Phoenix Memory Autocall on iShares® China LargeCap ETF, Euro Stoxx 50® and S&P 500®

Product Details

ISIN IT0006757477 UNDERLYINGS EURO STOXX 50®, ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF, S&P 500® AUTOCALLABLE EUR EUROLTX INDEX MULTI UNDERLYING PHOENIX QUANTO SECONDARY MARKET YIELD ENHANCEMENT ISSUER Marex Financial (S&P BBB) CURRENCY EUR ISSUE PRICE 1000 EUR LISTING MARKET EuroTLX COUPON RATE P.A. 9.564% FREQUENCY Mensile MEMORY EFFECT SI COUPON BARRIER 50% AUTOCALL BARRIER 100% AUTOCALL AMOUNT 1000 EUR FIRST AUTOCALL DATE 28.12.2023 STRIKE 100% CAPITAL BARRIER 50% BARRIER TYPE Europea 1000.94BID 1005.00ASK Price on 17:45 CET 1 May 2024

Product Lifecycle

28.06.2023 INITIAL FIXING DATE
22.06.2023 ISSUE DATE
28.06.2028 FINAL FIXING DATE
10.07.2028 MATURITY DATE

Product Documentation

Document Date
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Underlyings

Underlying Bloomberg Ticker Initial fixing Coupon Barrier Level Capital Barrier Level
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF FXI UP 27.37 USD 13.685 USD 13.685 USD
EURO STOXX 50® SX5E 4344.75 EUR 2172.375 EUR 2172.375 EUR
S&P 500® SPX 4376.86 USD 2188.43 USD 2188.43 USD

Coupon calendar

Observation date Ex-date Payment date Coupon amount Coupon Barrier
28.07.2023 04.08.2023 08.08.2023 7.97 EUR 50%
28.08.2023 05.09.2023 07.09.2023 7.97 EUR 50%
28.09.2023 05.10.2023 09.10.2023 7.97 EUR 50%
30.10.2023 06.11.2023 08.11.2023 7.97 EUR 50%
28.11.2023 05.12.2023 07.12.2023 7.97 EUR 50%
28.12.2023 05.01.2024 09.01.2024 7.97 EUR 50%
29.01.2024 05.02.2024 07.02.2024 7.97 EUR 50%
28.02.2024 06.03.2024 08.03.2024 7.97 EUR 50%
28.03.2024 08.04.2024 10.04.2024 7.97 EUR 50%
29.04.2024 07.05.2024 09.05.2024 7.97 EUR 50%
28.05.2024 04.06.2024 06.06.2024 7.97 EUR 50%
28.06.2024 08.07.2024 10.07.2024 7.97 EUR 50%
29.07.2024 05.08.2024 07.08.2024 7.97 EUR 50%
28.08.2024 05.09.2024 09.09.2024 7.97 EUR 50%
30.09.2024 07.10.2024 09.10.2024 7.97 EUR 50%
28.10.2024 04.11.2024 06.11.2024 7.97 EUR 50%
29.11.2024 06.12.2024 10.12.2024 7.97 EUR 50%
30.12.2024 08.01.2025 10.01.2025 7.97 EUR 50%
28.01.2025 04.02.2025 06.02.2025 7.97 EUR 50%
28.02.2025 07.03.2025 11.03.2025 7.97 EUR 50%
28.03.2025 04.04.2025 08.04.2025 7.97 EUR 50%
28.04.2025 06.05.2025 08.05.2025 7.97 EUR 50%
28.05.2025 04.06.2025 06.06.2025 7.97 EUR 50%
30.06.2025 08.07.2025 10.07.2025 7.97 EUR 50%
28.07.2025 04.08.2025 06.08.2025 7.97 EUR 50%
28.08.2025 05.09.2025 09.09.2025 7.97 EUR 50%
29.09.2025 06.10.2025 08.10.2025 7.97 EUR 50%
28.10.2025 04.11.2025 06.11.2025 7.97 EUR 50%
28.11.2025 05.12.2025 09.12.2025 7.97 EUR 50%
29.12.2025 07.01.2026 09.01.2026 7.97 EUR 50%
28.01.2026 04.02.2026 06.02.2026 7.97 EUR 50%
02.03.2026 09.03.2026 11.03.2026 7.97 EUR 50%
30.03.2026 08.04.2026 10.04.2026 7.97 EUR 50%
28.04.2026 07.05.2026 11.05.2026 7.97 EUR 50%
28.05.2026 04.06.2026 08.06.2026 7.97 EUR 50%
29.06.2026 07.07.2026 09.07.2026 7.97 EUR 50%
28.07.2026 04.08.2026 06.08.2026 7.97 EUR 50%
28.08.2026 07.09.2026 09.09.2026 7.97 EUR 50%
28.09.2026 05.10.2026 07.10.2026 7.97 EUR 50%
28.10.2026 04.11.2026 06.11.2026 7.97 EUR 50%
30.11.2026 07.12.2026 09.12.2026 7.97 EUR 50%
28.12.2026 06.01.2027 08.01.2027 7.97 EUR 50%
28.01.2027 04.02.2027 08.02.2027 7.97 EUR 50%
01.03.2027 08.03.2027 10.03.2027 7.97 EUR 50%
30.03.2027 06.04.2027 08.04.2027 7.97 EUR 50%
28.04.2027 05.05.2027 07.05.2027 7.97 EUR 50%
28.05.2027 07.06.2027 09.06.2027 7.97 EUR 50%
28.06.2027 06.07.2027 08.07.2027 7.97 EUR 50%
28.07.2027 04.08.2027 06.08.2027 7.97 EUR 50%
30.08.2027 07.09.2027 09.09.2027 7.97 EUR 50%
28.09.2027 05.10.2027 07.10.2027 7.97 EUR 50%
28.10.2027 04.11.2027 08.11.2027 7.97 EUR 50%
29.11.2027 06.12.2027 08.12.2027 7.97 EUR 50%
28.12.2027 05.01.2028 07.01.2028 7.97 EUR 50%
28.01.2028 04.02.2028 08.02.2028 7.97 EUR 50%
28.02.2028 06.03.2028 08.03.2028 7.97 EUR 50%
28.03.2028 04.04.2028 06.04.2028 7.97 EUR 50%
28.04.2028 08.05.2028 10.05.2028 7.97 EUR 50%
30.05.2028 06.06.2028 08.06.2028 7.97 EUR 50%
28.06.2028 06.07.2028 10.07.2028 7.97 EUR 50%
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Early redemption calendar

