75m CreditLinked on Assicurazioni Generali SpA Subordinated in EUR

Caratteristiche del prodotto

ISIN IT0006766114ISIN Copied SOTTOSTANTI Assicurazioni Generali SpA Subordinated Credit Linked Guaranteed Coupon Single Underlying EMITTENTE Marex Financial (BBB) VALUTA EUR MERCATO DI QUOTAZIONE EuroTLX PREZZO DI EMISSIONE EUR 10000 CEDOLA ANNUALIZZATA 4.69% DAY COUNT ACT/360 RECOVERY TYPE Market Recovery 9951.40DENARO 10051.41LETTERA Prezzo alle 14:01 CET 21 Novembre 2024

Ciclo di vita del prodotto

18.10.2024 DATA DI FIXING INIZIALE
22.10.2024 DATA DI EMISSIONE
20.12.2030 DATA DI FIXING FINALE
10.01.2031 DATA DI SCADENZA

Performance

Sottostante Bloomberg Ticker Initial Fixing Closing Price Performance Livello Barriera Cedola Livello Barriera Capitale Distance to Capital Barrier
Assicurazioni Generali SpA Subordinated CX377360 CMAN Curncy - - - - - -

Documentazione del Prodotto

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Calendario Cedola

Data di Osservazione Ex-date Data di Pagamento Ammontare Cedola Barriera Cedola
18.12.2024 20.12.2024 76.21 EUR -
18.06.2025 20.06.2025 235.08 EUR -
18.12.2025 22.12.2025 238.96 EUR -
18.06.2026 22.06.2026 235.08 EUR -
17.12.2026 21.12.2026 235.08 EUR -
17.06.2027 21.06.2027 235.08 EUR -
16.12.2027 20.12.2027 235.08 EUR -
16.06.2028 20.06.2028 236.38 EUR -
18.12.2028 20.12.2028 236.38 EUR -
18.06.2029 20.06.2029 235.08 EUR -
18.12.2029 20.12.2029 236.38 EUR -
18.06.2030 20.06.2030 235.08 EUR -
08.01.2031 10.01.2031 263.5 EUR -
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