33m Memory Phoenix Autocall on Bayer AG in EUR

Product Details

ISIN IT0006760877ISIN Copied UNDERLYINGS Bayer AG Autocallable Single Underlying ISSUER Marex Financial (BBB) CURRENCY EUR LISTING MARKET EuroTLX ISSUE PRICE EUR 1000 COUPON RATE P.A. 10.20% FREQUENCY Monthly COUPON BARRIER 60% FIRST AUTOCALL DATE 29.11.2024 STRIKE 100% BARRIER TYPE European CAPITAL BARRIER 55% 983.00BID 991.88ASK Price on 06:05 CET 25 July 2024

Product Lifecycle

29.11.2023 INITIAL FIXING DATE
06.12.2023 ISSUE DATE
31.08.2026 FINAL FIXING DATE
09.09.2026 MATURITY DATE

Performance

Underlying Bloomberg Ticker Initial Fixing Closing Price Performance Coupon Barrier Level Capital Barrier Level Distance to Capital Barrier
Bayer AG BAYN GY Equity 30.67 EUR 26.975 EUR -12.05% 18.402 EUR 16.8685 EUR 37.47% Chart

Product Documentation

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Coupon calendar

Observation date Ex-date Payment date Coupon amount Coupon Barrier
29.12.2023 08.01.2024 10.01.2024 8.5 EUR 60%
29.01.2024 05.02.2024 07.02.2024 8.5 EUR 60%
29.02.2024 07.03.2024 11.03.2024 8.5 EUR 60%
02.04.2024 09.04.2024 11.04.2024 8.5 EUR 60%
29.04.2024 07.05.2024 09.05.2024 8.5 EUR 60%
29.05.2024 05.06.2024 07.06.2024 8.5 EUR 60%
01.07.2024 08.07.2024 10.07.2024 8.5 EUR 60%
29.07.2024 05.08.2024 07.08.2024 8.5 EUR 60%
29.08.2024 05.09.2024 09.09.2024 8.5 EUR 60%
30.09.2024 07.10.2024 09.10.2024 8.5 EUR 60%
29.10.2024 05.11.2024 07.11.2024 8.5 EUR 60%
29.11.2024 06.12.2024 10.12.2024 8.5 EUR 60%
30.12.2024 07.01.2025 09.01.2025 8.5 EUR 60%
29.01.2025 05.02.2025 07.02.2025 8.5 EUR 60%
28.02.2025 07.03.2025 11.03.2025 8.5 EUR 60%
31.03.2025 07.04.2025 09.04.2025 8.5 EUR 60%
29.04.2025 07.05.2025 09.05.2025 8.5 EUR 60%
29.05.2025 05.06.2025 09.06.2025 8.5 EUR 60%
30.06.2025 07.07.2025 09.07.2025 8.5 EUR 60%
29.07.2025 05.08.2025 07.08.2025 8.5 EUR 60%
29.08.2025 05.09.2025 09.09.2025 8.5 EUR 60%
29.09.2025 06.10.2025 08.10.2025 8.5 EUR 60%
29.10.2025 05.11.2025 07.11.2025 8.5 EUR 60%
01.12.2025 08.12.2025 10.12.2025 8.5 EUR 60%
29.12.2025 07.01.2026 09.01.2026 8.5 EUR 60%
29.01.2026 05.02.2026 09.02.2026 8.5 EUR 60%
02.03.2026 09.03.2026 11.03.2026 8.5 EUR 60%
30.03.2026 08.04.2026 10.04.2026 8.5 EUR 60%
29.04.2026 08.05.2026 12.05.2026 8.5 EUR 60%
29.05.2026 05.06.2026 09.06.2026 8.5 EUR 60%
29.06.2026 06.07.2026 08.07.2026 8.5 EUR 60%
29.07.2026 05.08.2026 07.08.2026 8.5 EUR 60%
31.08.2026 07.09.2026 09.09.2026 8.5 EUR 60%
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Early redemption calendar

Observation date Early redemption date Early redemption amount Early redemption trigger
29.11.2024 10.12.2024 1000 EUR 100%
30.12.2024 09.01.2025 1000 EUR 99%
29.01.2025 07.02.2025 1000 EUR 98%
28.02.2025 11.03.2025 1000 EUR 97%
31.03.2025 09.04.2025 1000 EUR 96%
29.04.2025 09.05.2025 1000 EUR 95%
29.05.2025 09.06.2025 1000 EUR 94%
30.06.2025 09.07.2025 1000 EUR 93%
29.07.2025 07.08.2025 1000 EUR 92%
29.08.2025 09.09.2025 1000 EUR 91%
29.09.2025 08.10.2025 1000 EUR 90%
29.10.2025 07.11.2025 1000 EUR 89%
01.12.2025 10.12.2025 1000 EUR 88%
29.12.2025 09.01.2026 1000 EUR 87%
29.01.2026 09.02.2026 1000 EUR 86%
02.03.2026 11.03.2026 1000 EUR 85%
30.03.2026 10.04.2026 1000 EUR 84%
29.04.2026 12.05.2026 1000 EUR 83%
29.05.2026 09.06.2026 1000 EUR 82%
29.06.2026 08.07.2026 1000 EUR 81%
29.07.2026 07.08.2026 1000 EUR 80%
31.08.2026 09.09.2026 1000 EUR 79%
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