Phoenix Memory Autocall iShares China Large Cap ETF, S&P® 500, Euro Stoxx Banks and Nikkei 225

Product Details

ISIN IT0006758574 UNDERLYINGS EURO STOXX Banks, ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF, NIKKEI 225, S&P 500® AUTOCALLABLE EUR EUROLTX INDEX MULTI UNDERLYING PHOENIX QUANTO SECONDARY MARKET YIELD ENHANCEMENT ISSUER Marex Financial (S&P BBB) CURRENCY EUR ISSUE PRICE 1000 EUR LISTING MARKET EuroTLX COUPON RATE P.A. 10.26% FREQUENCY Mensile MEMORY EFFECT Si COUPON BARRIER 50% AUTOCALL BARRIER 100% AUTOCALL AMOUNT 1000 EUR FIRST AUTOCALL DATE 20.02.2024 STRIKE 100% CAPITAL BARRIER 50% BARRIER TYPE Europea 1001.70BID 1011.71ASK Price on 17:45 CET 1 May 2024

Product Lifecycle

17.08.2023 INITIAL FIXING DATE
14.08.2023 ISSUE DATE
17.08.2029 FINAL FIXING DATE
28.08.2029 MATURITY DATE

Product Documentation

Document Date
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Underlyings

Underlying Bloomberg Ticker Initial fixing Coupon Barrier Level Capital Barrier Level
S&P 500® SPX 4370.36 USD 2185.18 USD 2185.18 USD
EURO STOXX Banks SX7E 110.24 EUR 55.12 EUR 55.12 EUR
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF FXI UP 26.85 USD 13.425 USD 13.425 USD
NIKKEI 225 NKY 31626 JPY 15813 JPY 15813 JPY

