Phoenix Memory Autocall iShares® China Large-Cap ETF, S&P 500® Index, NASDAQ 100 Stock Index and EURO STOXX Banks Index

Product Details

ISIN IT0006762121 UNDERLYINGS EURO STOXX Banks, ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF, NASDAQ 100 STOCK INDX, S&P 500® AUTOCALLABLE ETF EUR EUROLTX INDEX MULTI UNDERLYING PHOENIX QUANTO SECONDARY MARKET YIELD ENHANCEMENT ISSUER Marex Financial (S&P BBB) CURRENCY EUR ISSUE PRICE 1000 EUR LISTING MARKET EuroTLX COUPON RATE P.A. 10.00% FREQUENCY Mensile MEMORY EFFECT Si COUPON BARRIER 55% AUTOCALL BARRIER 100% AUTOCALL AMOUNT 1000 EUR FIRST AUTOCALL DATE 08.10.2024 STRIKE 100% CAPITAL BARRIER 55% BARRIER TYPE Europea 980.00BID 1010.00ASK Price on 17:45 CET 4 March 2024

Product Lifecycle

08.02.2024 INITIAL FIXING DATE
08.02.2024 ISSUE DATE
09.08.2027 FINAL FIXING DATE
18.08.2027 MATURITY DATE

Product Documentation

Document Date
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Underlyings

Underlying Bloomberg Ticker Initial fixing Coupon Barrier Level Capital Barrier Level
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF FXI UP 22.10 USD 12.155 USD 12.155 USD
S&P 500® SPX 4,997.91 USD 2,748.8505 USD 2,748.8505 USD
NASDAQ 100 STOCK INDX NDX 17,783.17 USD 9,780.7435 USD 9,780.7435 USD
EURO STOXX Banks SX7E 117.31 EUR 64.5205 EUR 64.5205 EUR

Coupon calendar

Observation date Ex-date Payment date Coupon amount Coupon Barrier
08.03.2024 15.03.2024 19.03.2024 8.34 EUR 55%
08.04.2024 15.04.2024 17.04.2024 8.34 EUR 55%
08.05.2024 15.05.2024 17.05.2024 8.34 EUR 55%
10.06.2024 18.06.2024 20.06.2024 8.34 EUR 55%
08.07.2024 15.07.2024 17.07.2024 8.34 EUR 55%
08.08.2024 16.08.2024 20.08.2024 8.34 EUR 55%
09.09.2024 16.09.2024 18.09.2024 8.34 EUR 55%
08.10.2024 16.10.2024 18.10.2024 8.34 EUR 55%
08.11.2024 18.11.2024 20.11.2024 8.34 EUR 55%
09.12.2024 16.12.2024 18.12.2024 8.34 EUR 55%
08.01.2025 15.01.2025 17.01.2025 8.34 EUR 55%
10.02.2025 18.02.2025 20.02.2025 8.34 EUR 55%
10.03.2025 17.03.2025 19.03.2025 8.34 EUR 55%
08.04.2025 15.04.2025 17.04.2025 8.34 EUR 55%
08.05.2025 15.05.2025 19.05.2025 8.34 EUR 55%
09.06.2025 16.06.2025 18.06.2025 8.34 EUR 55%
08.07.2025 15.07.2025 17.07.2025 8.34 EUR 55%
08.08.2025 18.08.2025 20.08.2025 8.34 EUR 55%
08.09.2025 15.09.2025 17.09.2025 8.34 EUR 55%
08.10.2025 16.10.2025 20.10.2025 8.34 EUR 55%
10.11.2025 18.11.2025 20.11.2025 8.34 EUR 55%
08.12.2025 15.12.2025 17.12.2025 8.34 EUR 55%
08.01.2026 16.01.2026 20.01.2026 8.34 EUR 55%
09.02.2026 17.02.2026 19.02.2026 8.34 EUR 55%
09.03.2026 16.03.2026 18.03.2026 8.34 EUR 55%
08.04.2026 15.04.2026 17.04.2026 8.34 EUR 55%
08.05.2026 15.05.2026 19.05.2026 8.34 EUR 55%
08.06.2026 15.06.2026 17.06.2026 8.34 EUR 55%
08.07.2026 15.07.2026 17.07.2026 8.34 EUR 55%
10.08.2026 17.08.2026 19.08.2026 8.34 EUR 55%
08.09.2026 15.09.2026 17.09.2026 8.34 EUR 55%
08.10.2026 16.10.2026 20.10.2026 8.34 EUR 55%
09.11.2026 17.11.2026 19.11.2026 8.34 EUR 55%
08.12.2026 15.12.2026 17.12.2026 8.34 EUR 55%
08.01.2027 18.01.2027 20.01.2027 8.34 EUR 55%
08.02.2027 16.02.2027 18.02.2027 8.34 EUR 55%
08.03.2027 15.03.2027 17.03.2027 8.34 EUR 55%
08.04.2027 15.04.2027 19.04.2027 8.34 EUR 55%
10.05.2027 17.05.2027 19.05.2027 8.34 EUR 55%
08.06.2027 15.06.2027 17.06.2027 8.34 EUR 55%
08.07.2027 15.07.2027 19.07.2027 8.34 EUR 55%
09.08.2027 16.08.2027 18.08.2027 8.34 EUR 55%
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Early redemption calendar

Observation date Early redemption date Early redemption amount Early redemption trigger
08.10.2024 18.10.2024 1000 EUR 100%
08.11.2024 20.11.2024 1000 EUR 100%
09.12.2024 18.12.2024 1000 EUR 100%
08.01.2025 17.01.2025 1000 EUR 100%
10.02.2025 20.02.2025 1000 EUR 100%
10.03.2025 19.03.2025 1000 EUR 100%
08.04.2025 17.04.2025 1000 EUR 100%
08.05.2025 19.05.2025 1000 EUR 100%
09.06.2025 18.06.2025 1000 EUR 100%
08.07.2025 17.07.2025 1000 EUR 100%
08.08.2025 20.08.2025 1000 EUR 100%
08.09.2025 17.09.2025 1000 EUR 100%
08.10.2025 20.10.2025 1000 EUR 100%
10.11.2025 20.11.2025 1000 EUR 100%
08.12.2025 17.12.2025 1000 EUR 100%
08.01.2026 20.01.2026 1000 EUR 100%
09.02.2026 19.02.2026 1000 EUR 100%
09.03.2026 18.03.2026 1000 EUR 100%
08.04.2026 17.04.2026 1000 EUR 100%
08.05.2026 19.05.2026 1000 EUR 100%
08.06.2026 17.06.2026 1000 EUR 100%
08.07.2026 17.07.2026 1000 EUR 100%
10.08.2026 19.08.2026 1000 EUR 100%
08.09.2026 17.09.2026 1000 EUR 100%
08.10.2026 20.10.2026 1000 EUR 100%
09.11.2026 19.11.2026 1000 EUR 100%
08.12.2026 17.12.2026 1000 EUR 100%
08.01.2027 20.01.2027 1000 EUR 100%
08.02.2027 18.02.2027 1000 EUR 100%
08.03.2027 17.03.2027 1000 EUR 100%
08.04.2027 19.04.2027 1000 EUR 100%
10.05.2027 19.05.2027 1000 EUR 100%
08.06.2027 17.06.2027 1000 EUR 100%
08.07.2027 19.07.2027 1000 EUR 100%
09.08.2027 18.08.2027 1000 EUR 100%
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