Product Details
ISIN
IT0006764218
ISIN Copied
UNDERLYINGS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Société Générale SA, UniCredit SpA, BNP Paribas SA
Airbag
Autocallable
Low Strike
Multi Underlying
ISSUER Marex Financial (BBB)
CURRENCY EUR
LISTING MARKET EuroTLX
ISSUE PRICE EUR 1000
COUPON RATE P.A. 15.00% FREQUENCY Monthly COUPON BARRIER 50% FIRST AUTOCALL DATE 26.07.2024 STRIKE 50% BARRIER TYPE Airbag CAPITAL BARRIER 50%
1011.50BID
1018.70ASK
Price on
20:35 CET
6 July 2024
Product Lifecycle
26.06.2024 INITIAL FIXING DATE
25.06.2024
ISSUE DATE
26.06.2030
FINAL FIXING DATE
05.07.2030
MATURITY DATE
Underlying | Bloomberg Ticker | Initial Fixing | Closing Price | Performance | Coupon Barrier Level | Capital Barrier Level | Distance to Capital Barrier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA SQ Equity | 9.2 EUR | 9.614 EUR | 4.50% | 4.6 EUR | 4.6 EUR | 52.15% | Chart | |
Société Générale SA | GLE FP Equity | 22.225 EUR | 23.675 EUR | 6.52% | 11.1125 EUR | 11.1125 EUR | 53.06% | Chart | |
UniCredit SpA | UCG IM Equity | 34.79 EUR | 37.015 EUR | 6.40% | 17.395 EUR | 17.395 EUR | 53.01% | Chart | |
BNP Paribas SA | BNP FP Equity | 60.25 EUR | 63.66 EUR | 5.66% | 30.125 EUR | 30.125 EUR | 52.68% | Chart |
Product Documentation
Document | |
---|---|
Term Sheet | Download |
Final Terms | Download |
KID in Italian | Download |
KID in English | Download |
Brochure | Download |
Coupon calendar
Observation date | Ex-date | Payment date | Coupon amount | Coupon Barrier |
---|---|---|---|---|
26.07.2024 | 02.08.2024 | 06.08.2024 | 12.5 EUR | 50% |
26.08.2024 | 02.09.2024 | 04.09.2024 | 12.5 EUR | 50% |
26.09.2024 | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 12.5 EUR | 50% |
28.10.2024 | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 12.5 EUR | 50% |
26.11.2024 | 03.12.2024 | 05.12.2024 | 12.5 EUR | 50% |
27.12.2024 | 06.01.2025 | 08.01.2025 | 12.5 EUR | 50% |
27.01.2025 | 03.02.2025 | 05.02.2025 | 12.5 EUR | 50% |
26.02.2025 | 05.03.2025 | 07.03.2025 | 12.5 EUR | 50% |
26.03.2025 | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 12.5 EUR | 50% |
28.04.2025 | 06.05.2025 | 08.05.2025 | 12.5 EUR | 50% |
26.05.2025 | 02.06.2025 | 04.06.2025 | 12.5 EUR | 50% |
26.06.2025 | 03.07.2025 | 07.07.2025 | 12.5 EUR | 50% |
28.07.2025 | 04.08.2025 | 06.08.2025 | 12.5 EUR | 50% |
26.08.2025 | 02.09.2025 | 04.09.2025 | 12.5 EUR | 50% |
26.09.2025 | 03.10.2025 | 07.10.2025 | 12.5 EUR | 50% |
27.10.2025 | 03.11.2025 | 05.11.2025 | 12.5 EUR | 50% |
26.11.2025 | 03.12.2025 | 05.12.2025 | 12.5 EUR | 50% |
29.12.2025 | 07.01.2026 | 09.01.2026 | 12.5 EUR | 50% |
26.01.2026 | 02.02.2026 | 04.02.2026 | 12.5 EUR | 50% |
26.02.2026 | 05.03.2026 | 09.03.2026 | 12.5 EUR | 50% |
26.03.2026 | 02.04.2026 | 08.04.2026 | 12.5 EUR | 50% |
27.04.2026 | 06.05.2026 | 08.05.2026 | 12.5 EUR | 50% |
26.05.2026 | 02.06.2026 | 04.06.2026 | 12.5 EUR | 50% |
26.06.2026 | 03.07.2026 | 07.07.2026 | 12.5 EUR | 50% |
27.07.2026 | 03.08.2026 | 05.08.2026 | 12.5 EUR | 50% |
