Phoenix Memory Autocall on Intesa Sanpaolo, BBVA and Societe Generale

Product Details

ISIN IT0006760927 UNDERLYINGS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA, INTESA SANPAOLO, SOCIETE GENERALE SA AUTOCALLABLE EUR EUROLTX MULTI UNDERLYING PHOENIX SECONDARY MARKET YIELD ENHANCEMENT ISSUER Marex Financial (S&P BBB) CURRENCY EUR ISSUE PRICE 1000 EUR LISTING MARKET EuroTLX COUPON RATE P.A. 9.00% FREQUENCY Mensile MEMORY EFFECT Si COUPON BARRIER 50% AUTOCALL BARRIER 100% AUTOCALL AMOUNT 1000 EUR FIRST AUTOCALL DATE 13.06.2024 STRIKE 100% CAPITAL BARRIER 50% BARRIER TYPE Europea 988.63BID 992.62ASK Price on 17:45 CET 30 April 2024

Product Lifecycle

13.12.2023 INITIAL FIXING DATE
11.12.2023 ISSUE DATE
14.09.2026 FINAL FIXING DATE
23.09.2026 MATURITY DATE

Product Documentation

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Underlyings

Underlying Bloomberg Ticker Initial fixing Coupon Barrier Level Capital Barrier Level
INTESA SANPAOLO ISP IM 2.6805 EUR 1.3403 EUR 1.3403 EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA BBVA SM 8.426 EUR 4.2130 EUR 4.2130 EUR
SOCIETE GENERALE SA GLE FP 23.66 EUR 11.83 EUR 11.83 EUR

Coupon calendar

Observation date Ex-date Payment date Coupon amount Coupon Barrier
15.01.2024 22.01.2024 24.01.2024 7.5 EUR 50%
13.02.2024 20.02.2024 22.02.2024 7.5 EUR 50%
13.03.2024 20.03.2024 22.03.2024 7.5 EUR 50%
15.04.2024 22.04.2024 24.04.2024 7.5 EUR 50%
13.05.2024 20.05.2024 22.05.2024 7.5 EUR 50%
13.06.2024 20.06.2024 24.06.2024 7.5 EUR 50%
15.07.2024 22.07.2024 24.07.2024 7.5 EUR 50%
13.08.2024 21.08.2024 23.08.2024 7.5 EUR 50%
13.09.2024 20.09.2024 24.09.2024 7.5 EUR 50%
14.10.2024 21.10.2024 23.10.2024 7.5 EUR 50%
13.11.2024 20.11.2024 22.11.2024 7.5 EUR 50%
13.12.2024 20.12.2024 27.12.2024 7.5 EUR 50%
13.01.2025 20.01.2025 22.01.2025 7.5 EUR 50%
13.02.2025 20.02.2025 24.02.2025 7.5 EUR 50%
13.03.2025 20.03.2025 24.03.2025 7.5 EUR 50%
14.04.2025 23.04.2025 25.04.2025 7.5 EUR 50%
13.05.2025 20.05.2025 22.05.2025 7.5 EUR 50%
13.06.2025 20.06.2025 24.06.2025 7.5 EUR 50%
14.07.2025 21.07.2025 23.07.2025 7.5 EUR 50%
13.08.2025 21.08.2025 25.08.2025 7.5 EUR 50%
15.09.2025 22.09.2025 24.09.2025 7.5 EUR 50%
13.10.2025 20.10.2025 22.10.2025 7.5 EUR 50%
13.11.2025 20.11.2025 24.11.2025 7.5 EUR 50%
15.12.2025 22.12.2025 29.12.2025 7.5 EUR 50%
13.01.2026 20.01.2026 22.01.2026 7.5 EUR 50%
13.02.2026 20.02.2026 24.02.2026 7.5 EUR 50%
13.03.2026 20.03.2026 24.03.2026 7.5 EUR 50%
13.04.2026 20.04.2026 22.04.2026 7.5 EUR 50%
13.05.2026 20.05.2026 22.05.2026 7.5 EUR 50%
15.06.2026 22.06.2026 24.06.2026 7.5 EUR 50%
13.07.2026 20.07.2026 22.07.2026 7.5 EUR 50%
13.08.2026 20.08.2026 24.08.2026 7.5 EUR 50%
14.09.2026 21.09.2026 23.09.2026 7.5 EUR 50%
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Early redemption calendar

Observation date Early redemption date Early redemption amount Early redemption trigger
13.06.2024 24.06.2024 1000 EUR 100%
15.07.2024 24.07.2024 1000 EUR 99%
13.08.2024 23.08.2024 1000 EUR 98%
13.09.2024 24.09.2024 1000 EUR 97%
14.10.2024 23.10.2024 1000 EUR 96%
13.11.2024 22.11.2024 1000 EUR 95%
13.12.2024 27.12.2024 1000 EUR 94%
13.01.2025 22.01.2025 1000 EUR 93%
13.02.2025 24.02.2025 1000 EUR 92%
13.03.2025 24.03.2025 1000 EUR 91%
14.04.2025 25.04.2025 1000 EUR 90%
13.05.2025 22.05.2025 1000 EUR 89%
13.06.2025 24.06.2025 1000 EUR 88%
14.07.2025 23.07.2025 1000 EUR 87%
13.08.2025 25.08.2025 1000 EUR 86%
15.09.2025 24.09.2025 1000 EUR 85%
13.10.2025 22.10.2025 1000 EUR 84%
13.11.2025 24.11.2025 1000 EUR 83%
15.12.2025 29.12.2025 1000 EUR 82%
13.01.2026 22.01.2026 1000 EUR 81%
13.02.2026 24.02.2026 1000 EUR 80%
13.03.2026 24.03.2026 1000 EUR 79%
13.04.2026 22.04.2026 1000 EUR 78%
13.05.2026 22.05.2026 1000 EUR 77%
15.06.2026 24.06.2026 1000 EUR 76%
13.07.2026 22.07.2026 1000 EUR 75%
13.08.2026 24.08.2026 1000 EUR 74%
14.09.2026 23.09.2026 1000 EUR 73%
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