60m Wof Memory Phoenix Autocall on Assicurazioni Generali SpA, Allianz SE, Zurich Insurance Group AG, AXA SA in EUR

Product Details

ISIN IT0006759291ISIN Copied UNDERLYINGS Assicurazioni Generali SpA, Allianz SE, Zurich Insurance Group AG, AXA SA Airbag Autocallable Low Strike Multi Underlying ISSUER Marex Financial (BBB) CURRENCY EUR LISTING MARKET EuroTLX ISSUE PRICE EUR 1000 COUPON RATE P.A. 8.85% FREQUENCY Monthly COUPON BARRIER 60% FIRST AUTOCALL DATE 25.09.2024 STRIKE 60% BARRIER TYPE Airbag CAPITAL BARRIER 60% 1010.50BID 1020.51ASK Price on 05:48 CET 25 July 2024

Product Lifecycle

25.09.2023 INITIAL FIXING DATE
20.09.2023 ISSUE DATE
25.09.2028 FINAL FIXING DATE
04.10.2028 MATURITY DATE

Performance

Underlying Bloomberg Ticker Initial Fixing Closing Price Performance Coupon Barrier Level Capital Barrier Level Distance to Capital Barrier
Assicurazioni Generali SpA G IM Equity 19.505 EUR 23.49 EUR 20.43% 11.703 EUR 11.703 EUR 50.18% Chart
Allianz SE ALV GY Equity 229.35 EUR 259.7 EUR 13.23% 137.61 EUR 137.61 EUR 47.01% Chart
Zurich Insurance Group AG ZURN SW Equity 423.5 CHF 474.6 CHF 12.07% 254.1 CHF 254.1 CHF 46.46% Chart
AXA SA CS FP Equity 28.62 EUR 32.11 EUR 12.19% 17.172 EUR 17.172 EUR 46.52% Chart

Product Documentation

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Coupon calendar

Observation date Ex-date Payment date Coupon amount Coupon Barrier
25.10.2023 01.11.2023 03.11.2023 7.5 EUR 60%
27.11.2023 04.12.2023 06.12.2023 7.5 EUR 60%
27.12.2023 04.01.2024 08.01.2024 7.5 EUR 60%
25.01.2024 01.02.2024 05.02.2024 7.5 EUR 60%
26.02.2024 04.03.2024 06.03.2024 7.5 EUR 60%
25.03.2024 03.04.2024 05.04.2024 7.5 EUR 60%
25.04.2024 03.05.2024 07.05.2024 7.5 EUR 60%
27.05.2024 03.06.2024 05.06.2024 7.5 EUR 60%
25.06.2024 02.07.2024 04.07.2024 7.5 EUR 60%
25.07.2024 01.08.2024 05.08.2024 7.5 EUR 60%
26.08.2024 02.09.2024 04.09.2024 7.5 EUR 60%
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25.11.2024 02.12.2024 04.12.2024 7.5 EUR 60%
27.12.2024 06.01.2025 08.01.2025 7.5 EUR 60%
27.01.2025 03.02.2025 05.02.2025 7.5 EUR 60%
25.02.2025 04.03.2025 06.03.2025 7.5 EUR 60%
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26.05.2025 02.06.2025 04.06.2025 7.5 EUR 60%
25.06.2025 02.07.2025 04.07.2025 7.5 EUR 60%
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29.12.2025 07.01.2026 09.01.2026 7.5 EUR 60%
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26.04.2027 03.05.2027 05.05.2027 7.5 EUR 60%
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25.09.2028 02.10.2028 04.10.2028 7.5 EUR 60%
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Early redemption calendar

Observation date Early redemption date Early redemption amount Early redemption trigger
25.09.2024 04.10.2024 1000 EUR 100%
25.10.2024 05.11.2024 1000 EUR 100%
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25.09.2028 04.10.2028 1000 EUR 100%
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