26.08.2026 | 02.09.2026 | 04.09.2026 | 12.5 EUR | 50% |
28.09.2026 | 05.10.2026 | 07.10.2026 | 12.5 EUR | 50% |
26.10.2026 | 02.11.2026 | 04.11.2026 | 12.5 EUR | 50% |
26.11.2026 | 03.12.2026 | 07.12.2026 | 12.5 EUR | 50% |
28.12.2026 | 06.01.2027 | 08.01.2027 | 12.5 EUR | 50% |
26.01.2027 | 02.02.2027 | 04.02.2027 | 12.5 EUR | 50% |
26.02.2027 | 05.03.2027 | 09.03.2027 | 12.5 EUR | 50% |
30.03.2027 | 06.04.2027 | 08.04.2027 | 12.5 EUR | 50% |
26.04.2027 | 03.05.2027 | 05.05.2027 | 12.5 EUR | 50% |
26.05.2027 | 02.06.2027 | 04.06.2027 | 12.5 EUR | 50% |
28.06.2027 | 05.07.2027 | 07.07.2027 | 12.5 EUR | 50% |
26.07.2027 | 02.08.2027 | 04.08.2027 | 12.5 EUR | 50% |
26.08.2027 | 02.09.2027 | 06.09.2027 | 12.5 EUR | 50% |
27.09.2027 | 04.10.2027 | 06.10.2027 | 12.5 EUR | 50% |
26.10.2027 | 02.11.2027 | 04.11.2027 | 12.5 EUR | 50% |
26.11.2027 | 03.12.2027 | 07.12.2027 | 12.5 EUR | 50% |
27.12.2027 | 04.01.2028 | 06.01.2028 | 12.5 EUR | 50% |
26.01.2028 | 02.02.2028 | 04.02.2028 | 12.5 EUR | 50% |
28.02.2028 | 06.03.2028 | 08.03.2028 | 12.5 EUR | 50% |
27.03.2028 | 03.04.2028 | 05.04.2028 | 12.5 EUR | 50% |
26.04.2028 | 04.05.2028 | 08.05.2028 | 12.5 EUR | 50% |
26.05.2028 | 02.06.2028 | 06.06.2028 | 12.5 EUR | 50% |
26.06.2028 | 03.07.2028 | 05.07.2028 | 12.5 EUR | 50% |
26.07.2028 | 02.08.2028 | 04.08.2028 | 12.5 EUR | 50% |
28.08.2028 | 04.09.2028 | 06.09.2028 | 12.5 EUR | 50% |
26.09.2028 | 03.10.2028 | 05.10.2028 | 12.5 EUR | 50% |
26.10.2028 | 02.11.2028 | 06.11.2028 | 12.5 EUR | 50% |
27.11.2028 | 04.12.2028 | 06.12.2028 | 12.5 EUR | 50% |
27.12.2028 | 04.01.2029 | 08.01.2029 | 12.5 EUR | 50% |
26.01.2029 | 02.02.2029 | 06.02.2029 | 12.5 EUR | 50% |
26.02.2029 | 05.03.2029 | 07.03.2029 | 12.5 EUR | 50% |
26.03.2029 | 04.04.2029 | 06.04.2029 | 12.5 EUR | 50% |
26.04.2029 | 04.05.2029 | 08.05.2029 | 12.5 EUR | 50% |
28.05.2029 | 04.06.2029 | 06.06.2029 | 12.5 EUR | 50% |
26.06.2029 | 03.07.2029 | 05.07.2029 | 12.5 EUR | 50% |
26.07.2029 | 02.08.2029 | 06.08.2029 | 12.5 EUR | 50% |
27.08.2029 | 03.09.2029 | 05.09.2029 | 12.5 EUR | 50% |
26.09.2029 | 03.10.2029 | 05.10.2029 | 12.5 EUR | 50% |
26.10.2029 | 02.11.2029 | 06.11.2029 | 12.5 EUR | 50% |
26.11.2029 | 03.12.2029 | 05.12.2029 | 12.5 EUR | 50% |
27.12.2029 | 07.01.2030 | 09.01.2030 | 12.5 EUR | 50% |
28.01.2030 | 04.02.2030 | 06.02.2030 | 12.5 EUR | 50% |
26.02.2030 | 05.03.2030 | 07.03.2030 | 12.5 EUR | 50% |
26.03.2030 | 02.04.2030 | 04.04.2030 | 12.5 EUR | 50% |
26.04.2030 | 06.05.2030 | 08.05.2030 | 12.5 EUR | 50% |
27.05.2030 | 03.06.2030 | 05.06.2030 | 12.5 EUR | 50% |
26.06.2030 | 03.07.2030 | 05.07.2030 | 12.5 EUR | 50% |
Early redemption calendar
Observation date | Early redemption date | Early redemption amount | Early redemption trigger | |
---|---|---|---|---|
26.07.2024 | 06.08.2024 | 1000 EUR | 100% | |
26.08.2024 | 04.09.2024 | 1000 EUR | 99% | |
26.09.2024 | 07.10.2024 | 1000 EUR | 98% | |
28.10.2024 | 06.11.2024 | 1000 EUR | 97% | |
26.11.2024 | 05.12.2024 | 1000 EUR | 96% | |
27.12.2024 | 08.01.2025 | 1000 EUR | 95% | |
