Phoenix Memory Autocall on Hermes International, Valeo, Enel and Volkswagen

Product Details

ISIN IT0006762188 UNDERLYINGS ENEL SPA, HERMES INTERNATIONAL, VALEO SA, VOLKSWAGEN AG-PREF AUTOCALLABLE EUR EUROLTX MULTI UNDERLYING PHOENIX SECONDARY MARKET YIELD ENHANCEMENT ISSUER Marex Financial (S&P BBB) CURRENCY EUR ISSUE PRICE 1000 EUR LISTING MARKET EuroTLX COUPON RATE P.A. 13.00% FREQUENCY Mensile MEMORY EFFECT Si COUPON BARRIER 50% AUTOCALL BARRIER 100% AUTOCALL AMOUNT 1000 EUR FIRST AUTOCALL DATE 25.11.2024 STRIKE 100% CAPITAL BARRIER 50% BARRIER TYPE European 900.00BID 999.00ASK Price on 23:03 CET 1 May 2024

Product Lifecycle

23.02.2024 INITIAL FIXING DATE
20.02.2024 ISSUE DATE
23.08.2027 FINAL FIXING DATE
01.09.2027 MATURITY DATE

Product Documentation

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Underlyings

Underlying Bloomberg Ticker Initial fixing Coupon Barrier Level Capital Barrier Level
HERMES INTERNATIONAL RMS FP 2301.00 EUR 1150.50 EUR 1150.50 EUR
VALEO SA FR FP 10.835 EUR 5.4175 EUR 5.4175 EUR
ENEL SPA ENEL IM 5.958 EUR 2.979 EUR 2.979 EUR
VOLKSWAGEN AG-PREF VOW3 GY 124.00 EUR 62.00 EUR 62.00 EUR

Coupon calendar

Observation date Ex-date Payment date Coupon amount Coupon Barrier
25.03.2024 03.04.2024 05.04.2024 10.84 EUR 50%
23.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 10.84 EUR 50%
23.05.2024 30.05.2024 03.06.2024 10.84 EUR 50%
24.06.2024 01.07.2024 03.07.2024 10.84 EUR 50%
23.07.2024 30.07.2024 01.08.2024 10.84 EUR 50%
23.08.2024 30.08.2024 03.09.2024 10.84 EUR 50%
23.09.2024 30.09.2024 02.10.2024 10.84 EUR 50%
23.10.2024 30.10.2024 01.11.2024 10.84 EUR 50%
25.11.2024 02.12.2024 04.12.2024 10.84 EUR 50%
23.12.2024 03.01.2025 07.01.2025 10.84 EUR 50%
23.01.2025 30.01.2025 03.02.2025 10.84 EUR 50%
24.02.2025 03.03.2025 05.03.2025 10.84 EUR 50%
24.03.2025 31.03.2025 02.04.2025 10.84 EUR 50%
23.04.2025 30.04.2025 05.05.2025 10.84 EUR 50%
23.05.2025 30.05.2025 03.06.2025 10.84 EUR 50%
23.06.2025 30.06.2025 02.07.2025 10.84 EUR 50%
23.07.2025 30.07.2025 01.08.2025 10.84 EUR 50%
25.08.2025 01.09.2025 03.09.2025 10.84 EUR 50%
23.09.2025 30.09.2025 02.10.2025 10.84 EUR 50%
23.10.2025 30.10.2025 03.11.2025 10.84 EUR 50%
24.11.2025 01.12.2025 03.12.2025 10.84 EUR 50%
23.12.2025 06.01.2026 08.01.2026 10.84 EUR 50%
23.01.2026 30.01.2026 03.02.2026 10.84 EUR 50%
23.02.2026 02.03.2026 04.03.2026 10.84 EUR 50%
23.03.2026 30.03.2026 01.04.2026 10.84 EUR 50%
23.04.2026 04.05.2026 06.05.2026 10.84 EUR 50%
25.05.2026 01.06.2026 03.06.2026 10.84 EUR 50%
23.06.2026 30.06.2026 02.07.2026 10.84 EUR 50%
23.07.2026 30.07.2026 03.08.2026 10.84 EUR 50%
24.08.2026 31.08.2026 02.09.2026 10.84 EUR 50%
23.09.2026 30.09.2026 02.10.2026 10.84 EUR 50%
23.10.2026 30.10.2026 03.11.2026 10.84 EUR 50%
23.11.2026 30.11.2026 02.12.2026 10.84 EUR 50%
23.12.2026 05.01.2027 07.01.2027 10.84 EUR 50%
25.01.2027 01.02.2027 03.02.2027 10.84 EUR 50%
23.02.2027 02.03.2027 04.03.2027 10.84 EUR 50%
23.03.2027 01.04.2027 05.04.2027 10.84 EUR 50%
23.04.2027 30.04.2027 04.05.2027 10.84 EUR 50%
24.05.2027 31.05.2027 02.06.2027 10.84 EUR 50%
23.06.2027 30.06.2027 02.07.2027 10.84 EUR 50%
23.07.2027 30.07.2027 03.08.2027 10.84 EUR 50%
23.08.2027 30.08.2027 01.09.2027 10.84 EUR 50%
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Early redemption calendar

Observation date Early redemption date Early redemption amount Early redemption trigger
25.11.2024 04.12.2024 1000 EUR 100%
23.12.2024 07.01.2025 1000 EUR 99%
23.01.2025 03.02.2025 1000 EUR 98%
24.02.2025 05.03.2025 1000 EUR 97%
24.03.2025 02.04.2025 1000 EUR 96%
23.04.2025 05.05.2025 1000 EUR 95%
23.05.2025 03.06.2025 1000 EUR 94%
23.06.2025 02.07.2025 1000 EUR 93%
23.07.2025 01.08.2025 1000 EUR 92%
25.08.2025 03.09.2025 1000 EUR 91%
23.09.2025 02.10.2025 1000 EUR 90%
23.10.2025 03.11.2025 1000 EUR 89%
24.11.2025 03.12.2025 1000 EUR 88%
23.12.2025 08.01.2026 1000 EUR 87%
23.01.2026 03.02.2026 1000 EUR 86%
23.02.2026 04.03.2026 1000 EUR 85%
23.03.2026 01.04.2026 1000 EUR 84%
23.04.2026 06.05.2026 1000 EUR 83%
25.05.2026 03.06.2026 1000 EUR 82%
23.06.2026 02.07.2026 1000 EUR 81%
23.07.2026 03.08.2026 1000 EUR 80%
24.08.2026 02.09.2026 1000 EUR 79%
23.09.2026 02.10.2026 1000 EUR 78%
23.10.2026 03.11.2026 1000 EUR 77%
23.11.2026 02.12.2026 1000 EUR 76%
23.12.2026 07.01.2027 1000 EUR 75%
25.01.2027 03.02.2027 1000 EUR 74%
23.02.2027 04.03.2027 1000 EUR 73%
23.03.2027 05.04.2027 1000 EUR 72%
23.04.2027 04.05.2027 1000 EUR 71%
24.05.2027 02.06.2027 1000 EUR 70%
23.06.2027 02.07.2027 1000 EUR 69%
23.07.2027 03.08.2027 1000 EUR 68%
23.08.2027 01.09.2027 1000 EUR 67%
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