Phoenix Memory Airbag Autocall on Assicurazioni Generali, Intesa Sanpaolo and Leonardo

Product Details

ISIN IT0006753864 UNDERLYINGS ASSICURAZIONI GENERALI, INTESA SANPAOLO, LEONARDO SPA AIRBAG AUTOCALLABLE EUR EUROLTX LOW STRIKE MULTI UNDERLYING PHOENIX SECONDARY MARKET YIELD ENHANCEMENT ISSUER Marex Financial (S&P BBB) CURRENCY EUR ISSUE PRICE 1000 EUR LISTING MARKET EuroTLX COUPON RATE P.A. 11.424% FREQUENCY Monthly MEMORY EFFECT Yes COUPON BARRIER 55% AUTOCALL BARRIER 100% AUTOCALL AMOUNT 1000 EUR FIRST AUTOCALL DATE 20.12.2024 STRIKE 55% CAPITAL BARRIER 55% BARRIER TYPE European 1045.35BID 1055.36ASK Price on 17:45 CET 27 April 2024

Product Lifecycle

20.12.2022 INITIAL FIXING DATE
20.12.2022 ISSUE DATE
20.12.2027 FINAL FIXING DATE
30.12.2027 MATURITY DATE

Product Documentation

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Underlyings

Underlying Bloomberg Ticker Initial fixing Coupon Barrier Level Capital Barrier Level
ASSICURAZIONI GENERALI G IM 16.73 EUR 9.2015 EUR 9.2015 EUR
INTESA SANPAOLO ISP IM 2.0755 EUR 1.1415 EUR 1.1415 EUR
LEONARDO SPA LDO IM 7.80 EUR 4.29 EUR 4.29 EUR

Coupon calendar

Observation date Ex-date Payment date Coupon amount Coupon Barrier
20.01.2023 27.01.2023 31.01.2023 9.52 EUR 55%
20.02.2023 27.02.2023 01.03.2023 9.52 EUR 55%
20.03.2023 27.03.2023 29.03.2023 9.52 EUR 55%
20.04.2023 27.04.2023 01.05.2023 9.52 EUR 55%
22.05.2023 29.05.2023 31.05.2023 9.52 EUR 55%
20.06.2023 27.06.2023 29.06.2023 9.52 EUR 55%
20.07.2023 27.07.2023 31.07.2023 9.52 EUR 55%
21.08.2023 28.08.2023 30.08.2023 9.52 EUR 55%
20.09.2023 27.09.2023 29.09.2023 9.52 EUR 55%
20.10.2023 27.10.2023 31.10.2023 9.52 EUR 55%
20.11.2023 27.11.2023 29.11.2023 9.52 EUR 55%
20.12.2023 29.12.2023 03.01.2024 9.52 EUR 55%
22.01.2024 29.01.2024 31.01.2024 9.52 EUR 55%
20.02.2024 27.02.2024 29.02.2024 9.52 EUR 55%
20.03.2024 27.03.2024 02.04.2024 9.52 EUR 55%
22.04.2024 29.04.2024 02.05.2024 9.52 EUR 55%
20.05.2024 27.05.2024 29.05.2024 9.52 EUR 55%
20.06.2024 27.06.2024 01.07.2024 9.52 EUR 55%
22.07.2024 29.07.2024 31.07.2024 9.52 EUR 55%
20.08.2024 27.08.2024 29.08.2024 9.52 EUR 55%
20.09.2024 27.09.2024 01.10.2024 9.52 EUR 55%
21.10.2024 28.10.2024 30.10.2024 9.52 EUR 55%
20.11.2024 27.11.2024 29.11.2024 9.52 EUR 55%
20.12.2024 02.01.2025 06.01.2025 9.52 EUR 55%
20.01.2025 27.01.2025 29.01.2025 9.52 EUR 55%
20.02.2025 27.02.2025 03.03.2025 9.52 EUR 55%
20.03.2025 27.03.2025 31.03.2025 9.52 EUR 55%
22.04.2025 29.04.2025 02.05.2025 9.52 EUR 55%
20.05.2025 27.05.2025 29.05.2025 9.52 EUR 55%
20.06.2025 27.06.2025 01.07.2025 9.52 EUR 55%
21.07.2025 28.07.2025 30.07.2025 9.52 EUR 55%
20.08.2025 27.08.2025 29.08.2025 9.52 EUR 55%
22.09.2025 29.09.2025 01.10.2025 9.52 EUR 55%
20.10.2025 27.10.2025 29.10.2025 9.52 EUR 55%
20.11.2025 27.11.2025 01.12.2025 9.52 EUR 55%
22.12.2025 05.01.2026 07.01.2026 9.52 EUR 55%
20.01.2026 27.01.2026 29.01.2026 9.52 EUR 55%
20.02.2026 27.02.2026 03.03.2026 9.52 EUR 55%
20.03.2026 27.03.2026 31.03.2026 9.52 EUR 55%
20.04.2026 27.04.2026 29.04.2026 9.52 EUR 55%
20.05.2026 27.05.2026 29.05.2026 9.52 EUR 55%
22.06.2026 29.06.2026 01.07.2026 9.52 EUR 55%
20.07.2026 27.07.2026 29.07.2026 9.52 EUR 55%
20.08.2026 27.08.2026 31.08.2026 9.52 EUR 55%
21.09.2026 28.09.2026 30.09.2026 9.52 EUR 55%
20.10.2026 27.10.2026 29.10.2026 9.52 EUR 55%
20.11.2026 27.11.2026 01.12.2026 9.52 EUR 55%
21.12.2026 30.12.2026 05.01.2027 9.52 EUR 55%
20.01.2027 27.01.2027 29.01.2027 9.52 EUR 55%
22.02.2027 01.03.2027 03.03.2027 9.52 EUR 55%
22.03.2027 31.03.2027 02.04.2027 9.52 EUR 55%
20.04.2027 27.04.2027 29.04.2027 9.52 EUR 55%
20.05.2027 27.05.2027 31.05.2027 9.52 EUR 55%
21.06.2027 28.06.2027 30.06.2027 9.52 EUR 55%
20.07.2027 27.07.2027 29.07.2027 9.52 EUR 55%
20.08.2027 27.08.2027 31.08.2027 9.52 EUR 55%
20.09.2027 27.09.2027 29.09.2027 9.52 EUR 55%
20.10.2027 27.10.2027 29.10.2027 9.52 EUR 55%
22.11.2027 29.11.2027 01.12.2027 9.52 EUR 55%
20.12.2027 28.12.2027 30.12.2027 9.52 EUR 55%
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Early redemption calendar

