Phoenix Memory Autocall on Intesa Sanpaolo and Assicurazioni Generali

Product Details

ISIN IT0006756917 UNDERLYINGS ASSICURAZIONI GENERALI, INTESA SANPAOLO AUTOCALLABLE EUR EUROLTX MULTI UNDERLYING PHOENIX SECONDARY MARKET YIELD ENHANCEMENT ISSUER Marex Financial (S&P BBB) CURRENCY EUR ISSUE PRICE 1000 EUR LISTING MARKET EuroTLX COUPON RATE P.A. 12.00% FREQUENCY Monthly MEMORY EFFECT Yes COUPON BARRIER 70% AUTOCALL BARRIER 100% AUTOCALL AMOUNT 1000 EUR FIRST AUTOCALL DATE 15.05.2024 STRIKE 100% CAPITAL BARRIER 60% BARRIER TYPE European 1005.14BID 1015.15ASK Price on 17:45 CET 25 April 2024

Product Lifecycle

15.05.2023 INITIAL FIXING DATE
11.05.2023 ISSUE DATE
15.05.2026 FINAL FIXING DATE
26.05.2026 MATURITY DATE

Product Documentation

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Underlyings

Underlying Bloomberg Ticker Initial fixing Coupon Barrier Level Capital Barrier Level
INTESA SANPAOLO ISP IM 2.4205 EUR 1.6944 EUR 1.4523 EUR
ASSICURAZIONI GENERALI G IM 18.865 EUR 13.2055 EUR 11.319 EUR

Coupon calendar

Observation date Ex-date Payment date Coupon amount Coupon Barrier
15.06.2023 22.06.2023 26.06.2023 10 EUR 70%
17.07.2023 24.07.2023 26.07.2023 10 EUR 70%
15.08.2023 22.08.2023 24.08.2023 10 EUR 70%
15.09.2023 22.09.2023 26.09.2023 10 EUR 70%
16.10.2023 23.10.2023 25.10.2023 10 EUR 70%
15.11.2023 22.11.2023 24.11.2023 10 EUR 70%
15.12.2023 22.12.2023 28.12.2023 10 EUR 70%
15.01.2024 22.01.2024 24.01.2024 10 EUR 70%
15.02.2024 22.02.2024 26.02.2024 10 EUR 70%
15.03.2024 22.03.2024 26.03.2024 10 EUR 70%
15.04.2024 22.04.2024 24.04.2024 10 EUR 70%
15.05.2024 22.05.2024 24.05.2024 10 EUR 70%
17.06.2024 24.06.2024 26.06.2024 10 EUR 70%
15.07.2024 22.07.2024 24.07.2024 10 EUR 70%
16.08.2024 23.08.2024 27.08.2024 10 EUR 70%
16.09.2024 23.09.2024 25.09.2024 10 EUR 70%
15.10.2024 22.10.2024 24.10.2024 10 EUR 70%
15.11.2024 22.11.2024 26.11.2024 10 EUR 70%
16.12.2024 23.12.2024 30.12.2024 10 EUR 70%
15.01.2025 22.01.2025 24.01.2025 10 EUR 70%
17.02.2025 24.02.2025 26.02.2025 10 EUR 70%
17.03.2025 24.03.2025 26.03.2025 10 EUR 70%
15.04.2025 24.04.2025 28.04.2025 10 EUR 70%
15.05.2025 22.05.2025 26.05.2025 10 EUR 70%
16.06.2025 23.06.2025 25.06.2025 10 EUR 70%
15.07.2025 22.07.2025 24.07.2025 10 EUR 70%
18.08.2025 25.08.2025 27.08.2025 10 EUR 70%
15.09.2025 22.09.2025 24.09.2025 10 EUR 70%
15.10.2025 22.10.2025 24.10.2025 10 EUR 70%
17.11.2025 24.11.2025 26.11.2025 10 EUR 70%
15.12.2025 22.12.2025 29.12.2025 10 EUR 70%
15.01.2026 22.01.2026 26.01.2026 10 EUR 70%
16.02.2026 23.02.2026 25.02.2026 10 EUR 70%
16.03.2026 23.03.2026 25.03.2026 10 EUR 70%
15.04.2026 22.04.2026 24.04.2026 10 EUR 70%
15.05.2026 22.05.2026 26.05.2026 10 EUR 70%
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Early redemption calendar

Observation date Early redemption date Early redemption amount Early redemption trigger
15.05.2024 24.05.2024 1000 EUR 100%
17.06.2024 26.06.2024 1000 EUR 99%
15.07.2024 24.07.2024 1000 EUR 98%
16.08.2024 27.08.2024 1000 EUR 97%
16.09.2024 25.09.2024 1000 EUR 96%
15.10.2024 24.10.2024 1000 EUR 95%
15.11.2024 26.11.2024 1000 EUR 94%
16.12.2024 30.12.2024 1000 EUR 93%
15.01.2025 24.01.2025 1000 EUR 92%
17.02.2025 26.02.2025 1000 EUR 91%
17.03.2025 26.03.2025 1000 EUR 90%
15.04.2025 28.04.2025 1000 EUR 89%
15.05.2025 26.05.2025 1000 EUR 88%
16.06.2025 25.06.2025 1000 EUR 87%
15.07.2025 24.07.2025 1000 EUR 86%
18.08.2025 27.08.2025 1000 EUR 85%
15.09.2025 24.09.2025 1000 EUR 84%
15.10.2025 24.10.2025 1000 EUR 83%
17.11.2025 26.11.2025 1000 EUR 82%
15.12.2025 29.12.2025 1000 EUR 81%
15.01.2026 26.01.2026 1000 EUR 80%
16.02.2026 25.02.2026 1000 EUR 79%
16.03.2026 25.03.2026 1000 EUR 78%
15.04.2026 24.04.2026 1000 EUR 77%
15.05.2026 26.05.2026 1000 EUR 76%
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