Phoenix Memory Autocall Airbag ASML, Enel, Poste Italiane and Allianz

Product Details

ISIN IT0006754094 UNDERLYINGS ALLIANZ SE-REG, ASML HOLDING NV, ENEL SPA, POSTE ITALIANE AIRBAG AUTOCALLABLE EUR EUROLTX LOW STRIKE MULTI UNDERLYING PHOENIX SECONDARY MARKET YIELD ENHANCEMENT ISSUER Marex Financial (S&P BBB) CURRENCY EUR ISSUE PRICE 980 EUR LISTING MARKET EuroTLX COUPON RATE P.A. 10.00% FREQUENCY Monthly MEMORY EFFECT Yes COUPON BARRIER 55% AUTOCALL BARRIER 100% AUTOCALL AMOUNT 1000 EUR FIRST AUTOCALL DATE 23.10.2023 STRIKE 55% CAPITAL BARRIER 55% BARRIER TYPE European 988.84BID 998.85ASK Price on 17:45 CET 23 September 2023

Product Lifecycle

23.01.2023 INITIAL FIXING DATE
17.01.2023 ISSUE DATE
24.01.2028 FINAL FIXING DATE
02.02.2028 MATURITY DATE

Product Documentation

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Underlyings

Underlying Bloomberg Ticker Initial fixing Coupon Barrier Level Capital Barrier Level
ASML HOLDING NV ASML NA 615.00 EUR 338.25 EUR 338.25 EUR
ENEL SPA ENEL IM 5.466 EUR 3.0063 EUR 3.0063 EUR
POSTE ITALIANE PST IM 9.628 EUR 5.2954 EUR 5.2954 EUR
ALLIANZ SE-REG ALV GY 220.10 EUR 121.055 EUR 121.055 EUR

Coupon calendar

Observation date Ex-date Payment date Coupon amount Coupon Barrier
23.02.2023 02.03.2023 06.03.2023 8.34 EUR 55%
23.03.2023 30.03.2023 03.04.2023 8.34 EUR 55%
24.04.2023 28.04.2023 03.05.2023 8.34 EUR 55%
23.05.2023 30.05.2023 01.06.2023 8.34 EUR 55%
23.06.2023 30.06.2023 04.07.2023 8.34 EUR 55%
24.07.2023 31.07.2023 02.08.2023 8.34 EUR 55%
23.08.2023 30.08.2023 01.09.2023 8.34 EUR 55%
25.09.2023 02.10.2023 04.10.2023 8.34 EUR 55%
23.10.2023 30.10.2023 01.11.2023 8.34 EUR 55%
23.11.2023 30.11.2023 04.12.2023 8.34 EUR 55%
27.12.2023 04.01.2024 08.01.2024 8.34 EUR 55%
23.01.2024 30.01.2024 01.02.2024 8.34 EUR 55%
23.02.2024 01.03.2024 05.03.2024 8.34 EUR 55%
25.03.2024 03.04.2024 05.04.2024 8.34 EUR 55%
23.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 8.34 EUR 55%
23.05.2024 30.05.2024 03.06.2024 8.34 EUR 55%
24.06.2024 01.07.2024 03.07.2024 8.34 EUR 55%
23.07.2024 30.07.2024 01.08.2024 8.34 EUR 55%
23.08.2024 30.08.2024 03.09.2024 8.34 EUR 55%
23.09.2024 30.09.2024 02.10.2024 8.34 EUR 55%
23.10.2024 30.10.2024 01.11.2024 8.34 EUR 55%
25.11.2024 02.12.2024 04.12.2024 8.34 EUR 55%
23.12.2024 03.01.2025 07.01.2025 8.34 EUR 55%
23.01.2025 30.01.2025 03.02.2025 8.34 EUR 55%
24.02.2025 03.03.2025 05.03.2025 8.34 EUR 55%
24.03.2025 31.03.2025 02.04.2025 8.34 EUR 55%
23.04.2025 30.04.2025 05.05.2025 8.34 EUR 55%
23.05.2025 30.05.2025 03.06.2025 8.34 EUR 55%
23.06.2025 30.06.2025 02.07.2025 8.34 EUR 55%
23.07.2025 30.07.2025 01.08.2025 8.34 EUR 55%
25.08.2025 01.09.2025 03.09.2025 8.34 EUR 55%
23.09.2025 30.09.2025 02.10.2025 8.34 EUR 55%
23.10.2025 30.10.2025 03.11.2025 8.34 EUR 55%
24.11.2025 01.12.2025 03.12.2025 8.34 EUR 55%
23.12.2025 06.01.2026 08.01.2026 8.34 EUR 55%
23.01.2026 30.01.2026 03.02.2026 8.34 EUR 55%
23.02.2026 02.03.2026 04.03.2026 8.34 EUR 55%
23.03.2026 30.03.2026 01.04.2026 8.34 EUR 55%
23.04.2026 30.04.2026 05.05.2026 8.34 EUR 55%
25.05.2026 01.06.2026 03.06.2026 8.34 EUR 55%
23.06.2026 30.06.2026 02.07.2026 8.34 EUR 55%
23.07.2026 30.07.2026 03.08.2026 8.34 EUR 55%
24.08.2026 31.08.2026 02.09.2026 8.34 EUR 55%
23.09.2026 30.09.2026 02.10.2026 8.34 EUR 55%
23.10.2026 30.10.2026 03.11.2026 8.34 EUR 55%
23.11.2026 30.11.2026 02.12.2026 8.34 EUR 55%
23.12.2026 05.01.2027 07.01.2027 8.34 EUR 55%
25.01.2027 01.02.2027 03.02.2027 8.34 EUR 55%
23.02.2027 02.03.2027 04.03.2027 8.34 EUR 55%
23.03.2027 01.04.2027 05.04.2027 8.34 EUR 55%
23.04.2027 30.04.2027 04.05.2027 8.34 EUR 55%
24.05.2027 31.05.2027 02.06.2027 8.34 EUR 55%
23.06.2027 30.06.2027 02.07.2027 8.34 EUR 55%
23.07.2027 30.07.2027 03.08.2027 8.34 EUR 55%
23.08.2027 30.08.2027 01.09.2027 8.34 EUR 55%
23.09.2027 30.09.2027 04.10.2027 8.34 EUR 55%
25.10.2027 01.11.2027 03.11.2027 8.34 EUR 55%
23.11.2027 30.11.2027 02.12.2027 8.34 EUR 55%
23.12.2027 03.01.2028 05.01.2028 8.34 EUR 55%
24.01.2028 31.01.2028 02.02.2028 8.34 EUR 55%
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Early redemption calendar

