Phoenix Memory Autocall Airbag on Poste Italiane, Intesa Sanpaolo, Mediobanca and FinecoBank

Product Details

ISIN IT0006760026 UNDERLYINGS FINECOBANK SPA, INTESA SANPAOLO, MEDIOBANCA SPA, POSTE ITALIANE AIRBAG AUTOCALLABLE EUR LOW STRIKE MULTI UNDERLYING PHOENIX SECONDARY MARKET YIELD ENHANCEMENT ISSUER Marex Financial (S&P BBB) CURRENCY EUR ISSUE PRICE 1000 EUR LISTING MARKET EuroTLX COUPON RATE P.A. 11.00% FREQUENCY Mensile MEMORY EFFECT Si COUPON BARRIER 60% AUTOCALL BARRIER 100% AUTOCALL AMOUNT 1000 EUR FIRST AUTOCALL DATE 30.04.2024 STRIKE 60% CAPITAL BARRIER 60% BARRIER TYPE Europea 1009.12BID 1019.13ASK Price on 17:45 CET 1 May 2024

Product Lifecycle

30.10.2023 INITIAL FIXING DATE
30.10.2023 ISSUE DATE
01.11.2027 FINAL FIXING DATE
10.11.2027 MATURITY DATE

Product Documentation

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Underlyings

Underlying Bloomberg Ticker Initial fixing Coupon Barrier Level Capital Barrier Level
POSTE ITALIANE PST IM 9.198 EUR 5.5188 EUR 5.5188 EUR
INTESA SANPAOLO ISP IM 2.4015 EUR 1.4409 EUR 1.4409 EUR
MEDIOBANCA SPA MB IM 11.05 EUR 6.63 EUR 6.63 EUR
FINECOBANK SPA FBK IM 11.055 EUR 6.633 EUR 6.633 EUR

Coupon calendar

Observation date Ex-date Payment date Coupon amount Coupon Barrier
30.11.2023 07.12.2023 11.12.2023 9.17 EUR 60%
02.01.2024 09.01.2024 11.01.2024 9.17 EUR 60%
30.01.2024 06.02.2024 08.02.2024 9.17 EUR 60%
29.02.2024 07.03.2024 11.03.2024 9.17 EUR 60%
02.04.2024 09.04.2024 11.04.2024 9.17 EUR 60%
30.04.2024 08.05.2024 10.05.2024 9.17 EUR 60%
30.05.2024 06.06.2024 10.06.2024 9.17 EUR 60%
01.07.2024 08.07.2024 10.07.2024 9.17 EUR 60%
30.07.2024 06.08.2024 08.08.2024 9.17 EUR 60%
30.08.2024 06.09.2024 10.09.2024 9.17 EUR 60%
30.09.2024 07.10.2024 09.10.2024 9.17 EUR 60%
30.10.2024 06.11.2024 08.11.2024 9.17 EUR 60%
02.12.2024 09.12.2024 11.12.2024 9.17 EUR 60%
30.12.2024 07.01.2025 09.01.2025 9.17 EUR 60%
30.01.2025 06.02.2025 10.02.2025 9.17 EUR 60%
28.02.2025 07.03.2025 11.03.2025 9.17 EUR 60%
31.03.2025 07.04.2025 09.04.2025 9.17 EUR 60%
30.04.2025 08.05.2025 12.05.2025 9.17 EUR 60%
30.05.2025 06.06.2025 10.06.2025 9.17 EUR 60%
30.06.2025 07.07.2025 09.07.2025 9.17 EUR 60%
30.07.2025 06.08.2025 08.08.2025 9.17 EUR 60%
01.09.2025 08.09.2025 10.09.2025 9.17 EUR 60%
30.09.2025 07.10.2025 09.10.2025 9.17 EUR 60%
30.10.2025 06.11.2025 10.11.2025 9.17 EUR 60%
01.12.2025 08.12.2025 10.12.2025 9.17 EUR 60%
30.12.2025 08.01.2026 12.01.2026 9.17 EUR 60%
30.01.2026 06.02.2026 10.02.2026 9.17 EUR 60%
02.03.2026 09.03.2026 11.03.2026 9.17 EUR 60%
30.03.2026 08.04.2026 10.04.2026 9.17 EUR 60%
30.04.2026 11.05.2026 13.05.2026 9.17 EUR 60%
01.06.2026 08.06.2026 10.06.2026 9.17 EUR 60%
30.06.2026 07.07.2026 09.07.2026 9.17 EUR 60%
30.07.2026 06.08.2026 10.08.2026 9.17 EUR 60%
31.08.2026 07.09.2026 09.09.2026 9.17 EUR 60%
30.09.2026 07.10.2026 09.10.2026 9.17 EUR 60%
30.10.2026 06.11.2026 10.11.2026 9.17 EUR 60%
30.11.2026 07.12.2026 09.12.2026 9.17 EUR 60%
30.12.2026 08.01.2027 12.01.2027 9.17 EUR 60%
01.02.2027 08.02.2027 10.02.2027 9.17 EUR 60%
01.03.2027 08.03.2027 10.03.2027 9.17 EUR 60%
30.03.2027 06.04.2027 08.04.2027 9.17 EUR 60%
30.04.2027 07.05.2027 11.05.2027 9.17 EUR 60%
31.05.2027 07.06.2027 09.06.2027 9.17 EUR 60%
30.06.2027 07.07.2027 09.07.2027 9.17 EUR 60%
30.07.2027 06.08.2027 10.08.2027 9.17 EUR 60%
30.08.2027 06.09.2027 08.09.2027 9.17 EUR 60%
30.09.2027 07.10.2027 11.10.2027 9.17 EUR 60%
01.11.2027 08.11.2027 10.11.2027 9.17 EUR 60%
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Early redemption calendar