Observation date Early redemption date Early redemption amount Early redemption trigger
20.12.2024 06.01.2025 1000 EUR 100%
20.01.2025 29.01.2025 1000 EUR 99%
20.02.2025 03.03.2025 1000 EUR 98%
20.03.2025 31.03.2025 1000 EUR 97%
22.04.2025 02.05.2025 1000 EUR 96%
20.05.2025 29.05.2025 1000 EUR 95%
20.06.2025 01.07.2025 1000 EUR 94%
21.07.2025 30.07.2025 1000 EUR 93%
20.08.2025 29.08.2025 1000 EUR 92%
22.09.2025 01.10.2025 1000 EUR 91%
20.10.2025 29.10.2025 1000 EUR 90%
20.11.2025 01.12.2025 1000 EUR 89%
22.12.2025 07.01.2026 1000 EUR 88%
20.01.2026 29.01.2026 1000 EUR 87%
20.02.2026 03.03.2026 1000 EUR 86%
20.03.2026 31.03.2026 1000 EUR 85%
20.04.2026 29.04.2026 1000 EUR 84%
20.05.2026 29.05.2026 1000 EUR 83%
22.06.2026 01.07.2026 1000 EUR 82%
20.07.2026 29.07.2026 1000 EUR 81%
20.08.2026 31.08.2026 1000 EUR 80%
21.09.2026 30.09.2026 1000 EUR 79%
20.10.2026 29.10.2026 1000 EUR 78%
20.11.2026 01.12.2026 1000 EUR 77%
21.12.2026 05.01.2027 1000 EUR 76%
20.01.2027 29.01.2027 1000 EUR 75%
22.02.2027 03.03.2027 1000 EUR 74%
22.03.2027 02.04.2027 1000 EUR 73%
20.04.2027 29.04.2027 1000 EUR 72%
20.05.2027 31.05.2027 1000 EUR 71%
21.06.2027 30.06.2027 1000 EUR 70%
20.07.2027 29.07.2027 1000 EUR 69%
20.08.2027 31.08.2027 1000 EUR 68%
20.09.2027 29.09.2027 1000 EUR 67%
20.10.2027 29.10.2027 1000 EUR 66%
22.11.2027 01.12.2027 1000 EUR 65%
20.12.2027 30.12.2027 1000 EUR 64%
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