Observation date Early redemption date Early redemption amount Early redemption trigger
23.10.2023 01.11.2023 1000 EUR 100%
23.11.2023 04.12.2023 1000 EUR 99%
27.12.2023 08.01.2024 1000 EUR 98%
23.01.2024 01.02.2024 1000 EUR 97%
23.02.2024 05.03.2024 1000 EUR 96%
25.03.2024 05.04.2024 1000 EUR 95%
23.04.2024 03.05.2024 1000 EUR 94%
23.05.2024 03.06.2024 1000 EUR 93%
24.06.2024 03.07.2024 1000 EUR 92%
23.07.2024 01.08.2024 1000 EUR 91%
23.08.2024 03.09.2024 1000 EUR 90%
23.09.2024 02.10.2024 1000 EUR 89%
23.10.2024 01.11.2024 1000 EUR 88%
25.11.2024 04.12.2024 1000 EUR 87%
23.12.2024 07.01.2025 1000 EUR 86%
23.01.2025 03.02.2025 1000 EUR 85%
24.02.2025 05.03.2025 1000 EUR 84%
24.03.2025 02.04.2025 1000 EUR 83%
23.04.2025 05.05.2025 1000 EUR 82%
23.05.2025 03.06.2025 1000 EUR 81%
23.06.2025 02.07.2025 1000 EUR 80%
23.07.2025 01.08.2025 1000 EUR 79%
25.08.2025 03.09.2025 1000 EUR 78%
23.09.2025 02.10.2025 1000 EUR 77%
23.10.2025 03.11.2025 1000 EUR 76%
24.11.2025 03.12.2025 1000 EUR 75%
23.12.2025 08.01.2026 1000 EUR 74%
23.01.2026 03.02.2026 1000 EUR 73%
23.02.2026 04.03.2026 1000 EUR 72%
23.03.2026 01.04.2026 1000 EUR 71%
23.04.2026 05.05.2026 1000 EUR 70%
25.05.2026 03.06.2026 1000 EUR 69%
23.06.2026 02.07.2026 1000 EUR 68%
23.07.2026 03.08.2026 1000 EUR 67%
24.08.2026 02.09.2026 1000 EUR 66%
23.09.2026 02.10.2026 1000 EUR 65%
23.10.2026 03.11.2026 1000 EUR 64%
23.11.2026 02.12.2026 1000 EUR 63%
23.12.2026 07.01.2027 1000 EUR 62%
25.01.2027 03.02.2027 1000 EUR 61%
23.02.2027 04.03.2027 1000 EUR 60%
23.03.2027 05.04.2027 1000 EUR 59%
23.04.2027 04.05.2027 1000 EUR 58%
24.05.2027 02.06.2027 1000 EUR 57%
23.06.2027 02.07.2027 1000 EUR 56%
23.07.2027 03.08.2027 1000 EUR 55%
23.08.2027 01.09.2027 1000 EUR 55%
23.09.2027 04.10.2027 1000 EUR 55%
25.10.2027 03.11.2027 1000 EUR 55%
23.11.2027 02.12.2027 1000 EUR 55%
23.12.2027 05.01.2028 1000 EUR 55%
24.01.2028 02.02.2028 1000 EUR 55%
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