36m Wof Memory Phoenix Autocall on Zurich Insurance Group AG, Novo Nordisk A/S, Assicurazioni Generali SpA in EUR

Product Details

ISIN IT0006759861ISIN Copied UNDERLYINGS Zurich Insurance Group AG, Novo Nordisk A/S, Assicurazioni Generali SpA Autocallable Multi Underlying ISSUER Marex Financial (BBB) CURRENCY EUR LISTING MARKET EuroTLX ISSUE PRICE EUR 1000 COUPON RATE P.A. 12.00% FREQUENCY Monthly COUPON BARRIER 60% FIRST AUTOCALL DATE 21.10.2024 STRIKE 100% BARRIER TYPE European CAPITAL BARRIER 60% 1024.31BID 1034.32ASK Price on 20:41 CET 6 July 2024

Product Lifecycle

20.10.2023 INITIAL FIXING DATE
17.10.2023 ISSUE DATE
20.10.2026 FINAL FIXING DATE
29.10.2026 MATURITY DATE

Performance

Underlying Bloomberg Ticker Initial Fixing Closing Price Performance Coupon Barrier Level Capital Barrier Level Distance to Capital Barrier
Zurich Insurance Group AG ZURN SW Equity 417.2 CHF 471 CHF 12.90% 250.32 CHF 250.32 CHF 46.85% Chart
Novo Nordisk A/S NOVOB DC Equity 677.7 DKK 974 DKK 43.72% 406.62 DKK 406.62 DKK 58.25% Chart
Assicurazioni Generali SpA G IM Equity 18.145 EUR 23.78 EUR 31.06% 10.887 EUR 10.887 EUR 54.22% Chart

Product Documentation

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Coupon calendar

Observation date Ex-date Payment date Coupon amount Coupon Barrier
20.11.2023 27.11.2023 29.11.2023 10 EUR 60%
20.12.2023 29.12.2023 03.01.2024 10 EUR 60%
22.01.2024 29.01.2024 31.01.2024 10 EUR 60%
20.02.2024 27.02.2024 29.02.2024 10 EUR 60%
20.03.2024 27.03.2024 02.04.2024 10 EUR 60%
22.04.2024 29.04.2024 02.05.2024 10 EUR 60%
20.05.2024 27.05.2024 29.05.2024 10 EUR 60%
20.06.2024 27.06.2024 01.07.2024 10 EUR 60%
22.07.2024 29.07.2024 31.07.2024 10 EUR 60%
20.08.2024 27.08.2024 29.08.2024 10 EUR 60%
20.09.2024 27.09.2024 01.10.2024 10 EUR 60%
21.10.2024 28.10.2024 30.10.2024 10 EUR 60%
20.11.2024 27.11.2024 29.11.2024 10 EUR 60%
20.12.2024 02.01.2025 06.01.2025 10 EUR 60%
20.01.2025 27.01.2025 29.01.2025 10 EUR 60%
20.02.2025 27.02.2025 03.03.2025 10 EUR 60%
20.03.2025 27.03.2025 31.03.2025 10 EUR 60%
22.04.2025 29.04.2025 02.05.2025 10 EUR 60%
20.05.2025 27.05.2025 29.05.2025 10 EUR 60%
20.06.2025 27.06.2025 01.07.2025 10 EUR 60%
21.07.2025 28.07.2025 30.07.2025 10 EUR 60%
20.08.2025 27.08.2025 29.08.2025 10 EUR 60%
22.09.2025 29.09.2025 01.10.2025 10 EUR 60%
20.10.2025 27.10.2025 29.10.2025 10 EUR 60%
20.11.2025 27.11.2025 01.12.2025 10 EUR 60%
22.12.2025 05.01.2026 07.01.2026 10 EUR 60%
20.01.2026 27.01.2026 29.01.2026 10 EUR 60%
20.02.2026 27.02.2026 03.03.2026 10 EUR 60%
20.03.2026 27.03.2026 31.03.2026 10 EUR 60%
20.04.2026 27.04.2026 29.04.2026 10 EUR 60%
20.05.2026 27.05.2026 29.05.2026 10 EUR 60%
22.06.2026 29.06.2026 01.07.2026 10 EUR 60%
20.07.2026 27.07.2026 29.07.2026 10 EUR 60%
20.08.2026 27.08.2026 31.08.2026 10 EUR 60%
21.09.2026 28.09.2026 30.09.2026 10 EUR 60%
20.10.2026 27.10.2026 29.10.2026 10 EUR 60%
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Early redemption calendar

Observation date Early redemption date Early redemption amount Early redemption trigger
21.10.2024 30.10.2024 1000 EUR 100%
20.11.2024 29.11.2024 1000 EUR 99%
20.12.2024 06.01.2025 1000 EUR 98%
20.01.2025 29.01.2025 1000 EUR 97%
20.02.2025 03.03.2025 1000 EUR 96%
20.03.2025 31.03.2025 1000 EUR 95%
22.04.2025 02.05.2025 1000 EUR 94%
20.05.2025 29.05.2025 1000 EUR 93%
20.06.2025 01.07.2025 1000 EUR 92%
21.07.2025 30.07.2025 1000 EUR 91%
20.08.2025 29.08.2025 1000 EUR 90%
22.09.2025 01.10.2025 1000 EUR 89%
20.10.2025 29.10.2025 1000 EUR 88%
20.11.2025 01.12.2025 1000 EUR 87%
22.12.2025 07.01.2026 1000 EUR 86%
20.01.2026 29.01.2026 1000 EUR 85%
20.02.2026 03.03.2026 1000 EUR 84%
20.03.2026 31.03.2026 1000 EUR 83%
20.04.2026 29.04.2026 1000 EUR 82%
20.05.2026 29.05.2026 1000 EUR 81%
22.06.2026 01.07.2026 1000 EUR 80%
20.07.2026 29.07.2026 1000 EUR 79%
20.08.2026 31.08.2026 1000 EUR 78%
21.09.2026 30.09.2026 1000 EUR 77%
20.10.2026 29.10.2026 1000 EUR 76%
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