Phoenix Memory Autocall Airbag on BNP Paribas, Mediobanca, Poste Italiane and FinecoBank

Product Details

ISIN IT0006756362 UNDERLYINGS BNP PARIBAS, FINECOBANK SPA, MEDIOBANCA SPA, POSTE ITALIANE AIRBAG AUTOCALLABLE EUR EUROLTX LOW STRIKE MULTI UNDERLYING PHOENIX SECONDARY MARKET YIELD ENHANCEMENT ISSUER Marex Financial (S&P BBB) CURRENCY EUR ISSUE PRICE 999 EUR LISTING MARKET EuroTLX COUPON RATE P.A. 8.988% FREQUENCY Mensile MEMORY EFFECT Si COUPON BARRIER 50% AUTOCALL BARRIER 100% AUTOCALL AMOUNT 1000 EUR FIRST AUTOCALL DATE 29.01.2024 STRIKE 50% CAPITAL BARRIER 50% BARRIER TYPE European 988.34BID 998.35ASK Price on 17:45 CET 23 September 2023

Product Lifecycle

28.04.2023 INITIAL FIXING DATE
21.04.2023 ISSUE DATE
28.04.2028 FINAL FIXING DATE
10.05.2028 MATURITY DATE

Product Documentation

Document Date
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Underlyings

Underlying Bloomberg Ticker Initial fixing Coupon Barrier Level Capital Barrier Level
BNP PARIBAS BNP FP 58.59 EUR 29.295 EUR 29.295 EUR
MEDIOBANCA SPA MB IM 9.73 EUR 4.865 EUR 4.865 EUR
POSTE ITALIANE PST IM 9.426 EUR 4.713 EUR 4.713 EUR
FINECOBANK SPA FBK IM 13.73 EUR 6.865 EUR 6.865 EUR

Coupon calendar

Observation date Ex-date Payment date Coupon amount Coupon Barrier
29.05.2023 05.06.2023 07.06.2023 7.49 EUR 50%
28.06.2023 05.07.2023 07.07.2023 7.49 EUR 50%
28.07.2023 04.08.2023 08.08.2023 7.49 EUR 50%
28.08.2023 04.09.2023 06.09.2023 7.49 EUR 50%
28.09.2023 05.10.2023 09.10.2023 7.49 EUR 50%
30.10.2023 06.11.2023 08.11.2023 7.49 EUR 50%
28.11.2023 05.12.2023 07.12.2023 7.49 EUR 50%
28.12.2023 05.01.2024 09.01.2024 7.49 EUR 50%
29.01.2024 05.02.2024 07.02.2024 7.49 EUR 50%
28.02.2024 06.03.2024 08.03.2024 7.49 EUR 50%
28.03.2024 08.04.2024 10.04.2024 7.49 EUR 50%
29.04.2024 07.05.2024 09.05.2024 7.49 EUR 50%
28.05.2024 04.06.2024 06.06.2024 7.49 EUR 50%
28.06.2024 05.07.2024 09.07.2024 7.49 EUR 50%
29.07.2024 05.08.2024 07.08.2024 7.49 EUR 50%
28.08.2024 04.09.2024 06.09.2024 7.49 EUR 50%
30.09.2024 07.10.2024 09.10.2024 7.49 EUR 50%
28.10.2024 04.11.2024 06.11.2024 7.49 EUR 50%
28.11.2024 05.12.2024 09.12.2024 7.49 EUR 50%
30.12.2024 07.01.2025 09.01.2025 7.49 EUR 50%
28.01.2025 04.02.2025 06.02.2025 7.49 EUR 50%
28.02.2025 07.03.2025 11.03.2025 7.49 EUR 50%
28.03.2025 04.04.2025 08.04.2025 7.49 EUR 50%
28.04.2025 06.05.2025 08.05.2025 7.49 EUR 50%
28.05.2025 04.06.2025 06.06.2025 7.49 EUR 50%
30.06.2025 07.07.2025 09.07.2025 7.49 EUR 50%
28.07.2025 04.08.2025 06.08.2025 7.49 EUR 50%
28.08.2025 04.09.2025 08.09.2025 7.49 EUR 50%
29.09.2025 06.10.2025 08.10.2025 7.49 EUR 50%
28.10.2025 04.11.2025 06.11.2025 7.49 EUR 50%
28.11.2025 05.12.2025 09.12.2025 7.49 EUR 50%
29.12.2025 07.01.2026 09.01.2026 7.49 EUR 50%
28.01.2026 04.02.2026 06.02.2026 7.49 EUR 50%
02.03.2026 09.03.2026 11.03.2026 7.49 EUR 50%
30.03.2026 08.04.2026 10.04.2026 7.49 EUR 50%
28.04.2026 07.05.2026 11.05.2026 7.49 EUR 50%
28.05.2026 04.06.2026 08.06.2026 7.49 EUR 50%
29.06.2026 06.07.2026 08.07.2026 7.49 EUR 50%
28.07.2026 04.08.2026 06.08.2026 7.49 EUR 50%
28.08.2026 04.09.2026 08.09.2026 7.49 EUR 50%
28.09.2026 05.10.2026 07.10.2026 7.49 EUR 50%
28.10.2026 04.11.2026 06.11.2026 7.49 EUR 50%
30.11.2026 07.12.2026 09.12.2026 7.49 EUR 50%
28.12.2026 06.01.2027 08.01.2027 7.49 EUR 50%
28.01.2027 04.02.2027 08.02.2027 7.49 EUR 50%
01.03.2027 08.03.2027 10.03.2027 7.49 EUR 50%
30.03.2027 06.04.2027 08.04.2027 7.49 EUR 50%
28.04.2027 05.05.2027 07.05.2027 7.49 EUR 50%
28.05.2027 04.06.2027 08.06.2027 7.49 EUR 50%
28.06.2027 05.07.2027 07.07.2027 7.49 EUR 50%
28.07.2027 04.08.2027 06.08.2027 7.49 EUR 50%
30.08.2027 06.09.2027 08.09.2027 7.49 EUR 50%
28.09.2027 05.10.2027 07.10.2027 7.49 EUR 50%
28.10.2027 04.11.2027 08.11.2027 7.49 EUR 50%
29.11.2027 06.12.2027 08.12.2027 7.49 EUR 50%
28.12.2027 05.01.2028 07.01.2028 7.49 EUR 50%
28.01.2028 04.02.2028 08.02.2028 7.49 EUR 50%
28.02.2028 06.03.2028 08.03.2028 7.49 EUR 50%
28.03.2028 04.04.2028 06.04.2028 7.49 EUR 50%
28.04.2028 08.05.2028 10.05.2028 7.49 EUR 50%
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Early redemption calendar

