84 EUR 60%
19.04.2027 26.04.2027 28.04.2027 5.84 EUR 60%
18.05.2027 25.05.2027 27.05.2027 5.84 EUR 60%
18.06.2027 25.06.2027 29.06.2027 5.84 EUR 60%
19.07.2027 26.07.2027 28.07.2027 5.84 EUR 60%
18.08.2027 25.08.2027 27.08.2027 5.84 EUR 60%
20.09.2027 27.09.2027 29.09.2027 5.84 EUR 60%
18.10.2027 25.10.2027 27.10.2027 5.84 EUR 60%
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Early redemption calendar

Observation date Early redemption date Early redemption amount Early redemption trigger
18.04.2024 29.04.2024 1000 EUR 100%
20.05.2024 29.05.2024 1000 EUR 100%
18.06.2024 27.06.2024 1000 EUR 100%
18.07.2024 29.07.2024 1000 EUR 98%
19.08.2024 28.08.2024 1000 EUR 98%
18.09.2024 27.09.2024 1000 EUR 98%
18.10.2024 29.10.2024 1000 EUR 96%
18.11.2024 27.11.2024 1000 EUR 96%
18.12.2024 06.01.2025 1000 EUR 96%
20.01.2025 29.01.2025 1000 EUR 94%
18.02.2025 27.02.2025 1000 EUR 94%
18.03.2025 27.03.2025 1000 EUR 94%
22.04.2025 02.05.2025 1000 EUR 92%
19.05.2025 28.05.2025 1000 EUR 92%
18.06.2025 27.06.2025 1000 EUR 92%
18.07.2025 29.07.2025 1000 EUR 90%
18.08.2025 27.08.2025 1000 EUR 90%
18.09.2025 29.09.2025 1000 EUR 90%
20.10.2025 29.10.2025 1000 EUR 88%
18.11.2025 27.11.2025 1000 EUR 88%
18.12.2025 05.01.2026 1000 EUR 88%
19.01.2026 28.01.2026 1000 EUR 86%
18.02.2026 27.02.2026 1000 EUR 86%
18.03.2026 27.03.2026 1000 EUR 86%
20.04.2026 29.04.2026 1000 EUR 84%
18.05.2026 27.05.2026 1000 EUR 84%
18.06.2026 29.06.2026 1000 EUR 84%
20.07.2026 29.07.2026 1000 EUR 82%
18.08.2026 27.08.2026 1000 EUR 82%
18.09.2026 29.09.2026 1000 EUR 82%
19.10.2026 28.10.2026 1000 EUR 80%
18.11.2026 27.11.2026 1000 EUR 80%
18.12.2026 04.01.2027 1000 EUR 80%
18.01.2027 27.01.2027 1000 EUR 78%
18.02.2027 01.03.2027 1000 EUR 78%
18.03.2027 31.03.2027 1000 EUR 78%
19.04.2027 28.04.2027 1000 EUR 76%
18.05.2027 27.05.2027 1000 EUR 76%
18.06.2027 29.06.2027 1000 EUR 76%
19.07.2027 28.07.2027 1000 EUR 74%
18.08.2027 27.08.2027 1000 EUR 74%
20.09.2027 29.09.2027 1000 EUR 74%
18.10.2027 27.10.2027 1000 EUR 72%
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