36m Wof Memory Phoenix Autocall on Assicurazioni Generali SpA, AXA SA, BNP Paribas SA, Crédit Agricole SA in EUR

Product Details

ISIN IT0006763830ISIN Copied UNDERLYINGS Assicurazioni Generali SpA, AXA SA, BNP Paribas SA, Crédit Agricole SA Autocallable Multi Underlying ISSUER Marex Financial (BBB) CURRENCY EUR LISTING MARKET EuroTLX ISSUE PRICE EUR 1000 COUPON RATE P.A. 11.51% FREQUENCY Monthly COUPON BARRIER 60% FIRST AUTOCALL DATE 25.11.2024 STRIKE 100% BARRIER TYPE European CAPITAL BARRIER 55% 975.54BID 985.55ASK Price on 16:39 CET 22 July 2024

Product Lifecycle

23.05.2024 INITIAL FIXING DATE
23.05.2024 ISSUE DATE
24.05.2027 FINAL FIXING DATE
02.06.2027 MATURITY DATE

Performance

Underlying Bloomberg Ticker Initial Fixing Closing Price Performance Coupon Barrier Level Capital Barrier Level Distance to Capital Barrier
Assicurazioni Generali SpA G IM Equity 23.37 EUR 23.31 EUR -0.26% 14.022 EUR 12.8535 EUR 44.86% Chart
AXA SA CS FP Equity 33.38 EUR 31.94 EUR -4.31% 20.028 EUR 18.359 EUR 42.52% Chart
BNP Paribas SA BNP FP Equity 67.09 EUR 63.05 EUR -6.02% 40.254 EUR 36.8995 EUR 41.48% Chart
Crédit Agricole SA ACA FP Equity 15.725 EUR 13.88 EUR -11.73% 9.435 EUR 8.6488 EUR 37.69% Chart

Product Documentation

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Coupon calendar

Observation date Ex-date Payment date Coupon amount Coupon Barrier
24.06.2024 01.07.2024 03.07.2024 9.59 EUR 60%
23.07.2024 30.07.2024 01.08.2024 9.59 EUR 60%
23.08.2024 30.08.2024 03.09.2024 9.59 EUR 60%
23.09.2024 30.09.2024 02.10.2024 9.59 EUR 60%
23.10.2024 30.10.2024 01.11.2024 9.59 EUR 60%
25.11.2024 02.12.2024 04.12.2024 9.59 EUR 60%
23.12.2024 03.01.2025 07.01.2025 9.59 EUR 60%
23.01.2025 30.01.2025 03.02.2025 9.59 EUR 60%
24.02.2025 03.03.2025 05.03.2025 9.59 EUR 60%
24.03.2025 31.03.2025 02.04.2025 9.59 EUR 60%
23.04.2025 30.04.2025 05.05.2025 9.59 EUR 60%
23.05.2025 30.05.2025 03.06.2025 9.59 EUR 60%
23.06.2025 30.06.2025 02.07.2025 9.59 EUR 60%
23.07.2025 30.07.2025 01.08.2025 9.59 EUR 60%
25.08.2025 01.09.2025 03.09.2025 9.59 EUR 60%
23.09.2025 30.09.2025 02.10.2025 9.59 EUR 60%
23.10.2025 30.10.2025 03.11.2025 9.59 EUR 60%
24.11.2025 01.12.2025 03.12.2025 9.59 EUR 60%
23.12.2025 06.01.2026 08.01.2026 9.59 EUR 60%
23.01.2026 30.01.2026 03.02.2026 9.59 EUR 60%
23.02.2026 02.03.2026 04.03.2026 9.59 EUR 60%
23.03.2026 30.03.2026 01.04.2026 9.59 EUR 60%
23.04.2026 04.05.2026 06.05.2026 9.59 EUR 60%
25.05.2026 01.06.2026 03.06.2026 9.59 EUR 60%
23.06.2026 30.06.2026 02.07.2026 9.59 EUR 60%
23.07.2026 30.07.2026 03.08.2026 9.59 EUR 60%
24.08.2026 31.08.2026 02.09.2026 9.59 EUR 60%
23.09.2026 30.09.2026 02.10.2026 9.59 EUR 60%
23.10.2026 30.10.2026 03.11.2026 9.59 EUR 60%
23.11.2026 30.11.2026 02.12.2026 9.59 EUR 60%
23.12.2026 05.01.2027 07.01.2027 9.59 EUR 60%
25.01.2027 01.02.2027 03.02.2027 9.59 EUR 60%
23.02.2027 02.03.2027 04.03.2027 9.59 EUR 60%
23.03.2027 01.04.2027 05.04.2027 9.59 EUR 60%
23.04.2027 30.04.2027 04.05.2027 9.59 EUR 60%
24.05.2027 31.05.2027 02.06.2027 9.59 EUR 60%
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Early redemption calendar

Observation date Early redemption date Early redemption amount Early redemption trigger
25.11.2024 04.12.2024 1000 EUR 100%
23.12.2024 07.01.2025 1000 EUR 99%
23.01.2025 03.02.2025 1000 EUR 98%
24.02.2025 05.03.2025 1000 EUR 97%
24.03.2025 02.04.2025 1000 EUR 96%
23.04.2025 05.05.2025 1000 EUR 95%
23.05.2025 03.06.2025 1000 EUR 94%
23.06.2025 02.07.2025 1000 EUR 93%
23.07.2025 01.08.2025 1000 EUR 92%
25.08.2025 03.09.2025 1000 EUR 91%
23.09.2025 02.10.2025 1000 EUR 90%
23.10.2025 03.11.2025 1000 EUR 89%
24.11.2025 03.12.2025 1000 EUR 88%
23.12.2025 08.01.2026 1000 EUR 87%
23.01.2026 03.02.2026 1000 EUR 86%
23.02.2026 04.03.2026 1000 EUR 85%
23.03.2026 01.04.2026 1000 EUR 84%
23.04.2026 06.05.2026 1000 EUR 83%
25.05.2026 03.06.2026 1000 EUR 82%
23.06.2026 02.07.2026 1000 EUR 81%
23.07.2026 03.08.2026 1000 EUR 80%
24.08.2026 02.09.2026 1000 EUR 79%
23.09.2026 02.10.2026 1000 EUR 78%
23.10.2026 03.11.2026 1000 EUR 77%
23.11.2026 02.12.2026 1000 EUR 76%
23.12.2026 07.01.2027 1000 EUR 75%
25.01.2027 03.02.2027 1000 EUR 74%
23.02.2027 04.03.2027 1000 EUR 73%
23.03.2027 05.04.2027 1000 EUR 72%
23.04.2027 04.05.2027 1000 EUR 71%
24.05.2027 02.06.2027 1000 EUR 70%
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