Coupon calendar

Observation date Ex-date Payment date Coupon amount Coupon Barrier
18.09.2023 25.09.2023 27.09.2023 8.55 EUR 50%
17.10.2023 24.10.2023 26.10.2023 8.55 EUR 50%
17.11.2023 27.11.2023 29.11.2023 8.55 EUR 50%
18.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 8.55 EUR 50%
17.01.2024 24.01.2024 26.01.2024 8.55 EUR 50%
20.02.2024 27.02.2024 29.02.2024 8.55 EUR 50%
18.03.2024 25.03.2024 27.03.2024 8.55 EUR 50%
17.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 8.55 EUR 50%
17.05.2024 27.05.2024 29.05.2024 8.55 EUR 50%
17.06.2024 25.06.2024 27.06.2024 8.55 EUR 50%
17.07.2024 24.07.2024 26.07.2024 8.55 EUR 50%
19.08.2024 26.08.2024 28.08.2024 8.55 EUR 50%
17.09.2024 24.09.2024 26.09.2024 8.55 EUR 50%
17.10.2024 24.10.2024 28.10.2024 8.55 EUR 50%
18.11.2024 25.11.2024 27.11.2024 8.55 EUR 50%
17.12.2024 01.01.2025 03.01.2025 8.55 EUR 50%
17.01.2025 27.01.2025 29.01.2025 8.55 EUR 50%
18.02.2025 25.02.2025 27.02.2025 8.55 EUR 50%
17.03.2025 24.03.2025 26.03.2025 8.55 EUR 50%
17.04.2025 28.04.2025 30.04.2025 8.55 EUR 50%
19.05.2025 27.05.2025 29.05.2025 8.55 EUR 50%
17.06.2025 25.06.2025 27.06.2025 8.55 EUR 50%
17.07.2025 24.07.2025 28.07.2025 8.55 EUR 50%
18.08.2025 25.08.2025 27.08.2025 8.55 EUR 50%
17.09.2025 24.09.2025 26.09.2025 8.55 EUR 50%
17.10.2025 24.10.2025 28.10.2025 8.55 EUR 50%
17.11.2025 24.11.2025 26.11.2025 8.55 EUR 50%
17.12.2025 29.12.2025 02.01.2026 8.55 EUR 50%
20.01.2026 27.01.2026 29.01.2026 8.55 EUR 50%
17.02.2026 24.02.2026 26.02.2026 8.55 EUR 50%
17.03.2026 24.03.2026 26.03.2026 8.55 EUR 50%
17.04.2026 24.04.2026 28.04.2026 8.55 EUR 50%
18.05.2026 26.05.2026 28.05.2026 8.55 EUR 50%
17.06.2026 25.06.2026 29.06.2026 8.55 EUR 50%
17.07.2026 24.07.2026 28.07.2026 8.55 EUR 50%
17.08.2026 24.08.2026 26.08.2026 8.55 EUR 50%
17.09.2026 24.09.2026 28.09.2026 8.55 EUR 50%
19.10.2026 26.10.2026 28.10.2026 8.55 EUR 50%
17.11.2026 25.11.2026 27.11.2026 8.55 EUR 50%
17.12.2026 28.12.2026 30.12.2026 8.55 EUR 50%
19.01.2027 26.01.2027 28.01.2027 8.55 EUR 50%
17.02.2027 24.02.2027 26.02.2027 8.55 EUR 50%
17.03.2027 24.03.2027 30.03.2027 8.55 EUR 50%
19.04.2027 26.04.2027 28.04.2027 8.55 EUR 50%
17.05.2027 24.05.2027 26.05.2027 8.55 EUR 50%
17.06.2027 25.06.2027 29.06.2027 8.55 EUR 50%
19.07.2027 26.07.2027 28.07.2027 8.55 EUR 50%
17.08.2027 24.08.2027 26.08.2027 8.55 EUR 50%
17.09.2027 24.09.2027 28.09.2027 8.55 EUR 50%
18.10.2027 25.10.2027 27.10.2027 8.55 EUR 50%
17.11.2027 25.11.2027 29.11.2027 8.55 EUR 50%
17.12.2027 27.12.2027 29.12.2027 8.55 EUR 50%
18.01.2028 25.01.2028 27.01.2028 8.55 EUR 50%
17.02.2028 25.02.2028 29.02.2028 8.55 EUR 50%
17.03.2028 24.03.2028 28.03.2028 8.55 EUR 50%
18.04.2028 25.04.2028 27.04.2028 8.55 EUR 50%
17.05.2028 24.05.2028 26.05.2028 8.55 EUR 50%
20.06.2028 27.06.2028 29.06.2028 8.55 EUR 50%
17.07.2028 24.07.2028 26.07.2028 8.55 EUR 50%
17.08.2028 24.08.2028 28.08.2028 8.55 EUR 50%
18.09.2028 25.09.2028 27.09.2028 8.55 EUR 50%
17.10.2028 24.10.2028 26.10.2028 8.55 EUR 50%
17.11.2028 27.11.2028 29.11.2028 8.55 EUR 50%
18.12.2028 27.12.2028 29.12.2028 8.55 EUR 50%
17.01.2029 24.01.2029 26.01.2029 8.55 EUR 50%
20.02.2029 27.02.2029 01.03.2029 8.55 EUR 50%
19.03.2029 26.03.2029 28.03.2029 8.55 EUR 50%
17.04.2029 24.04.2029 26.04.2029 8.55 EUR 50%
17.05.2029 25.05.2029 29.05.2029 8.55 EUR 50%
18.06.2029 26.06.2029 28.06.2029 8.55 EUR 50%
17.07.2029 24.07.2029 26.07.2029 8.55 EUR 50%
17.08.2029 24.08.2029 28.08.2029 8.55 EUR 50%
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Early redemption calendar

