Phoenix Memory Autocall on AXA SA, BNP Paribas SA and Banco BPM SpA

Product Details

ISIN IT0006762733 UNDERLYINGS AXA SA, BANCO BPM SPA, BNP PARIBAS AUTOCALLABLE EUR EUROLTX MULTI UNDERLYING PHOENIX SECONDARY MARKET YIELD ENHANCEMENT ISSUER Marex Financial (S&P BBB) CURRENCY EUR ISSUE PRICE 1000 EUR LISTING MARKET EuroTLX COUPON RATE P.A. 13.50% FREQUENCY Mensile MEMORY EFFECT Si COUPON BARRIER 50% AUTOCALL BARRIER 100% AUTOCALL AMOUNT 1000 EUR FIRST AUTOCALL DATE 27.03.2025 STRIKE 100% CAPITAL BARRIER 50% BARRIER TYPE Europea 1014.76BID 1024.77ASK Price on 23:03 CET 24 April 2024

Product Lifecycle

27.03.2024 INITIAL FIXING DATE
03.04.2024 ISSUE DATE
27.09.2027 FINAL FIXING DATE
06.10.2027 MATURITY DATE

Product Documentation

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Underlyings

Underlying Bloomberg Ticker Initial fixing Coupon Barrier Level Capital Barrier Level
AXA SA CS FP 34.69 EUR 17.345 EUR 17.345 EUR
BNP PARIBAS BNP FP 64.67 EUR 32.335 EUR 32.335 EUR
BANCO BPM SPA BAMI IM 6.126 EUR 3.063 EUR 3.063 EUR

Coupon calendar

Observation date Ex-date Payment date Coupon amount Coupon Barrier
29.04.2024 07.05.2024 09.05.2024 11.25 EUR 50%
27.05.2024 03.06.2024 05.06.2024 11.25 EUR 50%
27.06.2024 04.07.2024 08.07.2024 11.25 EUR 50%
29.07.2024 05.08.2024 07.08.2024 11.25 EUR 50%
27.08.2024 03.09.2024 05.09.2024 11.25 EUR 50%
27.09.2024 04.10.2024 08.10.2024 11.25 EUR 50%
28.10.2024 04.11.2024 06.11.2024 11.25 EUR 50%
27.11.2024 04.12.2024 06.12.2024 11.25 EUR 50%
27.12.2024 06.01.2025 08.01.2025 11.25 EUR 50%
27.01.2025 03.02.2025 05.02.2025 11.25 EUR 50%
27.02.2025 06.03.2025 10.03.2025 11.25 EUR 50%
27.03.2025 03.04.2025 07.04.2025 11.25 EUR 50%
28.04.2025 06.05.2025 08.05.2025 11.25 EUR 50%
27.05.2025 03.06.2025 05.06.2025 11.25 EUR 50%
27.06.2025 04.07.2025 08.07.2025 11.25 EUR 50%
28.07.2025 04.08.2025 06.08.2025 11.25 EUR 50%
27.08.2025 03.09.2025 05.09.2025 11.25 EUR 50%
29.09.2025 06.10.2025 08.10.2025 11.25 EUR 50%
27.10.2025 03.11.2025 05.11.2025 11.25 EUR 50%
27.11.2025 04.12.2025 08.12.2025 11.25 EUR 50%
29.12.2025 07.01.2026 09.01.2026 11.25 EUR 50%
27.01.2026 03.02.2026 05.02.2026 11.25 EUR 50%
27.02.2026 06.03.2026 10.03.2026 11.25 EUR 50%
27.03.2026 07.04.2026 09.04.2026 11.25 EUR 50%
27.04.2026 06.05.2026 08.05.2026 11.25 EUR 50%
27.05.2026 03.06.2026 05.06.2026 11.25 EUR 50%
29.06.2026 06.07.2026 08.07.2026 11.25 EUR 50%
27.07.2026 03.08.2026 05.08.2026 11.25 EUR 50%
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28.09.2026 05.10.2026 07.10.2026 11.25 EUR 50%
27.10.2026 03.11.2026 05.11.2026 11.25 EUR 50%
27.11.2026 04.12.2026 08.12.2026 11.25 EUR 50%
28.12.2026 06.01.2027 08.01.2027 11.25 EUR 50%
27.01.2027 03.02.2027 05.02.2027 11.25 EUR 50%
01.03.2027 08.03.2027 10.03.2027 11.25 EUR 50%
30.03.2027 06.04.2027 08.04.2027 11.25 EUR 50%
27.04.2027 04.05.2027 06.05.2027 11.25 EUR 50%
27.05.2027 03.06.2027 07.06.2027 11.25 EUR 50%
28.06.2027 05.07.2027 07.07.2027 11.25 EUR 50%
27.07.2027 03.08.2027 05.08.2027 11.25 EUR 50%
27.08.2027 03.09.2027 07.09.2027 11.25 EUR 50%
27.09.2027 04.10.2027 06.10.2027 11.25 EUR 50%
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Early redemption calendar

Observation date Early redemption date Early redemption amount Early redemption trigger
27.03.2025 07.04.2025 1000 EUR 100%
28.04.2025 08.05.2025 1000 EUR 99%
27.05.2025 05.06.2025 1000 EUR 98%
27.06.2025 08.07.2025 1000 EUR 97%
28.07.2025 06.08.2025 1000 EUR 96%
27.08.2025 05.09.2025 1000 EUR 95%
29.09.2025 08.10.2025 1000 EUR 94%
27.10.2025 05.11.2025 1000 EUR 93%
27.11.2025 08.12.2025 1000 EUR 92%
29.12.2025 09.01.2026 1000 EUR 91%
27.01.2026 05.02.2026 1000 EUR 90%
27.02.2026 10.03.2026 1000 EUR 89%
27.03.2026 09.04.2026 1000 EUR 88%
27.04.2026 08.05.2026 1000 EUR 87%
27.05.2026 05.06.2026 1000 EUR 86%
29.06.2026 08.07.2026 1000 EUR 85%
27.07.2026 05.08.2026 1000 EUR 84%
27.08.2026 07.09.2026 1000 EUR 83%
28.09.2026 07.10.2026 1000 EUR 82%
27.10.2026 05.11.2026 1000 EUR 81%
27.11.2026 08.12.2026 1000 EUR 80%
28.12.2026 08.01.2027 1000 EUR 79%
27.01.2027 05.02.2027 1000 EUR 78%
01.03.2027 10.03.2027 1000 EUR 77%
30.03.2027 08.04.2027 1000 EUR 76%
27.04.2027 06.05.2027 1000 EUR 75%
27.05.2027 07.06.2027 1000 EUR 74%
28.06.2027 07.07.2027 1000 EUR 73%
27.07.2027 05.08.2027 1000 EUR 72%
27.08.2027 07.09.2027 1000 EUR 71%
27.09.2027 06.10.2027 1000 EUR 70%
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