Phoenix Memory Autocall on Enel, Assicurazioni Generali and Banco BPM

Product Details

ISIN IT0006762105 UNDERLYINGS ASSICURAZIONI GENERALI, BANCO BPM SPA, ENEL SPA AUTOCALLABLE EUR EUROLTX MULTI UNDERLYING PHOENIX SECONDARY MARKET YIELD ENHANCEMENT ISSUER Marex Financial (S&P BBB) CURRENCY EUR ISSUE PRICE 1000 EUR LISTING MARKET EuroTLX COUPON RATE P.A. 12.25% FREQUENCY Mensile MEMORY EFFECT Si COUPON BARRIER 55% AUTOCALL BARRIER 100% AUTOCALL AMOUNT 1000 EUR FIRST AUTOCALL DATE 03.02.2025 STRIKE 100% CAPITAL BARRIER 55% BARRIER TYPE Europea 1026.95BID 1036.96ASK Price on 17:45 CET 4 March 2024

Product Lifecycle

02.02.2024 INITIAL FIXING DATE
09.02.2024 ISSUE DATE
02.02.2027 FINAL FIXING DATE
11.02.2027 MATURITY DATE

Product Documentation

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Underlyings

Underlying Bloomberg Ticker Initial fixing Coupon Barrier Level Capital Barrier Level
ENEL SPA ENEL IM 6.182 EUR 3.4001 EUR 3.4001 EUR
ASSICURAZIONI GENERALI G IM 20.61 EUR 11.3355 EUR 11.3355 EUR
BANCO BPM SPA BAMI IM 5.018 EUR 2.7599 EUR 2.7599 EUR

Coupon calendar

Observation date Ex-date Payment date Coupon amount Coupon Barrier
04.03.2024 11.03.2024 13.03.2024 10.21 EUR 55%
02.04.2024 09.04.2024 11.04.2024 10.21 EUR 55%
02.05.2024 09.05.2024 13.05.2024 10.21 EUR 55%
03.06.2024 10.06.2024 12.06.2024 10.21 EUR 55%
02.07.2024 09.07.2024 11.07.2024 10.21 EUR 55%
02.08.2024 09.08.2024 13.08.2024 10.21 EUR 55%
02.09.2024 09.09.2024 11.09.2024 10.21 EUR 55%
02.10.2024 09.10.2024 11.10.2024 10.21 EUR 55%
04.11.2024 11.11.2024 13.11.2024 10.21 EUR 55%
02.12.2024 09.12.2024 11.12.2024 10.21 EUR 55%
02.01.2025 09.01.2025 13.01.2025 10.21 EUR 55%
03.02.2025 10.02.2025 12.02.2025 10.21 EUR 55%
03.03.2025 10.03.2025 12.03.2025 10.21 EUR 55%
02.04.2025 09.04.2025 11.04.2025 10.21 EUR 55%
02.05.2025 09.05.2025 13.05.2025 10.21 EUR 55%
02.06.2025 09.06.2025 11.06.2025 10.21 EUR 55%
02.07.2025 09.07.2025 11.07.2025 10.21 EUR 55%
04.08.2025 11.08.2025 13.08.2025 10.21 EUR 55%
02.09.2025 09.09.2025 11.09.2025 10.21 EUR 55%
02.10.2025 09.10.2025 13.10.2025 10.21 EUR 55%
03.11.2025 10.11.2025 12.11.2025 10.21 EUR 55%
02.12.2025 09.12.2025 11.12.2025 10.21 EUR 55%
02.01.2026 09.01.2026 13.01.2026 10.21 EUR 55%
02.02.2026 09.02.2026 11.02.2026 10.21 EUR 55%
02.03.2026 09.03.2026 11.03.2026 10.21 EUR 55%
02.04.2026 13.04.2026 15.04.2026 10.21 EUR 55%
05.05.2026 12.05.2026 14.05.2026 10.21 EUR 55%
02.06.2026 09.06.2026 11.06.2026 10.21 EUR 55%
02.07.2026 09.07.2026 13.07.2026 10.21 EUR 55%
03.08.2026 10.08.2026 12.08.2026 10.21 EUR 55%
02.09.2026 09.09.2026 11.09.2026 10.21 EUR 55%
02.10.2026 09.10.2026 13.10.2026 10.21 EUR 55%
02.11.2026 09.11.2026 11.11.2026 10.21 EUR 55%
02.12.2026 09.12.2026 11.12.2026 10.21 EUR 55%
04.01.2027 11.01.2027 13.01.2027 10.21 EUR 55%
02.02.2027 09.02.2027 11.02.2027 10.21 EUR 55%
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Early redemption calendar

Observation date Early redemption date Early redemption amount Early redemption trigger
03.02.2025 12.02.2025 1000 EUR 100%
03.03.2025 12.03.2025 1000 EUR 100%
02.04.2025 11.04.2025 1000 EUR 100%
02.05.2025 13.05.2025 1000 EUR 100%
02.06.2025 11.06.2025 1000 EUR 100%
02.07.2025 11.07.2025 1000 EUR 100%
04.08.2025 13.08.2025 1000 EUR 100%
02.09.2025 11.09.2025 1000 EUR 100%
02.10.2025 13.10.2025 1000 EUR 100%
03.11.2025 12.11.2025 1000 EUR 100%
02.12.2025 11.12.2025 1000 EUR 100%
02.01.2026 13.01.2026 1000 EUR 100%
02.02.2026 11.02.2026 1000 EUR 100%
02.03.2026 11.03.2026 1000 EUR 100%
02.04.2026 15.04.2026 1000 EUR 100%
05.05.2026 14.05.2026 1000 EUR 100%
02.06.2026 11.06.2026 1000 EUR 100%
02.07.2026 13.07.2026 1000 EUR 100%
03.08.2026 12.08.2026 1000 EUR 100%
02.09.2026 11.09.2026 1000 EUR 100%
02.10.2026 13.10.2026 1000 EUR 100%
02.11.2026 11.11.2026 1000 EUR 100%
02.12.2026 11.12.2026 1000 EUR 100%
04.01.2027 13.01.2027 1000 EUR 100%
02.02.2027 11.02.2027 1000 EUR 100%
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