Phoenix Memory Autocall on UniCredit

Product Details

ISIN IT0006757410 UNDERLYINGS UNICREDIT AUTOCALLABLE EUR EUROLTX PHOENIX SECONDARY MARKET SINGLE UNDERYLING YIELD ENHANCEMENT ISSUER Marex Financial (S&P BBB) CURRENCY EUR ISSUE PRICE 1000 EUR LISTING MARKET EuroTLX COUPON RATE P.A. 10.60% FREQUENCY Monthly MEMORY EFFECT Yes COUPON BARRIER 50% AUTOCALL BARRIER 100% AUTOCALL AMOUNT 1000 EUR FIRST AUTOCALL DATE 21.06.2024 STRIKE 100% CAPITAL BARRIER 50% BARRIER TYPE Europea 1008.98BID 1018.99ASK Price on 17:45 CET 1 May 2024

Product Lifecycle

21.06.2023 INITIAL FIXING DATE
16.06.2023 ISSUE DATE
22.06.2026 FINAL FIXING DATE
01.07.2026 MATURITY DATE

Product Documentation

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Underlyings

Underlying Bloomberg Ticker Initial fixing Coupon Barrier Level Capital Barrier Level
UNICREDIT UCG IM 20.55 EUR 10.275 EUR 10.275 EUR

Coupon calendar

Observation date Ex-date Payment date Coupon amount Coupon Barrier
21.07.2023 28.07.2023 01.08.2023 8.84 EUR 50%
21.08.2023 28.08.2023 30.08.2023 8.84 EUR 50%
21.09.2023 28.09.2023 02.10.2023 8.84 EUR 50%
23.10.2023 30.10.2023 01.11.2023 8.84 EUR 50%
21.11.2023 28.11.2023 30.11.2023 8.84 EUR 50%
21.12.2023 02.01.2024 04.01.2024 8.84 EUR 50%
22.01.2024 29.01.2024 31.01.2024 8.84 EUR 50%
21.02.2024 28.02.2024 01.03.2024 8.84 EUR 50%
21.03.2024 28.03.2024 03.04.2024 8.84 EUR 50%
22.04.2024 29.04.2024 02.05.2024 8.84 EUR 50%
21.05.2024 28.05.2024 30.05.2024 8.84 EUR 50%
21.06.2024 28.06.2024 02.07.2024 8.84 EUR 50%
22.07.2024 29.07.2024 31.07.2024 8.84 EUR 50%
21.08.2024 28.08.2024 30.08.2024 8.84 EUR 50%
23.09.2024 30.09.2024 02.10.2024 8.84 EUR 50%
21.10.2024 28.10.2024 30.10.2024 8.84 EUR 50%
21.11.2024 28.11.2024 02.12.2024 8.84 EUR 50%
23.12.2024 03.01.2025 07.01.2025 8.84 EUR 50%
21.01.2025 28.01.2025 30.01.2025 8.84 EUR 50%
21.02.2025 28.02.2025 04.03.2025 8.84 EUR 50%
21.03.2025 28.03.2025 01.04.2025 8.84 EUR 50%
22.04.2025 29.04.2025 02.05.2025 8.84 EUR 50%
21.05.2025 28.05.2025 30.05.2025 8.84 EUR 50%
23.06.2025 30.06.2025 02.07.2025 8.84 EUR 50%
21.07.2025 28.07.2025 30.07.2025 8.84 EUR 50%
21.08.2025 28.08.2025 01.09.2025 8.84 EUR 50%
22.09.2025 29.09.2025 01.10.2025 8.84 EUR 50%
21.10.2025 28.10.2025 30.10.2025 8.84 EUR 50%
21.11.2025 28.11.2025 02.12.2025 8.84 EUR 50%
22.12.2025 05.01.2026 07.01.2026 8.84 EUR 50%
21.01.2026 28.01.2026 30.01.2026 8.84 EUR 50%
23.02.2026 02.03.2026 04.03.2026 8.84 EUR 50%
23.03.2026 30.03.2026 01.04.2026 8.84 EUR 50%
21.04.2026 28.04.2026 30.04.2026 8.84 EUR 50%
21.05.2026 28.05.2026 01.06.2026 8.84 EUR 50%
22.06.2026 29.06.2026 01.07.2026 8.84 EUR 50%
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Early redemption calendar

Observation date Early redemption date Early redemption amount Early redemption trigger
21.06.2024 02.07.2024 1000 EUR 100%
22.07.2024 31.07.2024 1000 EUR 100%
21.08.2024 30.08.2024 1000 EUR 100%
23.09.2024 02.10.2024 1000 EUR 100%
21.10.2024 30.10.2024 1000 EUR 100%
21.11.2024 02.12.2024 1000 EUR 100%
23.12.2024 07.01.2025 1000 EUR 100%
21.01.2025 30.01.2025 1000 EUR 100%
21.02.2025 04.03.2025 1000 EUR 100%
21.03.2025 01.04.2025 1000 EUR 100%
22.04.2025 02.05.2025 1000 EUR 100%
21.05.2025 30.05.2025 1000 EUR 100%
23.06.2025 02.07.2025 1000 EUR 100%
21.07.2025 30.07.2025 1000 EUR 100%
21.08.2025 01.09.2025 1000 EUR 100%
22.09.2025 01.10.2025 1000 EUR 100%
21.10.2025 30.10.2025 1000 EUR 100%
21.11.2025 02.12.2025 1000 EUR 100%
22.12.2025 07.01.2026 1000 EUR 100%
21.01.2026 30.01.2026 1000 EUR 100%
23.02.2026 04.03.2026 1000 EUR 100%
23.03.2026 01.04.2026 1000 EUR 100%
21.04.2026 30.04.2026 1000 EUR 100%
21.05.2026 01.06.2026 1000 EUR 100%
22.06.2026 01.07.2026 1000 EUR 100%
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