Observation date Early redemption date Early redemption amount Early redemption trigger
28.12.2023 09.01.2024 1000 EUR 100%
29.01.2024 07.02.2024 1000 EUR 100%
28.02.2024 08.03.2024 1000 EUR 100%
28.03.2024 10.04.2024 1000 EUR 100%
29.04.2024 09.05.2024 1000 EUR 100%
28.05.2024 06.06.2024 1000 EUR 100%
28.06.2024 10.07.2024 1000 EUR 100%
29.07.2024 07.08.2024 1000 EUR 100%
28.08.2024 09.09.2024 1000 EUR 100%
30.09.2024 09.10.2024 1000 EUR 100%
28.10.2024 06.11.2024 1000 EUR 100%
29.11.2024 10.12.2024 1000 EUR 100%
30.12.2024 10.01.2025 1000 EUR 100%
28.01.2025 06.02.2025 1000 EUR 100%
28.02.2025 11.03.2025 1000 EUR 100%
28.03.2025 08.04.2025 1000 EUR 100%
28.04.2025 08.05.2025 1000 EUR 100%
28.05.2025 06.06.2025 1000 EUR 100%
30.06.2025 10.07.2025 1000 EUR 100%
28.07.2025 06.08.2025 1000 EUR 100%
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28.10.2025 06.11.2025 1000 EUR 100%
28.11.2025 09.12.2025 1000 EUR 100%
29.12.2025 09.01.2026 1000 EUR 100%
28.01.2026 06.02.2026 1000 EUR 100%
02.03.2026 11.03.2026 1000 EUR 100%
30.03.2026 10.04.2026 1000 EUR 100%
28.04.2026 11.05.2026 1000 EUR 100%
28.05.2026 08.06.2026 1000 EUR 100%
29.06.2026 09.07.2026 1000 EUR 100%
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28.08.2026 09.09.2026 1000 EUR 100%
28.09.2026 07.10.2026 1000 EUR 100%
28.10.2026 06.11.2026 1000 EUR 100%
30.11.2026 09.12.2026 1000 EUR 100%
28.12.2026 08.01.2027 1000 EUR 100%
28.01.2027 08.02.2027 1000 EUR 100%
01.03.2027 10.03.2027 1000 EUR 100%
30.03.2027 08.04.2027 1000 EUR 100%
28.04.2027 07.05.2027 1000 EUR 100%
28.05.2027 09.06.2027 1000 EUR 100%
28.06.2027 08.07.2027 1000 EUR 100%
28.07.2027 06.08.2027 1000 EUR 100%
30.08.2027 09.09.2027 1000 EUR 100%
28.09.2027 07.10.2027 1000 EUR 100%
28.10.2027 08.11.2027 1000 EUR 100%
29.11.2027 08.12.2027 1000 EUR 100%
28.12.2027 07.01.2028 1000 EUR 100%
28.01.2028 08.02.2028 1000 EUR 100%
28.02.2028 08.03.2028 1000 EUR 100%
28.03.2028 06.04.2028 1000 EUR 100%
28.04.2028 10.05.2028 1000 EUR 100%
30.05.2028 08.06.2028 1000 EUR 100%
28.06.2028 10.07.2028 1000 EUR 100%
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