Phoenix Memory Autocall Airbag on Assicurazioni Generali, Allianz, Zurich and Axa

Product Details

ISIN IT0006759291 UNDERLYINGS ALLIANZ SE-REG, ASSICURAZIONI GENERALI, AXA SA, ZURICH INSURANCE GROUP AG AIRBAG AUTOCALLABLE EUR EUROLTX LOW STRIKE MULTI UNDERLYING PHOENIX QUANTO SECONDARY MARKET YIELD ENHANCEMENT ISSUER Marex Financial (S&P BBB) CURRENCY EUR ISSUE PRICE 1000 EUR LISTING MARKET EuroTLX COUPON RATE P.A. 9.00% FREQUENCY Mensile MEMORY EFFECT Si COUPON BARRIER 60% AUTOCALL BARRIER 100% AUTOCALL AMOUNT 1000 EUR FIRST AUTOCALL DATE 25.09.2024 STRIKE 60% CAPITAL BARRIER 60% BARRIER TYPE European 1005.36BID 1015.37ASK Price on 23:03 CET 1 May 2024

Product Lifecycle

25.09.2023 INITIAL FIXING DATE
20.09.2023 ISSUE DATE
25.09.2028 FINAL FIXING DATE
04.10.2028 MATURITY DATE

Product Documentation

Document Date
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Underlyings

Underlying Bloomberg Ticker Initial fixing Coupon Barrier Level Capital Barrier Level
ASSICURAZIONI GENERALI G IM 19.505 EUR 11.703 EUR 11.703 EUR
ALLIANZ SE-REG ALV GY 229.35 EUR 137.61 EUR 137.61 EUR
ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN SW 423.50 CHF 254.10 CHF 254.10 CHF
AXA SA CS FP 28.62 EUR 17.172 EUR 17.172 EUR

Coupon calendar

Observation date Ex-date Payment date Coupon amount Coupon Barrier
25.10.2023 01.11.2023 03.11.2023 7.5 EUR 60%
27.11.2023 04.12.2023 06.12.2023 7.5 EUR 60%
27.12.2023 04.01.2024 08.01.2024 7.5 EUR 60%
25.01.2024 01.02.2024 05.02.2024 7.5 EUR 60%
26.02.2024 04.03.2024 06.03.2024 7.5 EUR 60%
25.03.2024 03.04.2024 05.04.2024 7.5 EUR 60%
25.04.2024 03.05.2024 07.05.2024 7.5 EUR 60%
27.05.2024 03.06.2024 05.06.2024 7.5 EUR 60%
25.06.2024 02.07.2024 04.07.2024 7.5 EUR 60%
25.07.2024 01.08.2024 05.08.2024 7.5 EUR 60%
26.08.2024 02.09.2024 04.09.2024 7.5 EUR 60%
25.09.2024 02.10.2024 04.10.2024 7.5 EUR 60%
25.10.2024 01.11.2024 05.11.2024 7.5 EUR 60%
25.11.2024 02.12.2024 04.12.2024 7.5 EUR 60%
27.12.2024 06.01.2025 08.01.2025 7.5 EUR 60%
27.01.2025 03.02.2025 05.02.2025 7.5 EUR 60%
25.02.2025 04.03.2025 06.03.2025 7.5 EUR 60%
25.03.2025 01.04.2025 03.04.2025 7.5 EUR 60%
25.04.2025 05.05.2025 07.05.2025 7.5 EUR 60%
26.05.2025 02.06.2025 04.06.2025 7.5 EUR 60%
25.06.2025 02.07.2025 04.07.2025 7.5 EUR 60%
25.07.2025 01.08.2025 05.08.2025 7.5 EUR 60%
25.08.2025 01.09.2025 03.09.2025 7.5 EUR 60%
25.09.2025 02.10.2025 06.10.2025 7.5 EUR 60%
27.10.2025 03.11.2025 05.11.2025 7.5 EUR 60%
25.11.2025 02.12.2025 04.12.2025 7.5 EUR 60%
29.12.2025 07.01.2026 09.01.2026 7.5 EUR 60%
26.01.2026 02.02.2026 04.02.2026 7.5 EUR 60%
25.02.2026 04.03.2026 06.03.2026 7.5 EUR 60%
25.03.2026 01.04.2026 07.04.2026 7.5 EUR 60%
27.04.2026 06.05.2026 08.05.2026 7.5 EUR 60%
25.05.2026 01.06.2026 03.06.2026 7.5 EUR 60%
25.06.2026 02.07.2026 06.07.2026 7.5 EUR 60%
27.07.2026 03.08.2026 05.08.2026 7.5 EUR 60%
25.08.2026 01.09.2026 03.09.2026 7.5 EUR 60%
25.09.2026 02.10.2026 06.10.2026 7.5 EUR 60%
26.10.2026 02.11.2026 04.11.2026 7.5 EUR 60%
25.11.2026 02.12.2026 04.12.2026 7.5 EUR 60%
28.12.2026 06.01.2027 08.01.2027 7.5 EUR 60%
25.01.2027 01.02.2027 03.02.2027 7.5 EUR 60%
25.02.2027 04.03.2027 08.03.2027 7.5 EUR 60%
25.03.2027 05.04.2027 07.04.2027 7.5 EUR 60%
26.04.2027 03.05.2027 05.05.2027 7.5 EUR 60%
25.05.2027 01.06.2027 03.06.2027 7.5 EUR 60%
25.06.2027 02.07.2027 06.07.2027 7.5 EUR 60%
26.07.2027 02.08.2027 04.08.2027 7.5 EUR 60%
25.08.2027 01.09.2027 03.09.2027 7.5 EUR 60%
27.09.2027 04.10.2027 06.10.2027 7.5 EUR 60%
25.10.2027 01.11.2027 03.11.2027 7.5 EUR 60%
25.11.2027 02.12.2027 06.12.2027 7.5 EUR 60%
27.12.2027 04.01.2028 06.01.2028 7.5 EUR 60%
25.01.2028 01.02.2028 03.02.2028 7.5 EUR 60%
25.02.2028 03.03.2028 07.03.2028 7.5 EUR 60%
27.03.2028 03.04.2028 05.04.2028 7.5 EUR 60%
25.04.2028 03.05.2028 05.05.2028 7.5 EUR 60%
25.05.2028 01.06.2028 05.06.2028 7.5 EUR 60%
26.06.2028 03.07.2028 05.07.2028 7.5 EUR 60%
25.07.2028 01.08.2028 03.08.2028 7.5 EUR 60%
25.08.2028 01.09.2028 05.09.2028 7.5 EUR 60%
25.09.2028 02.10.2028 04.10.2028 7.5 EUR 60%
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Early redemption calendar

