Phoenix Memory Autocall on China Large-Cap ETF, S&P 500® Index, NASDAQ 100 and EURO STOXX Banks

Product Details

ISIN IT0006758541 UNDERLYINGS EURO STOXX Banks, ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF, NASDAQ 100 STOCK INDX, S&P 500® AUTOCALLABLE EUR EUROLTX INDEX MULTI UNDERLYING PHOENIX QUANTO SECONDARY MARKET YIELD ENHANCEMENT ISSUER Marex Financial (S&P BBB) CURRENCY EUR ISSUE PRICE 1000 EUR LISTING MARKET EuroTLX COUPON RATE P.A. 11.00% FREQUENCY Mensile MEMORY EFFECT SI COUPON BARRIER 55% AUTOCALL BARRIER 100% AUTOCALL AMOUNT 1000 EUR FIRST AUTOCALL DATE 09.02.2024 STRIKE 100% CAPITAL BARRIER 55% BARRIER TYPE Europea 1000.51BID 1005.00ASK Price on 17:45 CET 1 May 2024

Product Lifecycle

09.08.2023 INITIAL FIXING DATE
04.08.2023 ISSUE DATE
10.08.2026 FINAL FIXING DATE
19.08.2026 MATURITY DATE

Product Documentation

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Underlyings

Underlying Bloomberg Ticker Initial fixing Coupon Barrier Level Capital Barrier Level
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF FXI UP 28.60 USD 15,73 USD 15,73 USD
S&P 500® SPX 4467,71 USD 2457,2405 USD 2457,2405 USD
NASDAQ 100 STOCK INDX NDX 15101,71 USD 8305,9405 USD 8305,9405 USD
EURO STOXX Banks SX7E 110,49 EUR 60,7695 EUR 60,7695 EUR

Coupon calendar

Observation date Ex-date Payment date Coupon amount Coupon Barrier
11.09.2023 18.09.2023 20.09.2023 9.17 EUR 55%
09.10.2023 16.10.2023 18.10.2023 9.17 EUR 55%
09.11.2023 16.11.2023 20.11.2023 9.17 EUR 55%
11.12.2023 18.12.2023 20.12.2023 9.17 EUR 55%
09.01.2024 17.01.2024 19.01.2024 9.17 EUR 55%
09.02.2024 19.02.2024 21.02.2024 9.17 EUR 55%
11.03.2024 18.03.2024 20.03.2024 9.17 EUR 55%
09.04.2024 16.04.2024 18.04.2024 9.17 EUR 55%
09.05.2024 16.05.2024 20.05.2024 9.17 EUR 55%
10.06.2024 18.06.2024 20.06.2024 9.17 EUR 55%
09.07.2024 16.07.2024 18.07.2024 9.17 EUR 55%
09.08.2024 19.08.2024 21.08.2024 9.17 EUR 55%
09.09.2024 16.09.2024 18.09.2024 9.17 EUR 55%
09.10.2024 17.10.2024 21.10.2024 9.17 EUR 55%
12.11.2024 19.11.2024 21.11.2024 9.17 EUR 55%
09.12.2024 16.12.2024 18.12.2024 9.17 EUR 55%
09.01.2025 17.01.2025 21.01.2025 9.17 EUR 55%
10.02.2025 18.02.2025 20.02.2025 9.17 EUR 55%
10.03.2025 17.03.2025 19.03.2025 9.17 EUR 55%
09.04.2025 16.04.2025 22.04.2025 9.17 EUR 55%
09.05.2025 16.05.2025 20.05.2025 9.17 EUR 55%
09.06.2025 16.06.2025 18.06.2025 9.17 EUR 55%
09.07.2025 16.07.2025 18.07.2025 9.17 EUR 55%
11.08.2025 19.08.2025 21.08.2025 9.17 EUR 55%
09.09.2025 16.09.2025 18.09.2025 9.17 EUR 55%
09.10.2025 17.10.2025 21.10.2025 9.17 EUR 55%
10.11.2025 18.11.2025 20.11.2025 9.17 EUR 55%
09.12.2025 16.12.2025 18.12.2025 9.17 EUR 55%
09.01.2026 19.01.2026 21.01.2026 9.17 EUR 55%
09.02.2026 17.02.2026 19.02.2026 9.17 EUR 55%
09.03.2026 16.03.2026 18.03.2026 9.17 EUR 55%
09.04.2026 16.04.2026 20.04.2026 9.17 EUR 55%
11.05.2026 18.05.2026 20.05.2026 9.17 EUR 55%
09.06.2026 16.06.2026 18.06.2026 9.17 EUR 55%
09.07.2026 16.07.2026 20.07.2026 9.17 EUR 55%
10.08.2026 17.08.2026 19.08.2026 9.17 EUR 55%
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Early redemption calendar

Observation date Early redemption date Early redemption amount Early redemption trigger
09.02.2024 21.02.2024 1000 EUR 100%
11.03.2024 20.03.2024 1000 EUR 100%
09.04.2024 18.04.2024 1000 EUR 100%
09.05.2024 20.05.2024 1000 EUR 100%
10.06.2024 20.06.2024 1000 EUR 100%
09.07.2024 18.07.2024 1000 EUR 100%
09.08.2024 21.08.2024 1000 EUR 100%
09.09.2024 18.09.2024 1000 EUR 100%
09.10.2024 21.10.2024 1000 EUR 100%
12.11.2024 21.11.2024 1000 EUR 100%
09.12.2024 18.12.2024 1000 EUR 100%
09.01.2025 21.01.2025 1000 EUR 100%
10.02.2025 20.02.2025 1000 EUR 100%
10.03.2025 19.03.2025 1000 EUR 100%
09.04.2025 22.04.2025 1000 EUR 100%
09.05.2025 20.05.2025 1000 EUR 100%
09.06.2025 18.06.2025 1000 EUR 100%
09.07.2025 18.07.2025 1000 EUR 100%
11.08.2025 21.08.2025 1000 EUR 100%
09.09.2025 18.09.2025 1000 EUR 100%
09.10.2025 21.10.2025 1000 EUR 100%
10.11.2025 20.11.2025 1000 EUR 100%
09.12.2025 18.12.2025 1000 EUR 100%
09.01.2026 21.01.2026 1000 EUR 100%
09.02.2026 19.02.2026 1000 EUR 100%
09.03.2026 18.03.2026 1000 EUR 100%
09.04.2026 20.04.2026 1000 EUR 100%
11.05.2026 20.05.2026 1000 EUR 100%
09.06.2026 18.06.2026 1000 EUR 100%
09.07.2026 20.07.2026 1000 EUR 100%
10.08.2026 19.08.2026 1000 EUR 100%
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