73m CreditLinked on Assicurazioni Generali SpA Subordinated in EUR

Caratteristiche del prodotto

ISIN IT0006766650ISIN Copied SOTTOSTANTI Assicurazioni Generali SpA Subordinated Credit Linked Guaranteed Coupon Single Underlying EMITTENTE Marex Financial (BBB) VALUTA EUR MERCATO DI QUOTAZIONE EuroTLX PREZZO DI EMISSIONE EUR 10000 CEDOLA P.A. 4.21% FRAZIONE DI CALCOLO GIORNALIERA ACT/360 TIPOLOGIA DI RECOVERY Fixed Recovery 9834.62DENARO 9934.63LETTERA Prezzo alle 02:38 CET 22 Dicembre 2024

Ciclo di vita del prodotto

04.12.2024 DATA DI FIXING INIZIALE
06.12.2024 DATA DI EMISSIONE
20.12.2030 DATA DI FIXING FINALE
10.01.2031 DATA DI SCADENZA

Performance

Sottostante Bloomberg Ticker Fixing Iniziale Prezzo di Chiusura Performance Livello Barriera Cedola Livello Barriera Capitale Distanza dalla Barriera Capitale
Assicurazioni Generali SpA Subordinated CX377360 CMAN Curncy - - - - - -

Documentazione del Prodotto

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Calendario Cedola

Data di Osservazione Data Stacco Cedola Data di Pagamento Ammontare Cedola Barriera Cedola
18.06.2025 20.06.2025 225.4 EUR -
18.12.2025 22.12.2025 212.75 EUR -
18.06.2026 22.06.2026 209.3 EUR -
17.12.2026 21.12.2026 209.3 EUR -
17.06.2027 21.06.2027 209.3 EUR -
16.12.2027 20.12.2027 209.3 EUR -
16.06.2028 20.06.2028 210.45 EUR -
18.12.2028 20.12.2028 210.45 EUR -
18.06.2029 20.06.2029 209.3 EUR -
18.12.2029 20.12.2029 210.45 EUR -
18.06.2030 20.06.2030 209.3 EUR -
08.01.2031 10.01.2031 234.6 EUR -
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