27.01.2025 | 05.02.2025 | 1000 EUR | 94% | |
26.02.2025 | 07.03.2025 | 1000 EUR | 93% | |
26.03.2025 | 04.04.2025 | 1000 EUR | 92% | |
28.04.2025 | 08.05.2025 | 1000 EUR | 91% | |
26.05.2025 | 04.06.2025 | 1000 EUR | 90% | |
26.06.2025 | 07.07.2025 | 1000 EUR | 89% | |
28.07.2025 | 06.08.2025 | 1000 EUR | 88% | |
26.08.2025 | 04.09.2025 | 1000 EUR | 87% | |
26.09.2025 | 07.10.2025 | 1000 EUR | 86% | |
27.10.2025 | 05.11.2025 | 1000 EUR | 85% | |
26.11.2025 | 05.12.2025 | 1000 EUR | 84% | |
29.12.2025 | 09.01.2026 | 1000 EUR | 83% | |
26.01.2026 | 04.02.2026 | 1000 EUR | 82% | |
26.02.2026 | 09.03.2026 | 1000 EUR | 81% | |
26.03.2026 | 08.04.2026 | 1000 EUR | 80% | |
27.04.2026 | 08.05.2026 | 1000 EUR | 79% | |
26.05.2026 | 04.06.2026 | 1000 EUR | 78% | |
26.06.2026 | 07.07.2026 | 1000 EUR | 77% | |
27.07.2026 | 05.08.2026 | 1000 EUR | 76% | |
26.08.2026 | 04.09.2026 | 1000 EUR | 75% | |
28.09.2026 | 07.10.2026 | 1000 EUR | 74% | |
26.10.2026 | 04.11.2026 | 1000 EUR | 73% | |
26.11.2026 | 07.12.2026 | 1000 EUR | 72% | |
28.12.2026 | 08.01.2027 | 1000 EUR | 71% | |
26.01.2027 | 04.02.2027 | 1000 EUR | 70% | |
26.02.2027 | 09.03.2027 | 1000 EUR | 69% | |
30.03.2027 | 08.04.2027 | 1000 EUR | 68% | |
26.04.2027 | 05.05.2027 | 1000 EUR | 67% | |
26.05.2027 | 04.06.2027 | 1000 EUR | 66% | |
28.06.2027 | 07.07.2027 | 1000 EUR | 65% | |
26.07.2027 | 04.08.2027 | 1000 EUR | 64% | |
26.08.2027 | 06.09.2027 | 1000 EUR | 63% | |
27.09.2027 | 06.10.2027 | 1000 EUR | 62% | |
26.10.2027 | 04.11.2027 | 1000 EUR | 61% | |
26.11.2027 | 07.12.2027 | 1000 EUR | 60% | |
27.12.2027 | 06.01.2028 | 1000 EUR | 59% | |
26.01.2028 | 04.02.2028 | 1000 EUR | 58% | |
28.02.2028 | 08.03.2028 | 1000 EUR | 57% | |
27.03.2028 | 05.04.2028 | 1000 EUR | 56% | |
26.04.2028 | 08.05.2028 | 1000 EUR | 55% | |
26.05.2028 | 06.06.2028 | 1000 EUR | 54% | |
26.06.2028 | 05.07.2028 | 1000 EUR | 53% | |
26.07.2028 | 04.08.2028 | 1000 EUR | 52% | |
28.08.2028 | 06.09.2028 | 1000 EUR | 51% | |
26.09.2028 | 05.10.2028 | 1000 EUR | 50% | |
26.10.2028 | 06.11.2028 | 1000 EUR | 50% | |
27.11.2028 | 06.12.2028 | 1000 EUR | 50% | |
27.12.2028 | 08.01.2029 | 1000 EUR | 50% | |
26.01.2029 | 06.02.2029 | 1000 EUR | 50% | |
26.02.2029 | 07.03.2029 | 1000 EUR | 50% | |
26.03.2029 | 06.04.2029 | 1000 EUR | 50% | |
26.04.2029 | 08.05.2029 | 1000 EUR | 50% | |
28.05.2029 | 06.06.2029 | 1000 EUR | 50% | |
26.06.2029 | 05.07.2029 | 1000 EUR | 50% | |
26.07.2029 | 06.08.2029 | 1000 EUR | 50% | |
27.08.2029 | 05.09.2029 | 1000 EUR | 50% | |
26.09.2029 | 05.10.2029 | 1000 EUR | 50% | |
26.10.2029 | 06.11.2029 | 1000 EUR | 50% | |
26.11.2029 | 05.12.2029 | 1000 EUR | 50% | |
27.12.2029 | 09.01.2030 | 1000 EUR | 50% | |
28.01.2030 | 06.02.2030 | 1000 EUR | 50% | |
26.02.2030 | 07.03.2030 | 1000 EUR | 50% | |
26.03.2030 | 04.04.2030 | 1000 EUR | 50% | |
26.04.2030 | 08.05.2030 | 1000 EUR | 50% | |
27.05.2030 | 05.06.2030 | 1000 EUR | 50% | |
26.06.2030 | 05.07.2030 | 1000 EUR | 50% |
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