Phoenix Memory Autocall on Banco BPM, BPER and Enel

Product Details

ISIN IT0006757436 UNDERLYINGS BANCO BPM SPA, BPER BANCA, ENEL SPA AUTOCALLABLE EUR EUROLTX MULTI UNDERLYING PHOENIX SECONDARY MARKET YIELD ENHANCEMENT ISSUER Marex Financial (S&P BBB) CURRENCY EUR ISSUE PRICE 1000 EUR LISTING MARKET EuroTLX COUPON RATE P.A. 12.60% FREQUENCY Mensile MEMORY EFFECT Si COUPON BARRIER 70% AUTOCALL BARRIER 100% AUTOCALL AMOUNT 1000 EUR FIRST AUTOCALL DATE 23.12.2024 STRIKE 100% CAPITAL BARRIER 50% BARRIER TYPE Europea 1038.21BID 1048.22ASK Price on 17:45 CET 1 May 2024

Product Lifecycle

23.06.2023 INITIAL FIXING DATE
16.06.2023 ISSUE DATE
23.06.2028 FINAL FIXING DATE
04.07.2028 MATURITY DATE

Product Documentation

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Underlyings

Underlying Bloomberg Ticker Initial fixing Coupon Barrier Level Capital Barrier Level
BANCO BPM SPA BAMI IM 3,986 EUR 2,7902 EUR 1,993 EUR
BPER BANCA BPE IM Equity 2,685 EUR 1,8795 EUR 1,3425 EUR
ENEL SPA ENEL IM 6,057 EUR 4,2399 EUR 3,0285 EUR

Coupon calendar

Observation date Ex-date Payment date Coupon amount Coupon Barrier
24.07.2023 31.07.2023 02.08.2023 10.5 EUR 70%
23.08.2023 30.08.2023 01.09.2023 10.5 EUR 70%
25.09.2023 02.10.2023 04.10.2023 10.5 EUR 70%
23.10.2023 30.10.2023 01.11.2023 10.5 EUR 70%
23.11.2023 30.11.2023 04.12.2023 10.5 EUR 70%
27.12.2023 04.01.2024 08.01.2024 10.5 EUR 70%
23.01.2024 30.01.2024 01.02.2024 10.5 EUR 70%
23.02.2024 01.03.2024 05.03.2024 10.5 EUR 70%
25.03.2024 03.04.2024 05.04.2024 10.5 EUR 70%
23.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 10.5 EUR 70%
23.05.2024 30.05.2024 03.06.2024 10.5 EUR 70%
24.06.2024 01.07.2024 03.07.2024 10.5 EUR 70%
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23.08.2024 30.08.2024 03.09.2024 10.5 EUR 70%
23.09.2024 30.09.2024 02.10.2024 10.5 EUR 70%
23.10.2024 30.10.2024 01.11.2024 10.5 EUR 70%
25.11.2024 02.12.2024 04.12.2024 10.5 EUR 70%
23.12.2024 03.01.2025 07.01.2025 10.5 EUR 70%
23.01.2025 30.01.2025 03.02.2025 10.5 EUR 70%
24.02.2025 03.03.2025 05.03.2025 10.5 EUR 70%
24.03.2025 31.03.2025 02.04.2025 10.5 EUR 70%
23.04.2025 30.04.2025 05.05.2025 10.5 EUR 70%
23.05.2025 30.05.2025 03.06.2025 10.5 EUR 70%
23.06.2025 30.06.2025 02.07.2025 10.5 EUR 70%
23.07.2025 30.07.2025 01.08.2025 10.5 EUR 70%
25.08.2025 01.09.2025 03.09.2025 10.5 EUR 70%
23.09.2025 30.09.2025 02.10.2025 10.5 EUR 70%
23.10.2025 30.10.2025 03.11.2025 10.5 EUR 70%
24.11.2025 01.12.2025 03.12.2025 10.5 EUR 70%
23.12.2025 06.01.2026 08.01.2026 10.5 EUR 70%
23.01.2026 30.01.2026 03.02.2026 10.5 EUR 70%
23.02.2026 02.03.2026 04.03.2026 10.5 EUR 70%
23.03.2026 30.03.2026 01.04.2026 10.5 EUR 70%
23.04.2026 04.05.2026 06.05.2026 10.5 EUR 70%
25.05.2026 01.06.2026 03.06.2026 10.5 EUR 70%
23.06.2026 30.06.2026 02.07.2026 10.5 EUR 70%
23.07.2026 30.07.2026 03.08.2026 10.5 EUR 70%
24.08.2026 31.08.2026 02.09.2026 10.5 EUR 70%
23.09.2026 30.09.2026 02.10.2026 10.5 EUR 70%
23.10.2026 30.10.2026 03.11.2026 10.5 EUR 70%
23.11.2026 30.11.2026 02.12.2026 10.5 EUR 70%
23.12.2026 05.01.2027 07.01.2027 10.5 EUR 70%
25.01.2027 01.02.2027 03.02.2027 10.5 EUR 70%
23.02.2027 02.03.2027 04.03.2027 10.5 EUR 70%
23.03.2027 01.04.2027 05.04.2027 10.5 EUR 70%
23.04.2027 30.04.2027 04.05.2027 10.5 EUR 70%
24.05.2027 31.05.2027 02.06.2027 10.5 EUR 70%
23.06.2027 30.06.2027 02.07.2027 10.5 EUR 70%
23.07.2027 30.07.2027 03.08.2027 10.5 EUR 70%
23.08.2027 30.08.2027 01.09.2027 10.5 EUR 70%
23.09.2027 30.09.2027 04.10.2027 10.5 EUR 70%
25.10.2027 01.11.2027 03.11.2027 10.5 EUR 70%
23.11.2027 30.11.2027 02.12.2027 10.5 EUR 70%
23.12.2027 03.01.2028 05.01.2028 10.5 EUR 70%
24.01.2028 31.01.2028 02.02.2028 10.5 EUR 70%
23.02.2028 01.03.2028 03.03.2028 10.5 EUR 70%
23.03.2028 30.03.2028 03.04.2028 10.5 EUR 70%
24.04.2028 02.05.2028 04.05.2028 10.5 EUR 70%
23.05.2028 30.05.2028 01.06.2028 10.5 EUR 70%
23.06.2028 30.06.2028 04.07.2028 10.5 EUR 70%
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Early redemption calendar

