Phoenix Memory Autocall on Assicurazioni Generali, Enel SpA, Eni SpA and Intesa Sanpaolo

Product Details

ISIN IT0006760893 UNDERLYINGS ASSICURAZIONI GENERALI, ENEL SPA, ENI SPA, INTESA SANPAOLO AUTOCALLABLE EUR EUROLTX MULTI UNDERLYING PHOENIX SECONDARY MARKET YIELD ENHANCEMENT ISSUER Marex Financial (S&P BBB) CURRENCY EUR ISSUE PRICE 982 EUR LISTING MARKET EuroTLX COUPON RATE P.A. 9.60% FREQUENCY Mensile MEMORY EFFECT Si COUPON BARRIER 60% AUTOCALL BARRIER 100% AUTOCALL AMOUNT 1000 EUR FIRST AUTOCALL DATE 04.12.2024 STRIKE 100% CAPITAL BARRIER 60% BARRIER TYPE Europea 963.00BID 966.70ASK Price on 17:45 CET 1 May 2024

Product Lifecycle

04.12.2023 INITIAL FIXING DATE
06.12.2023 ISSUE DATE
04.06.2027 FINAL FIXING DATE
15.06.2027 MATURITY DATE

Product Documentation

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Underlyings

Underlying Bloomberg Ticker Initial fixing Coupon Barrier Level Capital Barrier Level
ASSICURAZIONI GENERALI G IM 18.845 EUR 11.307 EUR 11.307 EUR
ENEL SPA ENEL IM 6.535 EUR 3.921 EUR 3.921 EUR
ENI SPA ENI IM 14.96 EUR 8.976 EUR 8.976 EUR
INTESA SANPAOLO ISP IM 2.695 EUR 1.617 EUR 1.617 EUR

Coupon calendar

Observation date Ex-date Payment date Coupon amount Coupon Barrier
04.01.2024 11.01.2024 15.01.2024 8 EUR 60%
05.02.2024 12.02.2024 14.02.2024 8 EUR 60%
04.03.2024 11.03.2024 13.03.2024 8 EUR 60%
04.04.2024 11.04.2024 15.04.2024 8 EUR 60%
06.05.2024 13.05.2024 15.05.2024 8 EUR 60%
04.06.2024 11.06.2024 13.06.2024 8 EUR 60%
04.07.2024 11.07.2024 15.07.2024 8 EUR 60%
05.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 8 EUR 60%
04.09.2024 11.09.2024 13.09.2024 8 EUR 60%
04.10.2024 11.10.2024 15.10.2024 8 EUR 60%
04.11.2024 11.11.2024 13.11.2024 8 EUR 60%
04.12.2024 11.12.2024 13.12.2024 8 EUR 60%
06.01.2025 13.01.2025 15.01.2025 8 EUR 60%
04.02.2025 11.02.2025 13.02.2025 8 EUR 60%
04.03.2025 11.03.2025 13.03.2025 8 EUR 60%
04.04.2025 11.04.2025 15.04.2025 8 EUR 60%
05.05.2025 12.05.2025 14.05.2025 8 EUR 60%
04.06.2025 11.06.2025 13.06.2025 8 EUR 60%
04.07.2025 11.07.2025 15.07.2025 8 EUR 60%
04.08.2025 11.08.2025 13.08.2025 8 EUR 60%
04.09.2025 11.09.2025 15.09.2025 8 EUR 60%
06.10.2025 13.10.2025 15.10.2025 8 EUR 60%
04.11.2025 11.11.2025 13.11.2025 8 EUR 60%
04.12.2025 11.12.2025 15.12.2025 8 EUR 60%
05.01.2026 12.01.2026 14.01.2026 8 EUR 60%
04.02.2026 11.02.2026 13.02.2026 8 EUR 60%
04.03.2026 11.03.2026 13.03.2026 8 EUR 60%
07.04.2026 14.04.2026 16.04.2026 8 EUR 60%
05.05.2026 12.05.2026 14.05.2026 8 EUR 60%
04.06.2026 11.06.2026 15.06.2026 8 EUR 60%
06.07.2026 13.07.2026 15.07.2026 8 EUR 60%
04.08.2026 11.08.2026 13.08.2026 8 EUR 60%
04.09.2026 11.09.2026 15.09.2026 8 EUR 60%
05.10.2026 12.10.2026 14.10.2026 8 EUR 60%
04.11.2026 11.11.2026 13.11.2026 8 EUR 60%
04.12.2026 11.12.2026 15.12.2026 8 EUR 60%
04.01.2027 11.01.2027 13.01.2027 8 EUR 60%
04.02.2027 11.02.2027 15.02.2027 8 EUR 60%
04.03.2027 11.03.2027 15.03.2027 8 EUR 60%
05.04.2027 12.04.2027 14.04.2027 8 EUR 60%
04.05.2027 11.05.2027 13.05.2027 8 EUR 60%
04.06.2027 11.06.2027 15.06.2027 8 EUR 60%
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Early redemption calendar

Observation date Early redemption date Early redemption amount Early redemption trigger
04.12.2024 13.12.2024 1000 EUR 100%
06.01.2025 15.01.2025 1000 EUR 100%
04.02.2025 13.02.2025 1000 EUR 100%
04.03.2025 13.03.2025 1000 EUR 100%
04.04.2025 15.04.2025 1000 EUR 100%
05.05.2025 14.05.2025 1000 EUR 100%
04.06.2025 13.06.2025 1000 EUR 98%
04.07.2025 15.07.2025 1000 EUR 98%
04.08.2025 13.08.2025 1000 EUR 98%
04.09.2025 15.09.2025 1000 EUR 98%
06.10.2025 15.10.2025 1000 EUR 98%
04.11.2025 13.11.2025 1000 EUR 98%
04.12.2025 15.12.2025 1000 EUR 96%
05.01.2026 14.01.2026 1000 EUR 96%
04.02.2026 13.02.2026 1000 EUR 96%
04.03.2026 13.03.2026 1000 EUR 96%
07.04.2026 16.04.2026 1000 EUR 96%
05.05.2026 14.05.2026 1000 EUR 96%
04.06.2026 15.06.2026 1000 EUR 94%
06.07.2026 15.07.2026 1000 EUR 94%
04.08.2026 13.08.2026 1000 EUR 94%
04.09.2026 15.09.2026 1000 EUR 94%
05.10.2026 14.10.2026 1000 EUR 94%
04.11.2026 13.11.2026 1000 EUR 94%
04.12.2026 15.12.2026 1000 EUR 92%
04.01.2027 13.01.2027 1000 EUR 92%
04.02.2027 15.02.2027 1000 EUR 92%
04.03.2027 15.03.2027 1000 EUR 92%
05.04.2027 14.04.2027 1000 EUR 92%
04.05.2027 13.05.2027 1000 EUR 92%
04.06.2027 15.06.2027 1000 EUR 60%
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