74m CreditLinked on Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA Subordinated in EUR

Caratteristiche del prodotto

ISIN IT0006766478ISIN Copied SOTTOSTANTI Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA Subordinated Credit Linked Guaranteed Coupon Single Underlying EMITTENTE Marex Financial (BBB) VALUTA EUR MERCATO DI QUOTAZIONE EuroTLX PREZZO DI EMISSIONE EUR 10000 CEDOLA ANNUALIZZATA 4.60% DAY COUNT ACT/360 RECOVERY TYPE Fixed Recovery 9900.46DENARO 10000.47LETTERA Prezzo alle 10:01 CET 21 Novembre 2024

Ciclo di vita del prodotto

18.11.2024 DATA DI FIXING INIZIALE
20.11.2024 DATA DI EMISSIONE
20.12.2030 DATA DI FIXING FINALE
10.01.2031 DATA DI SCADENZA

Performance

Sottostante Bloomberg Ticker Initial Fixing Closing Price Performance Livello Barriera Cedola Livello Barriera Capitale Distance to Capital Barrier
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA Subordinated CT415142 CMAN Curncy - - - - - -

Documentazione del Prodotto

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Calendario Cedola

Data di Osservazione Ex-date Data di Pagamento Ammontare Cedola Barriera Cedola
18.12.2024 20.12.2024 37.92 EUR -
18.06.2025 20.06.2025 230.03 EUR -
18.12.2025 22.12.2025 233.82 EUR -
18.06.2026 22.06.2026 230.03 EUR -
17.12.2026 21.12.2026 230.03 EUR -
17.06.2027 21.06.2027 230.03 EUR -
16.12.2027 20.12.2027 230.03 EUR -
16.06.2028 20.06.2028 231.29 EUR -
18.12.2028 20.12.2028 231.29 EUR -
18.06.2029 20.06.2029 230.03 EUR -
18.12.2029 20.12.2029 231.29 EUR -
18.06.2030 20.06.2030 230.03 EUR -
08.01.2031 10.01.2031 257.83 EUR -
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