Phoenix Memory Autocall on Unicredit

Product Details

ISIN IT0006755984 UNDERLYINGS UNICREDIT AUTOCALLABLE EUR EUROLTX PHOENIX SECONDARY MARKET SINGLE UNDERYLING YIELD ENHANCEMENT ISSUER Marex Financial (S&P BBB) CURRENCY EUR ISSUE PRICE 1000 EUR LISTING MARKET EuroTLX COUPON RATE P.A. 12.30% FREQUENCY Mensile MEMORY EFFECT Si COUPON BARRIER 55% AUTOCALL BARRIER 100% AUTOCALL AMOUNT 1000 EUR FIRST AUTOCALL DATE 03.10.2023 STRIKE 100% CAPITAL BARRIER 55% BARRIER TYPE Europea 1008.35BID 1018.36ASK Price on 17:45 CET 23 September 2023

Product Lifecycle

03.04.2023 INITIAL FIXING DATE
29.03.2023 ISSUE DATE
07.04.2026 FINAL FIXING DATE
16.04.2026 MATURITY DATE

Product Documentation

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Underlyings

Underlying Bloomberg Ticker Initial fixing Coupon Barrier Level Capital Barrier Level
UNICREDIT UCG IM 17.93 EUR 9.8615 EUR 9.8615 EUR

Coupon calendar

Observation date Ex-date Payment date Coupon amount Coupon Barrier
03.05.2023 10.05.2023 12.05.2023 10.25 EUR 55%
05.06.2023 12.06.2023 14.06.2023 10.25 EUR 55%
03.07.2023 10.07.2023 12.07.2023 10.25 EUR 55%
03.08.2023 10.08.2023 14.08.2023 10.25 EUR 55%
04.09.2023 11.09.2023 13.09.2023 10.25 EUR 55%
03.10.2023 10.10.2023 12.10.2023 10.25 EUR 55%
03.11.2023 10.11.2023 14.11.2023 10.25 EUR 55%
04.12.2023 11.12.2023 13.12.2023 10.25 EUR 55%
03.01.2024 10.01.2024 12.01.2024 10.25 EUR 55%
05.02.2024 12.02.2024 14.02.2024 10.25 EUR 55%
04.03.2024 11.03.2024 13.03.2024 10.25 EUR 55%
03.04.2024 10.04.2024 12.04.2024 10.25 EUR 55%
03.05.2024 10.05.2024 14.05.2024 10.25 EUR 55%
03.06.2024 10.06.2024 12.06.2024 10.25 EUR 55%
03.07.2024 10.07.2024 12.07.2024 10.25 EUR 55%
05.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 10.25 EUR 55%
03.09.2024 10.09.2024 12.09.2024 10.25 EUR 55%
03.10.2024 10.10.2024 14.10.2024 10.25 EUR 55%
04.11.2024 11.11.2024 13.11.2024 10.25 EUR 55%
03.12.2024 10.12.2024 12.12.2024 10.25 EUR 55%
03.01.2025 10.01.2025 14.01.2025 10.25 EUR 55%
03.02.2025 10.02.2025 12.02.2025 10.25 EUR 55%
03.03.2025 10.03.2025 12.03.2025 10.25 EUR 55%
03.04.2025 10.04.2025 14.04.2025 10.25 EUR 55%
05.05.2025 12.05.2025 14.05.2025 10.25 EUR 55%
03.06.2025 10.06.2025 12.06.2025 10.25 EUR 55%
03.07.2025 10.07.2025 14.07.2025 10.25 EUR 55%
04.08.2025 11.08.2025 13.08.2025 10.25 EUR 55%
03.09.2025 10.09.2025 12.09.2025 10.25 EUR 55%
03.10.2025 10.10.2025 14.10.2025 10.25 EUR 55%
03.11.2025 10.11.2025 12.11.2025 10.25 EUR 55%
03.12.2025 10.12.2025 12.12.2025 10.25 EUR 55%
05.01.2026 12.01.2026 14.01.2026 10.25 EUR 55%
03.02.2026 10.02.2026 12.02.2026 10.25 EUR 55%
03.03.2026 10.03.2026 12.03.2026 10.25 EUR 55%
07.04.2026 14.04.2026 16.04.2026 10.25 EUR 55%
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Early redemption calendar

Observation date Early redemption date Early redemption amount Early redemption trigger
03.10.2023 12.10.2023 1000 EUR 100%
03.11.2023 14.11.2023 1000 EUR 99%
04.12.2023 13.12.2023 1000 EUR 98%
03.01.2024 12.01.2024 1000 EUR 97%
05.02.2024 14.02.2024 1000 EUR 96%
04.03.2024 13.03.2024 1000 EUR 95%
03.04.2024 12.04.2024 1000 EUR 94%
03.05.2024 14.05.2024 1000 EUR 93%
03.06.2024 12.06.2024 1000 EUR 92%
03.07.2024 12.07.2024 1000 EUR 91%
05.08.2024 14.08.2024 1000 EUR 90%
03.09.2024 12.09.2024 1000 EUR 89%
03.10.2024 14.10.2024 1000 EUR 88%
04.11.2024 13.11.2024 1000 EUR 87%
03.12.2024 12.12.2024 1000 EUR 86%
03.01.2025 14.01.2025 1000 EUR 85%
03.02.2025 12.02.2025 1000 EUR 84%
03.03.2025 12.03.2025 1000 EUR 83%
03.04.2025 14.04.2025 1000 EUR 82%
05.05.2025 14.05.2025 1000 EUR 81%
03.06.2025 12.06.2025 1000 EUR 80%
03.07.2025 14.07.2025 1000 EUR 79%
04.08.2025 13.08.2025 1000 EUR 78%
03.09.2025 12.09.2025 1000 EUR 77%
03.10.2025 14.10.2025 1000 EUR 76%
03.11.2025 12.11.2025 1000 EUR 75%
03.12.2025 12.12.2025 1000 EUR 74%
05.01.2026 14.01.2026 1000 EUR 73%
03.02.2026 12.02.2026 1000 EUR 72%
03.03.2026 12.03.2026 1000 EUR 71%
07.04.2026 16.04.2026 1000 EUR 70%
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