Observation date Early redemption date Early redemption amount Early redemption trigger
20.02.2024 29.02.2024 1000 EUR 100%
18.03.2024 27.03.2024 1000 EUR 99%
17.04.2024 26.04.2024 1000 EUR 98%
17.05.2024 29.05.2024 1000 EUR 97%
17.06.2024 27.06.2024 1000 EUR 96%
17.07.2024 26.07.2024 1000 EUR 95%
19.08.2024 28.08.2024 1000 EUR 94%
17.09.2024 26.09.2024 1000 EUR 93%
17.10.2024 28.10.2024 1000 EUR 92%
18.11.2024 27.11.2024 1000 EUR 91%
17.12.2024 03.01.2025 1000 EUR 90%
17.01.2025 29.01.2025 1000 EUR 89%
18.02.2025 27.02.2025 1000 EUR 88%
17.03.2025 26.03.2025 1000 EUR 87%
17.04.2025 30.04.2025 1000 EUR 86%
19.05.2025 29.05.2025 1000 EUR 85%
17.06.2025 27.06.2025 1000 EUR 84%
17.07.2025 28.07.2025 1000 EUR 83%
18.08.2025 27.08.2025 1000 EUR 82%
17.09.2025 26.09.2025 1000 EUR 81%
17.10.2025 28.10.2025 1000 EUR 80%
17.11.2025 26.11.2025 1000 EUR 79%
17.12.2025 02.01.2026 1000 EUR 78%
20.01.2026 29.01.2026 1000 EUR 77%
17.02.2026 26.02.2026 1000 EUR 76%
17.03.2026 26.03.2026 1000 EUR 75%
17.04.2026 28.04.2026 1000 EUR 74%
18.05.2026 28.05.2026 1000 EUR 73%
17.06.2026 29.06.2026 1000 EUR 72%
17.07.2026 28.07.2026 1000 EUR 71%
17.08.2026 26.08.2026 1000 EUR 70%
17.09.2026 28.09.2026 1000 EUR 69%
19.10.2026 28.10.2026 1000 EUR 68%
17.11.2026 27.11.2026 1000 EUR 67%
17.12.2026 30.12.2026 1000 EUR 66%
19.01.2027 28.01.2027 1000 EUR 65%
17.02.2027 26.02.2027 1000 EUR 64%
17.03.2027 30.03.2027 1000 EUR 63%
19.04.2027 28.04.2027 1000 EUR 62%
17.05.2027 26.05.2027 1000 EUR 61%
17.06.2027 29.06.2027 1000 EUR 60%
19.07.2027 28.07.2027 1000 EUR 59%
17.08.2027 26.08.2027 1000 EUR 58%
17.09.2027 28.09.2027 1000 EUR 57%
18.10.2027 27.10.2027 1000 EUR 56%
17.11.2027 29.11.2027 1000 EUR 55%
17.12.2027 29.12.2027 1000 EUR 54%
18.01.2028 27.01.2028 1000 EUR 53%
17.02.2028 29.02.2028 1000 EUR 52%
17.03.2028 28.03.2028 1000 EUR 51%
18.04.2028 27.04.2028 1000 EUR 50%
17.05.2028 26.05.2028 1000 EUR 50%
20.06.2028 29.06.2028 1000 EUR 50%
17.07.2028 26.07.2028 1000 EUR 50%
17.08.2028 28.08.2028 1000 EUR 50%
18.09.2028 27.09.2028 1000 EUR 50%
17.10.2028 26.10.2028 1000 EUR 50%
17.11.2028 29.11.2028 1000 EUR 50%
18.12.2028 29.12.2028 1000 EUR 50%
17.01.2029 26.01.2029 1000 EUR 50%
20.02.2029 01.03.2029 1000 EUR 50%
19.03.2029 28.03.2029 1000 EUR 50%
17.04.2029 26.04.2029 1000 EUR 50%
17.05.2029 29.05.2029 1000 EUR 50%
18.06.2029 28.06.2029 1000 EUR 50%
17.07.2029 26.07.2029 1000 EUR 50%
17.08.2029 28.08.2029 1000 EUR 50%
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