Phoenix Memory Autocall Airbag on Coca-Cola and PayPal

Product Details

ISIN IT0006760034 UNDERLYINGS COCA-COLA COMPANY, PAYPAL HOLDINGS INC AIRBAG AUTOCALLABLE EUR EUROLTX LOW STRIKE MULTI UNDERLYING PHOENIX QUANTO SECONDARY MARKET YIELD ENHANCEMENT ISSUER Marex Financial (S&P BBB) CURRENCY EUR ISSUE PRICE 990 EUR LISTING MARKET EuroTLX COUPON RATE P.A. 8.16% FREQUENCY Mensile MEMORY EFFECT Si COUPON BARRIER 50% AUTOCALL BARRIER 100% AUTOCALL AMOUNT 1000 EUR FIRST AUTOCALL DATE 05.08.2024 STRIKE 50% CAPITAL BARRIER 50% BARRIER TYPE Europea 1008.56BID 1028.57ASK Price on 17:45 CET 1 May 2024

Product Lifecycle

03.11.2023 INITIAL FIXING DATE
31.10.2023 ISSUE DATE
03.11.2027 FINAL FIXING DATE
15.11.2027 MATURITY DATE

Product Documentation

Document Date
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Underlyings

Underlying Bloomberg Ticker Initial fixing Coupon Barrier Level Capital Barrier Level
COCA-COLA COMPANY KO UN 56.74 USD 28.37 USD 28.37 USD
PAYPAL HOLDINGS INC PYPL UW 56.10 USD 28.05 USD 28.05 USD

Coupon calendar

Observation date Ex-date Payment date Coupon amount Coupon Barrier
04.12.2023 11.12.2023 13.12.2023 6.8 EUR 50%
03.01.2024 10.01.2024 12.01.2024 6.8 EUR 50%
05.02.2024 12.02.2024 14.02.2024 6.8 EUR 50%
04.03.2024 11.03.2024 13.03.2024 6.8 EUR 50%
03.04.2024 10.04.2024 12.04.2024 6.8 EUR 50%
03.05.2024 10.05.2024 14.05.2024 6.8 EUR 50%
03.06.2024 10.06.2024 12.06.2024 6.8 EUR 50%
03.07.2024 11.07.2024 15.07.2024 6.8 EUR 50%
05.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 6.8 EUR 50%
03.09.2024 10.09.2024 12.09.2024 6.8 EUR 50%
03.10.2024 11.10.2024 15.10.2024 6.8 EUR 50%
04.11.2024 12.11.2024 14.11.2024 6.8 EUR 50%
03.12.2024 10.12.2024 12.12.2024 6.8 EUR 50%
03.01.2025 10.01.2025 14.01.2025 6.8 EUR 50%
03.02.2025 10.02.2025 12.02.2025 6.8 EUR 50%
03.03.2025 10.03.2025 12.03.2025 6.8 EUR 50%
03.04.2025 10.04.2025 14.04.2025 6.8 EUR 50%
05.05.2025 12.05.2025 14.05.2025 6.8 EUR 50%
03.06.2025 10.06.2025 12.06.2025 6.8 EUR 50%
03.07.2025 11.07.2025 15.07.2025 6.8 EUR 50%
04.08.2025 11.08.2025 13.08.2025 6.8 EUR 50%
03.09.2025 10.09.2025 12.09.2025 6.8 EUR 50%
03.10.2025 13.10.2025 15.10.2025 6.8 EUR 50%
03.11.2025 11.11.2025 13.11.2025 6.8 EUR 50%
03.12.2025 10.12.2025 12.12.2025 6.8 EUR 50%
05.01.2026 12.01.2026 14.01.2026 6.8 EUR 50%
03.02.2026 10.02.2026 12.02.2026 6.8 EUR 50%
03.03.2026 10.03.2026 12.03.2026 6.8 EUR 50%
06.04.2026 13.04.2026 15.04.2026 6.8 EUR 50%
04.05.2026 11.05.2026 13.05.2026 6.8 EUR 50%
03.06.2026 10.06.2026 12.06.2026 6.8 EUR 50%
06.07.2026 13.07.2026 15.07.2026 6.8 EUR 50%
03.08.2026 10.08.2026 12.08.2026 6.8 EUR 50%
03.09.2026 11.09.2026 15.09.2026 6.8 EUR 50%
05.10.2026 13.10.2026 15.10.2026 6.8 EUR 50%
03.11.2026 11.11.2026 13.11.2026 6.8 EUR 50%
03.12.2026 10.12.2026 14.12.2026 6.8 EUR 50%
04.01.2027 11.01.2027 13.01.2027 6.8 EUR 50%
03.02.2027 10.02.2027 12.02.2027 6.8 EUR 50%
03.03.2027 10.03.2027 12.03.2027 6.8 EUR 50%
05.04.2027 12.04.2027 14.04.2027 6.8 EUR 50%
03.05.2027 10.05.2027 12.05.2027 6.8 EUR 50%
03.06.2027 10.06.2027 14.06.2027 6.8 EUR 50%
06.07.2027 13.07.2027 15.07.2027 6.8 EUR 50%
03.08.2027 10.08.2027 12.08.2027 6.8 EUR 50%
03.09.2027 13.09.2027 15.09.2027 6.8 EUR 50%
04.10.2027 12.10.2027 14.10.2027 6.8 EUR 50%
03.11.2027 11.11.2027 15.11.2027 6.8 EUR 50%
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Early redemption calendar

Observation date Early redemption date Early redemption amount Early redemption trigger
05.08.2024 14.08.2024 1000 EUR 100%
03.09.2024 12.09.2024 1000 EUR 100%
03.10.2024 15.10.2024 1000 EUR 100%
04.11.2024 14.11.2024 1000 EUR 100%
03.12.2024 12.12.2024 1000 EUR 100%
03.01.2025 14.01.2025 1000 EUR 100%
03.02.2025 12.02.2025 1000 EUR 100%
03.03.2025 12.03.2025 1000 EUR 100%
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05.05.2025 14.05.2025 1000 EUR 100%
03.06.2025 12.06.2025 1000 EUR 100%
03.07.2025 15.07.2025 1000 EUR 100%
04.08.2025 13.08.2025 1000 EUR 100%
03.09.2025 12.09.2025 1000 EUR 100%
03.10.2025 15.10.2025 1000 EUR 100%
03.11.2025 13.11.2025 1000 EUR 100%
03.12.2025 12.12.2025 1000 EUR 100%
05.01.2026 14.01.2026 1000 EUR 100%
03.02.2026 12.02.2026 1000 EUR 100%
03.03.2026 12.03.2026 1000 EUR 100%
06.04.2026 15.04.2026 1000 EUR 100%
04.05.2026 13.05.2026 1000 EUR 100%
03.06.2026 12.06.2026 1000 EUR 100%
06.07.2026 15.07.2026 1000 EUR 100%
03.08.2026 12.08.2026 1000 EUR 100%
03.09.2026 15.09.2026 1000 EUR 100%
05.10.2026 15.10.2026 1000 EUR 100%
03.11.2026 13.11.2026 1000 EUR 100%
03.12.2026 14.12.2026 1000 EUR 100%
04.01.2027 13.01.2027 1000 EUR 100%
03.02.2027 12.02.2027 1000 EUR 100%
03.03.2027 12.03.2027 1000 EUR 100%
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04.10.2027 14.10.2027 1000 EUR 100%
03.11.2027 15.11.2027 1000 EUR 100%
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