Observation date Early redemption date Early redemption amount Early redemption trigger
25.09.2024 04.10.2024 1000 EUR 100%
25.10.2024 05.11.2024 1000 EUR 100%
25.11.2024 04.12.2024 1000 EUR 100%
27.12.2024 08.01.2025 1000 EUR 100%
27.01.2025 05.02.2025 1000 EUR 100%
25.02.2025 06.03.2025 1000 EUR 100%
25.03.2025 03.04.2025 1000 EUR 100%
25.04.2025 07.05.2025 1000 EUR 100%
26.05.2025 04.06.2025 1000 EUR 100%
25.06.2025 04.07.2025 1000 EUR 100%
25.07.2025 05.08.2025 1000 EUR 100%
25.08.2025 03.09.2025 1000 EUR 100%
25.09.2025 06.10.2025 1000 EUR 100%
27.10.2025 05.11.2025 1000 EUR 100%
25.11.2025 04.12.2025 1000 EUR 100%
29.12.2025 09.01.2026 1000 EUR 100%
26.01.2026 04.02.2026 1000 EUR 100%
25.02.2026 06.03.2026 1000 EUR 100%
25.03.2026 07.04.2026 1000 EUR 100%
27.04.2026 08.05.2026 1000 EUR 100%
25.05.2026 03.06.2026 1000 EUR 100%
25.06.2026 06.07.2026 1000 EUR 100%
27.07.2026 05.08.2026 1000 EUR 100%
25.08.2026 03.09.2026 1000 EUR 100%
25.09.2026 06.10.2026 1000 EUR 100%
26.10.2026 04.11.2026 1000 EUR 100%
25.11.2026 04.12.2026 1000 EUR 100%
28.12.2026 08.01.2027 1000 EUR 100%
25.01.2027 03.02.2027 1000 EUR 100%
25.02.2027 08.03.2027 1000 EUR 100%
25.03.2027 07.04.2027 1000 EUR 100%
26.04.2027 05.05.2027 1000 EUR 100%
25.05.2027 03.06.2027 1000 EUR 100%
25.06.2027 06.07.2027 1000 EUR 100%
26.07.2027 04.08.2027 1000 EUR 100%
25.08.2027 03.09.2027 1000 EUR 100%
27.09.2027 06.10.2027 1000 EUR 100%
25.10.2027 03.11.2027 1000 EUR 100%
25.11.2027 06.12.2027 1000 EUR 100%
27.12.2027 06.01.2028 1000 EUR 100%
25.01.2028 03.02.2028 1000 EUR 100%
25.02.2028 07.03.2028 1000 EUR 100%
27.03.2028 05.04.2028 1000 EUR 100%
25.04.2028 05.05.2028 1000 EUR 100%
25.05.2028 05.06.2028 1000 EUR 100%
26.06.2028 05.07.2028 1000 EUR 100%
25.07.2028 03.08.2028 1000 EUR 100%
25.08.2028 05.09.2028 1000 EUR 100%
25.09.2028 04.10.2028 1000 EUR 100%
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