62m CreditLinked on Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA Senior in EUR

Caratteristiche del prodotto

ISIN IT0006763772ISIN Copied SOTTOSTANTI Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA Senior Credit Linked Guaranteed Coupon Single Underlying EMITTENTE Marex Financial (BBB) VALUTA EUR MERCATO DI QUOTAZIONE EuroTLX PREZZO DI EMISSIONE EUR 10000 CEDOLA P.A. 4.54% FRAZIONE DI CALCOLO GIORNALIERA ACT/360 TIPOLOGIA DI RECOVERY Market Recovery 9977.82DENARO 10077.83LETTERA Prezzo alle 13:40 CET 14 Luglio 2024

Ciclo di vita del prodotto

21.05.2024 DATA DI FIXING INIZIALE
23.05.2024 DATA DI EMISSIONE
20.06.2029 DATA DI FIXING FINALE
11.07.2029 DATA DI SCADENZA

Performance

Sottostante Bloomberg Ticker Fixing Iniziale Prezzo di Chiusura Performance Livello Barriera Cedola Livello Barriera Capitale Distanza dalla Barriera Capitale
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA Senior CBCR1E5 CMAN Curncy - - - - - -

Documentazione del Prodotto

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Calendario Cedola

Data di Osservazione Data Stacco Cedola Data di Pagamento Ammontare Cedola Barriera Cedola
18.09.2024 20.09.2024 150 EUR -
18.12.2024 20.12.2024 113.75 EUR -
18.03.2025 20.03.2025 112.5 EUR -
18.06.2025 20.06.2025 115 EUR -
18.09.2025 22.09.2025 117.5 EUR -
18.12.2025 22.12.2025 113.75 EUR -
18.03.2026 20.03.2026 110 EUR -
18.06.2026 22.06.2026 117.5 EUR -
17.09.2026 21.09.2026 113.75 EUR -
17.12.2026 21.12.2026 113.75 EUR -
18.03.2027 22.03.2027 113.75 EUR -
17.06.2027 21.06.2027 113.75 EUR -
16.09.2027 20.09.2027 113.75 EUR -
16.12.2027 20.12.2027 113.75 EUR -
16.03.2028 20.03.2028 113.75 EUR -
16.06.2028 20.06.2028 115 EUR -
18.09.2028 20.09.2028 115 EUR -
18.12.2028 20.12.2028 113.75 EUR -
16.03.2029 20.03.2029 112.5 EUR -
09.07.2029 11.07.2029 141.25 EUR -
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