Observation date Early redemption date Early redemption amount Early redemption trigger
23.12.2024 07.01.2025 1000 EUR 100%
23.01.2025 03.02.2025 1000 EUR 100%
24.02.2025 05.03.2025 1000 EUR 100%
24.03.2025 02.04.2025 1000 EUR 100%
23.04.2025 05.05.2025 1000 EUR 100%
23.05.2025 03.06.2025 1000 EUR 100%
23.06.2025 02.07.2025 1000 EUR 100%
23.07.2025 01.08.2025 1000 EUR 100%
25.08.2025 03.09.2025 1000 EUR 100%
23.09.2025 02.10.2025 1000 EUR 100%
23.10.2025 03.11.2025 1000 EUR 100%
24.11.2025 03.12.2025 1000 EUR 100%
23.12.2025 08.01.2026 1000 EUR 100%
23.01.2026 03.02.2026 1000 EUR 100%
23.02.2026 04.03.2026 1000 EUR 100%
23.03.2026 01.04.2026 1000 EUR 100%
23.04.2026 06.05.2026 1000 EUR 100%
25.05.2026 03.06.2026 1000 EUR 100%
23.06.2026 02.07.2026 1000 EUR 100%
23.07.2026 03.08.2026 1000 EUR 100%
24.08.2026 02.09.2026 1000 EUR 100%
23.09.2026 02.10.2026 1000 EUR 100%
23.10.2026 03.11.2026 1000 EUR 100%
23.11.2026 02.12.2026 1000 EUR 100%
23.12.2026 07.01.2027 1000 EUR 100%
25.01.2027 03.02.2027 1000 EUR 100%
23.02.2027 04.03.2027 1000 EUR 100%
23.03.2027 05.04.2027 1000 EUR 100%
23.04.2027 04.05.2027 1000 EUR 100%
24.05.2027 02.06.2027 1000 EUR 100%
23.06.2027 02.07.2027 1000 EUR 100%
23.07.2027 03.08.2027 1000 EUR 100%
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23.09.2027 04.10.2027 1000 EUR 100%
25.10.2027 03.11.2027 1000 EUR 100%
23.11.2027 02.12.2027 1000 EUR 100%
23.12.2027 05.01.2028 1000 EUR 100%
24.01.2028 02.02.2028 1000 EUR 100%
23.02.2028 03.03.2028 1000 EUR 100%
23.03.2028 03.04.2028 1000 EUR 100%
24.04.2028 04.05.2028 1000 EUR 100%
23.05.2028 01.06.2028 1000 EUR 100%
23.06.2028 04.07.2028 1000 EUR 100%
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