33m Wof Memory Phoenix Autocall on Société Générale SA, Intesa Sanpaolo SpA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA in EUR

Product Details

ISIN IT0006760927ISIN Copied UNDERLYINGS Société Générale SA, Intesa Sanpaolo SpA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Autocallable Multi Underlying ISSUER Marex Financial (BBB) CURRENCY EUR LISTING MARKET EuroTLX ISSUE PRICE EUR 1000 COUPON RATE P.A. 9.00% FREQUENCY Monthly COUPON BARRIER 50% FIRST AUTOCALL DATE 13.06.2024 STRIKE 100% BARRIER TYPE European CAPITAL BARRIER 50% 985.00BID 994.26ASK Price on 20:21 CET 6 July 2024

Product Lifecycle

13.12.2023 INITIAL FIXING DATE
11.12.2023 ISSUE DATE
14.09.2026 FINAL FIXING DATE
23.09.2026 MATURITY DATE

Performance

Underlying Bloomberg Ticker Initial Fixing Closing Price Performance Coupon Barrier Level Capital Barrier Level Distance to Capital Barrier
Société Générale SA GLE FP Equity 23.66 EUR 23.675 EUR 0.06% 11.83 EUR 11.83 EUR 50.03% Chart
Intesa Sanpaolo SpA ISP IM Equity 2.6805 EUR 3.5495 EUR 32.42% 1.3403 EUR 1.3403 EUR 62.24% Chart
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA BBVA SQ Equity 8.426 EUR 9.614 EUR 14.10% 4.213 EUR 4.213 EUR 56.18% Chart

Product Documentation

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Coupon calendar

Observation date Ex-date Payment date Coupon amount Coupon Barrier
15.01.2024 22.01.2024 24.01.2024 7.5 EUR 50%
13.02.2024 20.02.2024 22.02.2024 7.5 EUR 50%
13.03.2024 20.03.2024 22.03.2024 7.5 EUR 50%
15.04.2024 22.04.2024 24.04.2024 7.5 EUR 50%
13.05.2024 20.05.2024 22.05.2024 7.5 EUR 50%
13.06.2024 20.06.2024 24.06.2024 7.5 EUR 50%
15.07.2024 22.07.2024 24.07.2024 7.5 EUR 50%
13.08.2024 21.08.2024 23.08.2024 7.5 EUR 50%
13.09.2024 20.09.2024 24.09.2024 7.5 EUR 50%
14.10.2024 21.10.2024 23.10.2024 7.5 EUR 50%
13.11.2024 20.11.2024 22.11.2024 7.5 EUR 50%
13.12.2024 20.12.2024 27.12.2024 7.5 EUR 50%
13.01.2025 20.01.2025 22.01.2025 7.5 EUR 50%
13.02.2025 20.02.2025 24.02.2025 7.5 EUR 50%
13.03.2025 20.03.2025 24.03.2025 7.5 EUR 50%
14.04.2025 23.04.2025 25.04.2025 7.5 EUR 50%
13.05.2025 20.05.2025 22.05.2025 7.5 EUR 50%
13.06.2025 20.06.2025 24.06.2025 7.5 EUR 50%
14.07.2025 21.07.2025 23.07.2025 7.5 EUR 50%
13.08.2025 21.08.2025 25.08.2025 7.5 EUR 50%
15.09.2025 22.09.2025 24.09.2025 7.5 EUR 50%
13.10.2025 20.10.2025 22.10.2025 7.5 EUR 50%
13.11.2025 20.11.2025 24.11.2025 7.5 EUR 50%
15.12.2025 22.12.2025 29.12.2025 7.5 EUR 50%
13.01.2026 20.01.2026 22.01.2026 7.5 EUR 50%
13.02.2026 20.02.2026 24.02.2026 7.5 EUR 50%
13.03.2026 20.03.2026 24.03.2026 7.5 EUR 50%
13.04.2026 20.04.2026 22.04.2026 7.5 EUR 50%
13.05.2026 20.05.2026 22.05.2026 7.5 EUR 50%
15.06.2026 22.06.2026 24.06.2026 7.5 EUR 50%
13.07.2026 20.07.2026 22.07.2026 7.5 EUR 50%
13.08.2026 20.08.2026 24.08.2026 7.5 EUR 50%
14.09.2026 21.09.2026 23.09.2026 7.5 EUR 50%
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Early redemption calendar

Observation date Early redemption date Early redemption amount Early redemption trigger
13.06.2024 24.06.2024 1000 EUR 100%
15.07.2024 24.07.2024 1000 EUR 99%
13.08.2024 23.08.2024 1000 EUR 98%
13.09.2024 24.09.2024 1000 EUR 97%
14.10.2024 23.10.2024 1000 EUR 96%
13.11.2024 22.11.2024 1000 EUR 95%
13.12.2024 27.12.2024 1000 EUR 94%
13.01.2025 22.01.2025 1000 EUR 93%
13.02.2025 24.02.2025 1000 EUR 92%
13.03.2025 24.03.2025 1000 EUR 91%
14.04.2025 25.04.2025 1000 EUR 90%
13.05.2025 22.05.2025 1000 EUR 89%
13.06.2025 24.06.2025 1000 EUR 88%
14.07.2025 23.07.2025 1000 EUR 87%
13.08.2025 25.08.2025 1000 EUR 86%
15.09.2025 24.09.2025 1000 EUR 85%
13.10.2025 22.10.2025 1000 EUR 84%
13.11.2025 24.11.2025 1000 EUR 83%
15.12.2025 29.12.2025 1000 EUR 82%
13.01.2026 22.01.2026 1000 EUR 81%
13.02.2026 24.02.2026 1000 EUR 80%
13.03.2026 24.03.2026 1000 EUR 79%
13.04.2026 22.04.2026 1000 EUR 78%
13.05.2026 22.05.2026 1000 EUR 77%
15.06.2026 24.06.2026 1000 EUR 76%
13.07.2026 22.07.2026 1000 EUR 75%
13.08.2026 24.08.2026 1000 EUR 74%
14.09.2026 23.09.2026 1000 EUR 73%
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