Observation date Early redemption date Early redemption amount Early redemption trigger
30.04.2024 10.05.2024 1000 EUR 100%
30.05.2024 10.06.2024 1000 EUR 99%
01.07.2024 10.07.2024 1000 EUR 98%
30.07.2024 08.08.2024 1000 EUR 97%
30.08.2024 10.09.2024 1000 EUR 96%
30.09.2024 09.10.2024 1000 EUR 95%
30.10.2024 08.11.2024 1000 EUR 94%
02.12.2024 11.12.2024 1000 EUR 93%
30.12.2024 09.01.2025 1000 EUR 92%
30.01.2025 10.02.2025 1000 EUR 91%
28.02.2025 11.03.2025 1000 EUR 90%
31.03.2025 09.04.2025 1000 EUR 89%
30.04.2025 12.05.2025 1000 EUR 88%
30.05.2025 10.06.2025 1000 EUR 87%
30.06.2025 09.07.2025 1000 EUR 86%
30.07.2025 08.08.2025 1000 EUR 85%
01.09.2025 10.09.2025 1000 EUR 84%
30.09.2025 09.10.2025 1000 EUR 83%
30.10.2025 10.11.2025 1000 EUR 82%
01.12.2025 10.12.2025 1000 EUR 81%
30.12.2025 12.01.2026 1000 EUR 80%
30.01.2026 10.02.2026 1000 EUR 79%
02.03.2026 11.03.2026 1000 EUR 78%
30.03.2026 10.04.2026 1000 EUR 77%
30.04.2026 13.05.2026 1000 EUR 76%
01.06.2026 10.06.2026 1000 EUR 75%
30.06.2026 09.07.2026 1000 EUR 74%
30.07.2026 10.08.2026 1000 EUR 73%
31.08.2026 09.09.2026 1000 EUR 72%
30.09.2026 09.10.2026 1000 EUR 71%
30.10.2026 10.11.2026 1000 EUR 70%
30.11.2026 09.12.2026 1000 EUR 69%
30.12.2026 12.01.2027 1000 EUR 68%
01.02.2027 10.02.2027 1000 EUR 67%
01.03.2027 10.03.2027 1000 EUR 66%
30.03.2027 08.04.2027 1000 EUR 65%
30.04.2027 11.05.2027 1000 EUR 64%
31.05.2027 09.06.2027 1000 EUR 63%
30.06.2027 09.07.2027 1000 EUR 62%
30.07.2027 10.08.2027 1000 EUR 61%
30.08.2027 08.09.2027 1000 EUR 60%
30.09.2027 11.10.2027 1000 EUR 60%
01.11.2027 10.11.2027 1000 EUR 60%
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