Observation date Early redemption date Early redemption amount Early redemption trigger
29.01.2024 07.02.2024 1000 EUR 100%
28.02.2024 08.03.2024 1000 EUR 99%
28.03.2024 10.04.2024 1000 EUR 98%
29.04.2024 09.05.2024 1000 EUR 97%
28.05.2024 06.06.2024 1000 EUR 96%
28.06.2024 09.07.2024 1000 EUR 95%
29.07.2024 07.08.2024 1000 EUR 94%
28.08.2024 06.09.2024 1000 EUR 93%
30.09.2024 09.10.2024 1000 EUR 92%
28.10.2024 06.11.2024 1000 EUR 91%
28.11.2024 09.12.2024 1000 EUR 90%
30.12.2024 09.01.2025 1000 EUR 89%
28.01.2025 06.02.2025 1000 EUR 88%
28.02.2025 11.03.2025 1000 EUR 87%
28.03.2025 08.04.2025 1000 EUR 86%
28.04.2025 08.05.2025 1000 EUR 85%
28.05.2025 06.06.2025 1000 EUR 84%
30.06.2025 09.07.2025 1000 EUR 83%
28.07.2025 06.08.2025 1000 EUR 82%
28.08.2025 08.09.2025 1000 EUR 81%
29.09.2025 08.10.2025 1000 EUR 80%
28.10.2025 06.11.2025 1000 EUR 79%
28.11.2025 09.12.2025 1000 EUR 78%
29.12.2025 09.01.2026 1000 EUR 77%
28.01.2026 06.02.2026 1000 EUR 76%
02.03.2026 11.03.2026 1000 EUR 75%
30.03.2026 10.04.2026 1000 EUR 74%
28.04.2026 11.05.2026 1000 EUR 73%
28.05.2026 08.06.2026 1000 EUR 72%
29.06.2026 08.07.2026 1000 EUR 71%
28.07.2026 06.08.2026 1000 EUR 70%
28.08.2026 08.09.2026 1000 EUR 69%
28.09.2026 07.10.2026 1000 EUR 68%
28.10.2026 06.11.2026 1000 EUR 67%
30.11.2026 09.12.2026 1000 EUR 66%
28.12.2026 08.01.2027 1000 EUR 65%
28.01.2027 08.02.2027 1000 EUR 64%
01.03.2027 10.03.2027 1000 EUR 63%
30.03.2027 08.04.2027 1000 EUR 62%
28.04.2027 07.05.2027 1000 EUR 61%
28.05.2027 08.06.2027 1000 EUR 60%
28.06.2027 07.07.2027 1000 EUR 59%
28.07.2027 06.08.2027 1000 EUR 58%
30.08.2027 08.09.2027 1000 EUR 57%
28.09.2027 07.10.2027 1000 EUR 56%
28.10.2027 08.11.2027 1000 EUR 55%
29.11.2027 08.12.2027 1000 EUR 54%
28.12.2027 07.01.2028 1000 EUR 53%
28.01.2028 08.02.2028 1000 EUR 52%
28.02.2028 08.03.2028 1000 EUR 51%
28.03.2028 06.04.2028 1000 EUR 50%
28.04.2028 10.05.2028 1000 EUR 50%
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