Phoenix Memory Autocall on Assicurazioni Generali, Enel and Intesa Sanpaolo

Product Details

ISIN IT0006756990 UNDERLYINGS ASSICURAZIONI GENERALI, ENEL SPA, INTESA SANPAOLO AUTOCALLABLE EUR EUROLTX MULTI UNDERLYING PHOENIX SECONDARY MARKET YIELD ENHANCEMENT ISSUER Marex Financial (S&P BBB) CURRENCY EUR ISSUE PRICE 1000 EUR LISTING MARKET EuroTLX COUPON RATE P.A. 11.65% FREQUENCY Monthly MEMORY EFFECT Yes COUPON BARRIER 50% AUTOCALL BARRIER 100% AUTOCALL AMOUNT 1000 EUR FIRST AUTOCALL DATE 27.11.2023 STRIKE 100% CAPITAL BARRIER 50% BARRIER TYPE European 999.37BID 1009.38ASK Price on 17:45 CET 23 September 2023

Product Lifecycle

26.05.2023 INITIAL FIXING DATE
19.05.2023 ISSUE DATE
26.05.2026 FINAL FIXING DATE
04.06.2026 MATURITY DATE

Product Documentation

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Underlyings

Underlying Bloomberg Ticker Initial fixing Coupon Barrier Level Capital Barrier Level
ASSICURAZIONI GENERALI G IM 17.945 EUR 8.9725 EUR 8.9725 EUR
ENEL SPA ENEL IM 5.954 EUR 2.977 EUR 2.977 EUR
INTESA SANPAOLO ISP IM 2.245 EUR 1.1225 EUR 1.1225 EUR

Coupon calendar

Observation date Ex-date Payment date Coupon amount Coupon Barrier
26.06.2023 03.07.2023 05.07.2023 9.71 EUR 50%
26.07.2023 02.08.2023 04.08.2023 9.71 EUR 50%
28.08.2023 04.09.2023 06.09.2023 9.71 EUR 50%
26.09.2023 03.10.2023 05.10.2023 9.71 EUR 50%
26.10.2023 02.11.2023 06.11.2023 9.71 EUR 50%
27.11.2023 04.12.2023 06.12.2023 9.71 EUR 50%
27.12.2023 04.01.2024 08.01.2024 9.71 EUR 50%
26.01.2024 02.02.2024 06.02.2024 9.71 EUR 50%
26.02.2024 04.03.2024 06.03.2024 9.71 EUR 50%
26.03.2024 04.04.2024 08.04.2024 9.71 EUR 50%
26.04.2024 06.05.2024 08.05.2024 9.71 EUR 50%
27.05.2024 03.06.2024 05.06.2024 9.71 EUR 50%
26.06.2024 03.07.2024 05.07.2024 9.71 EUR 50%
26.07.2024 02.08.2024 06.08.2024 9.71 EUR 50%
26.08.2024 02.09.2024 04.09.2024 9.71 EUR 50%
26.09.2024 03.10.2024 07.10.2024 9.71 EUR 50%
28.10.2024 04.11.2024 06.11.2024 9.71 EUR 50%
26.11.2024 03.12.2024 05.12.2024 9.71 EUR 50%
27.12.2024 06.01.2025 08.01.2025 9.71 EUR 50%
27.01.2025 03.02.2025 05.02.2025 9.71 EUR 50%
26.02.2025 05.03.2025 07.03.2025 9.71 EUR 50%
26.03.2025 02.04.2025 04.04.2025 9.71 EUR 50%
28.04.2025 06.05.2025 08.05.2025 9.71 EUR 50%
26.05.2025 02.06.2025 04.06.2025 9.71 EUR 50%
26.06.2025 03.07.2025 07.07.2025 9.71 EUR 50%
28.07.2025 04.08.2025 06.08.2025 9.71 EUR 50%
26.08.2025 02.09.2025 04.09.2025 9.71 EUR 50%
26.09.2025 03.10.2025 07.10.2025 9.71 EUR 50%
27.10.2025 03.11.2025 05.11.2025 9.71 EUR 50%
26.11.2025 03.12.2025 05.12.2025 9.71 EUR 50%
29.12.2025 07.01.2026 09.01.2026 9.71 EUR 50%
26.01.2026 02.02.2026 04.02.2026 9.71 EUR 50%
26.02.2026 05.03.2026 09.03.2026 9.71 EUR 50%
26.03.2026 02.04.2026 08.04.2026 9.71 EUR 50%
27.04.2026 06.05.2026 08.05.2026 9.71 EUR 50%
26.05.2026 02.06.2026 04.06.2026 9.71 EUR 50%
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Early redemption calendar

Observation date Early redemption date Early redemption amount Early redemption trigger
27.11.2023 06.12.2023 1000 EUR 100%
27.12.2023 08.01.2024 1000 EUR 99%
26.01.2024 06.02.2024 1000 EUR 98%
26.02.2024 06.03.2024 1000 EUR 97%
26.03.2024 08.04.2024 1000 EUR 96%
26.04.2024 08.05.2024 1000 EUR 95%
27.05.2024 05.06.2024 1000 EUR 94%
26.06.2024 05.07.2024 1000 EUR 93%
26.07.2024 06.08.2024 1000 EUR 92%
26.08.2024 04.09.2024 1000 EUR 91%
26.09.2024 07.10.2024 1000 EUR 90%
28.10.2024 06.11.2024 1000 EUR 89%
26.11.2024 05.12.2024 1000 EUR 88%
27.12.2024 08.01.2025 1000 EUR 87%
27.01.2025 05.02.2025 1000 EUR 86%
26.02.2025 07.03.2025 1000 EUR 85%
26.03.2025 04.04.2025 1000 EUR 84%
28.04.2025 08.05.2025 1000 EUR 83%
26.05.2025 04.06.2025 1000 EUR 82%
26.06.2025 07.07.2025 1000 EUR 81%
28.07.2025 06.08.2025 1000 EUR 80%
26.08.2025 04.09.2025 1000 EUR 79%
26.09.2025 07.10.2025 1000 EUR 78%
27.10.2025 05.11.2025 1000 EUR 77%
26.11.2025 05.12.2025 1000 EUR 76%
29.12.2025 09.01.2026 1000 EUR 75%
26.01.2026 04.02.2026 1000 EUR 74%
26.02.2026 09.03.2026 1000 EUR 73%
26.03.2026 08.04.2026 1000 EUR 72%
27.04.2026 08.05.2026 1000 EUR 71%
26.05.2026 04.06.2026 1000 EUR 70%
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